Dalam perdagangan aset kripto, banyak investor sering menyalahkan dilikuidasi pada perdagangan margin. Namun, pandangan ini mungkin mengandung kesalahpahaman. Mari kita selami tiga kebenaran yang bertentangan dengan intuisi tentang perdagangan margin, yang mungkin akan mengubah total pandangan Anda tentang perdagangan.

Pertama, sebagian besar Dilikuidasi bukanlah masalah dari leverage itu sendiri, melainkan disebabkan oleh manajemen posisi yang tidak tepat. Meskipun leverage 100 kali terdengar sangat berisiko, jika hanya menginvestasikan 1% dari modal, risiko sebenarnya bisa lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan spot seluruhnya. Kuncinya adalah memahami dan menerapkan rumus inti ini: risiko nyata sama dengan faktor leverage dikalikan dengan rasio posisi. Selama posisi dikontrol dengan ketat, bahkan dengan leverage tinggi pun dapat relatif aman.

Kedua, stop loss tidak boleh dianggap sebagai kerugian, melainkan harus dipandang sebagai mekanisme perlindungan. Banyak akun yang menghadapi penurunan besar sering kali tidak mau melakukan stop loss tepat waktu dan akhirnya Dilikuidasi. Trader profesional biasanya mengikuti prinsip bahwa kerugian dari satu transaksi tidak melebihi 2% dari modal, ini seperti memasang perangkat asuransi untuk akun, yang dapat melindungi keamanan dana dalam fluktuasi yang tajam.

Ketiga, menambah posisi harus menjadi proses yang bertahap, bukan tindakan berisiko dengan seluruh posisi. Metode yang relatif aman adalah memulai dengan posisi 10%, kemudian secara bertahap meningkatkan posisi dengan sebagian kecil dari keuntungan. Strategi ini dapat meningkatkan hasil secara stabil saat pasar naik, sekaligus menjaga margin keamanan yang tinggi.

Selain itu, ada beberapa pedoman perdagangan penting yang perlu diingat: batasi kerugian per transaksi di bawah 2%, tidak lebih dari 20 transaksi per tahun, kejar rasio untung-rugi minimal 3:1, dan tetap waspada 70% dari waktu untuk menunggu kesempatan terbaik.

Pasar pada dasarnya adalah permainan probabilitas. Selama bisa mengendalikan risiko secara efektif dan mengelola posisi dengan bijak, keuntungan jangka panjang adalah hasil yang bisa diharapkan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini secara mendalam, investor dapat lebih baik mengendalikan pasar aset kripto yang kompleks dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdagangan.