Analisis teknis Ethereum (ETH/USDT) dan proyeksi pergerakan masa depan

Analisis periode: level harian

Satu, Analisis Mendalam Aspek Teknis (Berdasarkan Data Kunci Grafik Harian)

1. Harga dan Pola Tren

Harga saat ini: 4.338,90 USDT, berada di bawah garis tengah Bollinger Band (4.447,24), dan secara signifikan di bawah EMA5(4,439.80) dan EMA10(4,468.55), menunjukkan tren bearish jangka pendek yang jelas.

Peringatan Level Kunci:

Support di bawah: Lower band Bollinger (4,184.64) merupakan level support kunci baru-baru ini, jika menembus dapat mempercepat penurunan menuju level psikologis 4,000.

Resistance atas: EMA30(4,411.71) dan garis tengah Bollinger (4,447.24) membentuk resistensi ganda, diperlukan peningkatan volume untuk membalikkan tren jangka pendek.

2. Analisis Sinyal Indikator

Sistem rata-rata bergerak: EMA5/10/30 menunjukkan susunan bearish (EMA5 < EMA10 < EMA30), dan harga jauh dari rata-rata bergerak, menunjukkan momentum penurunan yang kuat.

Bollinger Bands: Lebar pita terbuka (garis atas 4.709,83 vs garis bawah 4.184,64), menunjukkan peningkatan volatilitas dan kelanjutan tren.

MACD: Berada di bawah sumbu nol dan belum muncul golden cross, mengkonfirmasi tren penurunan pada level harian.

Volume: Volume 24 jam 125,48 ribu ETH, nilai transaksi 54,44 miliar USDT, tetapi mengingat penurunan harga (-3,26%), ini termasuk dalam struktur penurunan dengan volume tinggi, tanda-tanda pengeluaran dana terlihat jelas.

Dua, Analisis Perbandingan Lingkungan Makro dan Kondisi Keuangan

1. Penekanan negatif dari situasi internasional

Kebijakan Federal Reserve: Ekspektasi penurunan suku bunga yang tertunda terus berkembang, lingkungan suku bunga tinggi mengurangi daya tarik aset berisiko, likuiditas pasar cryptocurrency terbatas.

Geopolitik: Konflik Timur Tengah yang meningkat meningkatkan permintaan untuk aset aman, dana mengalir ke emas, dolar AS, dan aset aman tradisional lainnya, pasar kripto tertekan.

Ketidakpastian regulasi: Penundaan persetujuan ETF spot Ethereum oleh SEC AS (sering tertunda baru-baru ini), minat masuknya dana institusi rendah.

2. Verifikasi Aliran Dana

Data on chain: Laju pertumbuhan staking Ethereum 2.0 melambat, jumlah kepemilikan alamat paus menurun, mencerminkan kecenderungan pengurangan oleh pemegang besar.

Sentimen pasar: Indeks ketakutan dan keserakahan berada di zona "ketakutan", penjualan oleh investor ritel semakin memperburuk volatilitas.

Tiga, Proyeksi Tren Masa Depan dan Penilaian Probabilitas

1. Skenario jangka pendek (1-5 hari)

Dominasi pasar bearish (probabilitas 70%):
Jika tidak ada kabar baik dari sisi makro, harga mungkin akan menguji 4.184 (garis bawah Bollinger), jika menembus ke bawah maka akan melihat kisaran 4.000-3.800.

Rebound koreksi (30% probabilitas):
Harus menguat di level support 4,184 dan menembus 4,411 (EMA30) dengan volume tinggi, target melihat ke 4,447 (garis tengah Bollinger).

2. Tren menengah (2-4 minggu)

Faktor penentu:

Jika Federal Reserve mengeluarkan sinyal penurunan suku bunga atau ETF Ethereum disetujui, ini dapat memicu rebound ke kisaran 4,700-4,900.

Jika regulasi yang merugikan atau risiko geopolitik meningkat, mungkin akan turun ke zona dukungan jangka panjang 3.500-3.800.
 
Empat, Saran Operasi Profesional

1. Prioritaskan kontrol risiko

Pemegang posisi: Disarankan untuk menetapkan stop loss di bawah 4,180 untuk mencegah terjebak dalam kerugian mendalam.

Pengosong: Hindari membeli di sisi kiri, tunggu sinyal berikut:

Harga stabil di 4.184 dan muncul pola candlestick bullish (seperti hammer).

Volume yang menyusut kembali meningkat (konfirmasi aliran dana masuk).

2. Titik Observasi Kunci

Peristiwa makro: Perhatikan data CPI AS bulan ini dan risalah pertemuan FOMC.

Sinyal di blockchain: Memantau perubahan kepemilikan alamat paus besar dan biaya Gas jaringan Ethereum (mencerminkan tingkat aktivitas ekosistem).

Kesimpulan:

Teknik harian Ethereum dan kondisi makro menciptakan resonansi bearish, dengan risiko penurunan jangka pendek lebih tinggi daripada peluang rebound. Aliran dana yang keluar dan penurunan yang signifikan menunjukkan kurangnya kepercayaan pasar, perlu menunggu perubahan kebijakan makro atau klarifikasi regulasi untuk memulai tren baru. Disarankan agar investor menjaga posisi rendah untuk menghindari risiko, dengan fokus pada hasil pertahanan dan serangan di level dukungan 4,184.

Penyangkalan: Analisis ini berdasarkan informasi publik dan indikator teknis, tidak constituting saran investasi apa pun. Cryptocurrency sangat volatil, harap evaluasi risiko sendiri. #美联储降息25个基点# #BTC战略储备市场影响# #XRP ETF上线#