Konsep dasar dukungan dan resistensi dalam trading

Pengenalan

Dukungan dan resistensi adalah pilar penting dalam analisis teknis pasar keuangan. Konsep-konsep ini diterapkan pada berbagai aset, mulai dari saham dan mata uang hingga komoditas dan cryptocurrency.

Meskipun pemahaman dasarnya sederhana, menguasai penerapan praktisnya memerlukan dedikasi dan pengalaman. Identifikasi tingkat-tingkat ini bisa bersifat subjektif dan efektivitasnya bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Untuk mengembangkan keterampilan dalam penggunaannya, sangat penting untuk mempelajari banyak grafik dan panduan ini akan memberikan dasar yang solid untuk memulai.

Definisi support dan resistance

Pada dasarnya, support dan resistance mewakili batasan harga di pasar. Support berfungsi sebagai "lantai" yang menghentikan penurunan, sementara resistance berfungsi sebagai "atap" yang membatasi kenaikan. Kita dapat memahami support sebagai area permintaan dan resistance sebagai area penawaran.

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun secara tradisional mereka diwakili sebagai garis yang tepat, dalam kenyataannya tingkat ini biasanya merupakan area yang lebih luas. Pasar tidak mematuhi hukum fisika yang mencegah mereka untuk melewati tingkat tertentu, sehingga lebih berguna untuk mempertimbangkan dukungan dan resistensi sebagai rentang harga di mana aktivitas trader kemungkinan besar akan meningkat.

Mari kita periksa contoh level support. Perhatikan bagaimana harga kembali berulang kali ke area di mana terjadi pembelian aset. Sebuah rentang support terbangun ketika area ini diuji berkali-kali. Ketika para penjual tidak berhasil mendorong harga di bawah level ini, akhirnya akan terjadi rebound yang dapat memulai tren bullish baru.

Sekarang mari kita lihat level resistensi. Dalam hal ini, harga berada dalam tren menurun. Namun, setelah setiap kenaikan, harga tidak berhasil melewati area yang sama pada kesempatan berikutnya. Resistensi terbentuk karena para pembeli tidak dapat mengambil alih pasar dan mendorong harga naik, yang memungkinkan tren menurun untuk berlanjut.

Penerapan Tingkat Support dan Resistance dalam Trading

Para analis teknis menggunakan level support dan resistance untuk mengidentifikasi area ketertarikan dalam grafik harga. Level ini menunjukkan area di mana kemungkinan perubahan tren atau jeda dalam pergerakan saat ini mungkin lebih besar.

Psikologi pasar memainkan peran penting dalam pembentukan tingkat support dan resistance. Para trader cenderung mengingat tingkat harga yang sebelumnya menunjukkan minat dan aktivitas perdagangan yang lebih besar. Karena banyak peserta pasar mungkin mengamati tingkat yang sama, area ini sering menawarkan likuiditas yang lebih besar, menjadikannya titik ideal bagi trader besar untuk masuk atau keluar dari posisi.

Dukungan dan resistensi adalah elemen kunci dalam manajemen risiko yang efektif. Kemampuan untuk secara konsisten mengidentifikasi zona-zona ini dapat menghadirkan peluang trading yang menguntungkan. Biasanya, ketika harga mencapai area dukungan atau resistensi, dua skenario dapat terjadi: harga memantul keluar dari area tersebut, atau menembusnya dan melanjutkan ke arah tren hingga level signifikan berikutnya.

Membuka posisi dekat dengan level support atau resistance bisa menjadi strategi yang menguntungkan, terutama karena kedekatan titik invalidasi, di mana biasanya order stop-loss ditempatkan. Jika area tersebut ditembus dan transaksi dibatalkan, trader dapat membatasi kerugian mereka dengan keluar dengan dampak negatif yang kecil. Dalam hal ini, semakin jauh jarak masuk dari zona penawaran atau permintaan, semakin jauh titik invalidasinya.

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana level ini dapat berperilaku dalam konteks yang berubah. Secara umum, area support yang pecah dapat berubah menjadi resistance ketika diuji lagi. Sebaliknya, jika area resistance pecah, itu dapat berubah menjadi support pada pengujian berikutnya. Fenomena ini dikenal sebagai pembalikan support-resistance.

Konfirmasi bahwa zona dukungan sebelumnya sekarang berfungsi sebagai resistensi ( atau sebaliknya ) membenarkan pola tersebut. Oleh karena itu, pengujian baru terhadap area ini dapat menawarkan kesempatan yang menguntungkan untuk masuk ke posisi.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan suatu area dukungan atau perlawanan. Umumnya, semakin sering harga jatuh dan menguji suatu area dukungan, semakin besar kemungkinan area tersebut akhirnya akan tembus ke bawah. Demikian pula, semakin sering harga naik dan menguji suatu area perlawanan, semakin besar kemungkinan area tersebut akhirnya akan ditembus ke atas.

Kami telah memeriksa bagaimana dukungan dan resistensi berfungsi sehubungan dengan aksi harga. Sekarang, mari kita eksplorasi jenis dukungan dan resistensi lain yang ada dalam analisis teknis.

Dukungan dan resistensi psikologis

Jenis pertama yang akan kita analisis disebut dukungan dan resistensi psikologis. Area ini tidak selalu berkorelasi dengan pola teknis tertentu, tetapi ada karena cara pikiran manusia mencoba menyederhanakan dan memberikan makna pada dunia di sekitar kita.

Kita hidup di alam semesta yang sangat kompleks, dan secara tidak sadar kita cenderung menyederhanakan lingkungan kita untuk memahaminya dengan lebih baik. Ini termasuk kecenderungan untuk membulatkan angka. Misalnya, tidak mungkin kita berpikir untuk menginginkan 0,7648 apel atau meminta seorang pedagang 13.678.254 butir beras.

