💲💲💲Apa itu Smart Money dalam Trading dan bagaimana cara beroperasi?

Strategi Smart Money memungkinkan kita untuk menganalisis perilaku “smart money” yang dikelola oleh pemain besar di pasar - raksasa finansial yang memiliki modal cukup untuk memanipulasi harga sesuka hati. Saya telah melihat bagaimana raksasa ini beroperasi di semua pasar, dari saham hingga koin, selalu selangkah lebih maju dari kita.

Esensinya sederhana: pelaku besar bertindak secara sadar melawan harapan kerumunan. Sementara kita, trader kecil, mengikuti pola teknis klasik yang jarang berhasil, mereka bermain dengan emosi kita. Berapa kali saya jatuh ke dalam perangkap segitiga bullish yang indah yang tiba-tiba pecah ke arah yang berlawanan? Murni manipulasi.

Bajak laut membutuhkan likuiditas kita untuk menyelesaikan pesanan besar mereka, dan mereka menggunakan trik tertentu untuk memperolehnya. Memahami hal ini telah memungkinkan saya untuk melihat pasar dari perspektif yang sama sekali berbeda.

Struktur pasar

Ada tiga struktur dasar: bullish (tren naik dengan puncak dan lembah yang meningkat), bearish (tren turun dengan puncak dan lembah yang menurun) dan lateral (tanpa arah yang jelas).

Dalam pergerakan lateral adalah di mana paus mengakumulasi posisi, menangkap likuiditas yang diperlukan untuk operasi mereka. Mereka menggunakan penyimpangan - pergerakan yang keluar dari kisaran perdagangan - untuk memburu stop kita dan kemudian membalikkan harga.

Titik balik dan likuiditas

Titik Swing menandai pembalikan harga. Swing Tinggi terdiri dari tiga lilin di mana lilin tengah memiliki maksimum tertinggi, sementara Swing Rendah memiliki lilin tengah dengan minimum terendah.

Likuiditas adalah bahan bakar dari uang pintar. Ini terutama terletak di belakang stop para trader kecil, yang berada di balik level dukungan/resistensi yang jelas. Paus mencari “fondasi likuiditas” ini untuk membangun posisi mereka melalui pergerakan impulsif yang menyapu pesanan kita.

Pola SFP (Pola Kegagalan Ayun) sangat merusak: memperbarui puncak atau palung sebelumnya dengan lilin impulsif hanya untuk berbalik secara mendadak, meninggalkan kita di luar pasar.

Ketidakseimbangan dan blok pesanan

Ketidakseimbangan muncul ketika ada ketidaks proporsian antara pesanan beli dan jual, membentuk “lubang” di grafik yang bertindak sebagai magnet untuk harga.

Order Blocks adalah zona di mana para paus melakukan negosiasi volume besar, memanipulasi likuiditas untuk mengambil posisi yang menguntungkan. Mereka berfungsi sebagai support/resistance dan titik balik harga.

Perbedaan dan volume

Perbedaan antara harga dan indikator menunjukkan kemungkinan pembalikan. Divergensi bullish menunjukkan minimum yang menurun pada harga tetapi meningkat pada indikator. Divergensi bearish menunjukkan sebaliknya.

Volume mengungkapkan minat nyata pasar. Kenaikan harga dengan penurunan volume selama tren naik biasanya mengantisipasi pembalikan turun.

Siklus harian dan celah CME

Pada hari yang biasa, pasar mengalami akumulasi (sesi Asia), manipulasi (sesi Eropa) dan distribusi (sesi Amerika).

Celah (gaps) yang terbentuk antara penutupan Jumat dan pembukaan Senin di CME bertindak sebagai magnet bagi harga masa depan. Dalam 80-90% kasus, celah ini akhirnya tertutup.

Meskipun pasar kripto tampak independen, tetap terikat pada S&P500 ( korelasi positif ) dan indeks DXY ( korelasi negatif ). Ketika S&P500 naik, Bitcoin biasanya juga naik, sementara DXY turun.

Memahami smart money telah memungkinkan saya untuk mendapatkan keuntungan dari manipulasi daripada menjadi korban mereka. Saya tidak lagi mengikuti pola teknis yang digambar oleh paus secara membabi buta untuk menipu kita. Sekarang saya berpikir seperti mereka, dengan mengantisipasi gerakan mereka dan berenang dalam arah yang sama.