Kripto-Ditingkatkan Nilai Investasi: Laporan Pembaruan Strategi Harian

Analisis Peningkatan Ladder Capital Corp (LADR)

12 September 2025 — Berikut adalah analisis peningkatan hari ini untuk model berdasarkan strategi yang dipublikasikan oleh John Neff. Pendekatan ini mencari perusahaan dengan pertumbuhan laba yang konsisten yang diperdagangkan dengan diskon relatif terhadap pertumbuhan laba dan hasil dividen mereka.

LADR: Pertumbuhan Small-Cap dalam Layanan Keuangan

• Peringkat meningkat dari 60% menjadi 79% berdasarkan dasar-dasar dan valuasi
• Skor 80%+ biasanya menunjukkan minat strategi, 90%+ menandakan minat yang kuat

Ikhtisar Perusahaan

Ladder Capital Corp, sebuah real estate investment trust yang dikelola secara internal, beroperasi dalam tiga segmen kunci:

1. Pinjaman: Piutang pinjaman hipotek untuk investasi dan penjualan
2. Sekuritas: Kegiatan sekuritas real estat komersial
3. Real Estat: Properti sewa bersih, gedung perkantoran, tempat tinggal mahasiswa, hotel, gedung industri, pusat perbelanjaan, dan kondominium

Fokus utama perusahaan adalah pada pinjaman hipotek pertama senior dengan suku bunga tetap dan mengambang yang dijamin oleh real estat komersial dengan struktur yang fleksibel.

Hasil Uji Strategi

Wawasan Pasar Kripto

Sementara Ladder Capital beroperasi di bidang keuangan real estat tradisional, model bisnisnya memiliki kesamaan dengan beberapa platform peminjaman DeFi. Keduanya bertujuan untuk menyediakan likuiditas di sektor real estat, meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Platform DeFi sering menawarkan pinjaman yang overcollateralized, mirip dengan fokus Ladder pada pinjaman hipotek senior pertama, tetapi dengan manfaat tambahan dari teknologi blockchain untuk transparansi dan efisiensi.

Tentang Strategi

John Neff, yang mengelola Windsor Fund selama lebih dari tiga dekade, mencapai rata-rata imbal hasil tahunan 13,7% dari tahun 1964 hingga 1995, mengungguli imbal hasil S&P 500 yang sebesar 10,6%. Gaya investasinya, yang dijelaskan sebagai 'relatif prosaik, membosankan, [and] konservatif,' memberikan hasil yang mengesankan, mirip dengan bagaimana beberapa investor crypto mencari imbal hasil yang stabil melalui strategi yield farming dan staking.

Metodologi Latar Belakang

Analisis ini didasarkan pada layanan yang mengikuti strategi investasi yang dipublikasikan oleh legenda investasi. Layanan ini menawarkan analisis saham dan portofolio model yang terinspirasi oleh investor sukses seperti Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, dan Martin Zweig. Di ruang crypto, pendekatan analitis serupa sedang muncul, mengadaptasi metrik keuangan tradisional untuk mengevaluasi proyek dan token blockchain.