Cara Menganalisis Data On-Chain: 5 Metrik Kunci untuk Memprediksi Pergerakan Harga Kripto di 2025

###Alamat aktif lonjakan sebesar 14,7% dalam 30 hari terakhir

Data terbaru mengungkapkan lonjakan signifikan dalam keterlibatan pengguna di blockchain SFP, dengan alamat aktif tumbuh sebesar 14,7% dalam 30 hari terakhir. Tren peningkatan ini sejalan dengan pola adopsi cryptocurrency yang lebih luas yang diamati pada tahun 2025, di mana metrik on-chain semakin memengaruhi perilaku investor dan pergerakan harga. Lonjakan alamat aktif berfungsi sebagai indikator penting dari meningkatnya pemanfaatan jaringan dan berkembangnya basis pengguna.

Analis pasar telah mendokumentasikan korelasi antara aktivitas alamat dan kesehatan ekosistem di berbagai jaringan blockchain:

| Blockchain | Pertumbuhan Alamat Aktif | Periode | Dampak Pasar | |------------|----------------------|--------|--------------| | SFP | 14.7% | 30 hari| Korelasi harga positif | | Solana | 170% | Sejak pertengahan 2024 | Peningkatan adopsi pengembang |

Jumlah alamat aktif yang meningkat menunjukkan dasar-dasar jaringan yang kuat yang melampaui perdagangan spekulatif semata. Metode ini menangkap interaksi pengguna yang nyata dengan blockchain, termasuk transaksi, penerapan kontrak pintar, dan penggunaan aplikasi terdesentralisasi. Penelitian dari perusahaan analitik kripto menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam alamat aktif sering kali mendahului penyesuaian valuasi pasar, menjadikannya lonjakan 14,7% yang sangat signifikan bagi investor yang melacak sinyal on-chain. Data ini mencerminkan ekosistem yang semakin matang yang terus menarik partisipasi ritel dan institusional meskipun terjadi fluktuasi pasar. ###Investor ritel sekarang menyumbang 43% dari pemegang SFP

Lanskap pemegang token SFP telah mengalami transformasi signifikan pada tahun 2025, dengan investor ritel kini menguasai 43% dari total distribusi saham. Ini menandai pergeseran yang signifikan dalam struktur investasi tradisional di mana dominasi institusi adalah norma. Sisa 57% terus dipegang oleh investor institusi, menciptakan ekosistem kepemilikan yang lebih seimbang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Evolusi ini mencerminkan tren pasar yang lebih luas di berbagai kelas aset. Menurut penelitian pasar terbaru, partisipasi ritel telah meningkat secara stabil di seluruh instrumen keuangan:

| Tipe Investor | Kepemilikan SFP 2023 | Kepemilikan SFP 2025 | Perubahan | |---------------|-------------------|-------------------|--------| | Ritel | 31% | 43% | +12% | | Institusi | 69% | 57% | -12% |

Kehadiran ritel yang meningkat dalam kepemilikan SFP membawa implikasi signifikan bagi dinamika pasar. Investor individu biasanya menunjukkan perilaku trading yang berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan institusional mereka, sering kali menunjukkan frekuensi trading yang lebih tinggi dan sensitivitas terhadap berita pasar. Perubahan ini telah mulai membentuk kembali strategi keterlibatan pemegang saham dan pendekatan tata kelola perusahaan.

Bukti dari dampak ini dapat dilihat dalam pergerakan harga SFP terbaru, di mana periode aktivitas perdagangan ritel yang tinggi bertepatan dengan volatilitas harian 23% lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demokratisasi kepemilikan SFP merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana investor individu semakin berpartisipasi dalam pasar yang sebelumnya didominasi oleh institusi, secara fundamental mengubah struktur kekuasaan tradisional dalam ekosistem aset digital. ###Analisis volume transaksi dan tren biaya on-chain

Pasar cryptocurrency telah mengalami pergeseran yang signifikan dalam pola transaksi sepanjang tahun 2025. Bitcoin telah menunjukkan perlambatan yang nyata dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, dengan volume transaksi yang turun secara signifikan. Demikian pula, Ethereum telah memasuki periode pendinginan, mencerminkan tren pasar yang lebih luas yang lebih mengutamakan utilitas praktis daripada aktivitas spekulatif.

