Kenyataan Brutal dari Short Squeeze: Ketika Beruang Terpukul

Jalur Perangkap yang Merusak Trader

Penjualan pendek terlihat menarik ketika pasar merosot. Anda bertaruh pada harga yang jatuh, mengelola risiko, melindungi posisi - terdengar cerdas, bukan? Nah, saya telah melihat terlalu banyak trader hancur total oleh apa yang terjadi selanjutnya.

Squeeze pendek adalah monster pasar yang melahap trader yang tidak siap. Saya masih ingat melihat posisi short BTC hancur lebur pada awal 2019, dengan banyak trader kehilangan segalanya saat posisi mereka terpaksa ditutup.

Apa yang Sebenarnya Terjadi dalam Short Squeeze

Squeeze pendek adalah kekerasan pasar yang sedang berlangsung. Ketika harga tiba-tiba melonjak, penjual pendek tidak hanya kehilangan uang di atas kertas - mereka sedang diburu secara aktif.

Posisi mereka mulai merugi, kepanikan mulai melanda, dan kemudian mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Platform perdagangan secara otomatis melikuidasi posisi yang merugi, stop-loss terpicu secara bersamaan, dan penutupan panik manual menciptakan kegilaan pembelian yang membuat harga melambung lebih tinggi.

Ini adalah siklus yang kejam - setiap perintah beli paksa mendorong harga naik, memicu lebih banyak likuidasi. Volume melonjak saat keputusasaan mengambil alih. Saya telah menyaksikannya terjadi berkali-kali, dan itu tidak pernah indah.

Mengapa Ledakan Harga Ini Terjadi

Anda ingin tahu kebenaran menyakitkan tentang short squeezes? Mereka sering diatur oleh uang pintar. Ketika pemain besar melihat minat short yang berlebihan, mereka mencium bau darah.

Rasio long/short menjadi senjata. Ketika posisi short mendominasi, paus dapat berkoordinasi untuk membeli guna menciptakan tekanan naik, menjebak semua beruang sombong yang berpikir bahwa tren turun sudah pasti.

Sejarah saham Tesla menunjukkan ini dengan sempurna. Semakin banyak "ahli" yang menyebutnya overvalued dan menjualnya, semakin eksplosif pergerakan naik yang terjadi. Beberapa orang yang menjualnya secara pendek secara harfiah kehilangan tabungan hidup mereka dengan bertaruh melawannya.

Zona Pembantaian Kripto

Pasar kripto bahkan lebih kejam. Dengan leverage mencapai 100x di beberapa platform, trader bisa terhapus hanya dengan pergerakan 1% melawan mereka.

Lihat grafik BTC itu dari awal 2019 - setelah tren turun yang panjang, para beruang menjadi puas. Harga telah terjebak dalam rentang, sentimen berada di titik terendah, dan semua orang mengharapkan penurunan lebih lanjut. Kondisi sempurna untuk sebuah pembantaian.

Ketika terobosan terjadi, itu begitu ganas sehingga zona harga tidak diuji ulang selama bertahun-tahun. Tak terhitung pedagang yang mengira mereka jenius karena menjual "pantulan kucing mati" hancur secara finansial.

Lindungi Diri Anda

Saya telah belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit: ketika melakukan shorting, Anda menghadapi risiko yang berpotensi tidak terbatas. Tidak ada batasan seberapa tinggi harga dapat naik, tidak seperti saat membeli (going long) di mana kerugian maksimum Anda tetap.

Jika Anda akan menjual pasar secara pendek, terutama crypto, gunakan leverage minimal dan manajemen risiko yang ketat. Lebih baik lagi, kenali ketika minat short berlebihan dan pertimbangkan apakah Anda ingin berada di sisi yang tertekan - atau sisi yang melakukan penekanan.

Pasar tidak peduli dengan analisis atau keyakinan Anda. Ketika short squeeze dimulai, dasar-dasar tidak lagi diperhitungkan, dan yang terpenting hanyalah bertahan hidup.