Efek serupa terlihat di pasar keuangan, terutama dalam perdagangan cryptocurrency, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Membeli suatu aset seharga $8,0674 dan menjualnya seharga $9,9765 tidak diproses secara mental dengan cara yang sama seperti membelinya seharga $8 dan menjualnya seharga $10. Inilah sebabnya mengapa angka bulat dapat bertindak sebagai dukungan atau resistensi dalam grafik harga.

Namun, fenomena ini telah menjadi sangat dikenal seiring berjalannya waktu. Akibatnya, beberapa trader mungkin mencoba untuk "mendahului" area-area jelas dari resistensi atau dukungan psikologis. Ini berarti menempatkan order tepat di atas atau di bawah level dukungan atau resistensi yang diperkirakan.

Perhatikan contoh berikut: saat DXY mendekati 100, beberapa trader menempatkan order jual sedikit di bawah level itu untuk memastikan eksekusinya. Karena banyak yang mengharapkan pembalikan di 100 dan mendahului level tersebut, pasar tidak pernah mencapainya dan mundur tepat sebelum.

Dukungan dan resistensi garis tren

Jika Anda akrab dengan pola grafik klasik, Anda akan tahu bahwa ini juga dapat bertindak sebagai penghalang untuk harga. Dalam contoh berikut, segitiga menaik menahan harga sampai pola tersebut pecah ke atas.

Anda dapat memanfaatkan pola ini dan mengidentifikasi area dukungan dan resistensi yang sesuai dengan garis tren. Mereka bisa sangat berguna jika Anda berhasil mendeteksinya lebih awal, sebelum pola sepenuhnya berkembang.

Dukungan dan resistensi rata-rata bergerak

Banyak indikator teknis juga dapat menawarkan dukungan atau resistensi ketika berinteraksi dengan harga.

Salah satu contoh paling sederhana dari ini adalah rata-rata bergerak. Karena rata-rata bergerak dapat bertindak sebagai dukungan atau resistensi untuk harga, banyak trader menggunakannya sebagai barometer kesehatan umum pasar. Rata-rata bergerak juga dapat berguna untuk mendeteksi perubahan tren atau titik putar.

Dukungan dan resistensi Fibonacci

Tingkat yang dijelaskan oleh alat retracement Fibonacci juga dapat berfungsi sebagai dukungan dan resistensi.

Dalam contoh kami di bawah ini, level Fibonacci 61,8% bertindak sebagai support beberapa kali, sementara level 23,6% berfungsi sebagai resistance.

Konsep konfluensi dalam analisis teknis

Sampai sekarang, kami telah memeriksa apa itu support dan resistance, serta beberapa jenisnya yang berbeda. Namun, apa cara paling efektif untuk membuat strategi trading berdasarkan konsep-konsep ini?

Aspek kunci yang perlu dipahami adalah konsep konfluensi. Konfluensi melibatkan penggabungan beberapa strategi untuk menciptakan strategi yang lebih kuat. Tingkat dukungan dan resistensi cenderung lebih kuat ketika bertepatan dengan beberapa kategori yang telah kita diskusikan.

Mari kita pertimbangkan ini melalui dua contoh. Zona support potensial mana yang Anda pikir memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertindak sebagai zona tersebut?

Dukungan 1 cocok dengan:

• Zona resistensi sebelumnya
• Rata-rata bergerak yang signifikan
• Level Fibonacci 61,8%
• Angka bulat dalam harga

Dukungan 2 cocok dengan:

• Sebuah zona resistensi sebelumnya
• Angka bulat dalam harga

Jika Anda telah memperhatikan, Anda akan menebak dengan benar bahwa Support 1 memiliki kemungkinan lebih besar untuk menahan harga. Meskipun ini mungkin benar, harga juga bisa menembus level ini. Poin di sini adalah bahwa kemungkinan bahwa itu bertindak sebagai support lebih besar daripada untuk Support 2. Dengan demikian, tidak ada jaminan dalam trading. Meskipun pola trading bisa berguna, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, jadi Anda harus siap untuk semua skenario yang mungkin.

Secara historis, konfigurasi yang dikonfirmasi melalui beberapa strategi dan indikator cenderung menawarkan peluang terbaik. Beberapa trader sukses yang menggunakan konfluensi dapat sangat selektif dengan konfigurasi yang mereka masuki, yang sering kali memerlukan banyak kesabaran. Namun, ketika mereka melakukan perdagangan, konfigurasi mereka cenderung berfungsi dengan probabilitas sukses yang tinggi.

Meski begitu, selalu penting untuk mengelola risiko dan melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang merugikan. Bahkan pengaturan yang paling kuat dengan titik masuk terbaik memiliki kemungkinan bergerak ke arah yang berlawanan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai skenario untuk menghindari terjebak dalam pembalikan yang salah atau jebakan bullish dan bearish.

Refleksi Akhir

Terlepas dari apakah Anda melakukan perdagangan intraday atau swing trading, dukungan dan resistensi adalah konsep dasar yang harus Anda pahami dalam analisis teknis. Dukungan bertindak sebagai lantai untuk harga, sementara resistensi berfungsi sebagai atap.

Ada berbagai bentuk support dan resistance, dan beberapa didasarkan pada interaksi harga dengan indikator teknis. Area support dan resistance yang paling dapat diandalkan cenderung adalah yang dikonfirmasi oleh beberapa strategi.

Jika Anda ingin mendalami analisis grafik, kami sarankan untuk menjelajahi 12 pola candlestick paling populer yang digunakan dalam analisis teknis.