Data transaksi dari Q1 2025 mengungkapkan pola penurunan di berbagai jaringan utama:

| Jaringan | Q4 2024 (Rata-rata Harian) | Q1 2025 (Rata-rata Harian) | Perubahan | |---------|---------------------|---------------------|--------| | Pasar Keseluruhan | $30.0B | $24.4B | -18.7% | | Bitcoin | Tinggi | Sedang | Penurunan Signifikan | | Ethereum | Kuat | Melambat | Penurunan Sedang | | TRON | Stabil | Meningkat | Pertumbuhan Positif |

Pasar biaya, terutama untuk Bitcoin, telah memasuki periode stagnasi, menimbulkan pertanyaan tentang ekonomi keamanan jangka panjang yang bergantung pada generasi biaya yang kuat. Tren ini bertepatan dengan pengguna yang semakin memprioritaskan efisiensi biaya dan fungsionalitas praktis.

Integrasi strategis SafePal dengan KiloEx telah memperkenalkan kemampuan DeFi yang lebih luas, termasuk perdagangan futures permanen dengan leverage hingga 50x di lebih dari 100 pasar. Perkembangan ini dapat menyeimbangkan tren penurunan yang lebih luas dengan merangsang peningkatan penggunaan wallet dan menghasilkan pendapatan biaya tambahan, yang berpotensi meningkatkan permintaan token SFP meskipun terjadi penurunan mingguan sebesar 5,85%.

Pola-pola ini menunjukkan adanya penyesuaian pasar di mana fungsi semakin mengungguli hype, dengan pengguna cenderung memilih platform yang menawarkan utilitas nyata daripada peluang spekulatif. ###Melacak pergerakan paus dan distribusi pemegang besar

Melacak pergerakan paus di pasar cryptocurrency melibatkan alat-alat canggih yang memantau pemegang dompet besar untuk memahami dinamika pasar dan mengantisipasi perubahan harga. Alat-alat ini melacak metrik kunci seperti peringatan transaksi besar, aliran masuk/keluar bursa, dan pola kepemilikan dompet secara real time. Aktivitas paus secara signifikan memengaruhi stabilitas pasar, karena tindakan mereka sering kali berasal dari penelitian yang lebih baik atau informasi dari dalam.

Penelitian menunjukkan bahwa proyek token dengan konsentrasi ikan paus yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang 35% lebih stabil. Faktor stabilitas ini sangat penting untuk strategi investasi jangka panjang dan keberlanjutan proyek.

| Tipe Pemegang | Dampak pada Pasar | Perilaku Perdagangan | |-------------|-----------------|------------------| | Paus (>1000 BTC) | Menggerakkan volatilitas, menciptakan ayunan harga | Melakukan transaksi besar yang mempengaruhi pasar | | Investor Ritel | Menyediakan stabilitas jangka panjang | Frekuensi transaksi lebih tinggi, jumlah lebih kecil |

Sistem pelacakan yang didukung AI telah merevolusi bidang ini dengan mendeteksi pola penjualan paus awal yang sering mendahului penurunan besar pasar. Sistem ini juga dapat mengidentifikasi dompet paus yang terhubung yang mengoordinasikan pergerakan, mengungkapkan strategi manipulasi pasar yang lebih besar atau posisi institusional. Ketika dikombinasikan dengan analisis sentimen sosial, investor mendapatkan wawasan tentang apakah pergerakan paus selaras dengan atau bertentangan dengan sentimen publik—memberikan keunggulan strategis dalam menanggapi perubahan pasar. Pengguna Gate yang memanfaatkan alat pelacakan ini dapat memposisikan diri mereka sebelum pergerakan pasar daripada bereaksi setelah perubahan harga terjadi.