Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi smart beta yang menawarkan paparan luas ke kategori ETF Industrials di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar diciptakan untuk mencerminkan pasar, atau segmen spesifik dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang didasarkan pada strategi ini.
Karena indeks tertimbang kapitalisasi pasar menyediakan cara berbiaya rendah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi pengembalian pasar, indeks ini bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi non-cap weighted, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Indeks non-cap weighted mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental spesifik, atau kombinasi dari karakteristik serupa lainnya.
Metodologi seperti penjatahan sama, salah satu opsi paling sederhana, penjatahan fundamental, dan penjatahan berbasis volatilitas/momentum semuanya merupakan pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan imbal hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXR telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $1,88 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam ETF Industrials. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Industrials sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks StrataQuant Industrials adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting saat mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,60%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Dana memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,67%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Penting untuk menyelami kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun ada banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Cerita Berlanjut FXR memiliki alokasi terberat di sektor Industrials, yang sekitar 70,2% dari portofolio. Sektor Material dan Keuangan melengkapi tiga besar.
Ketika Anda melihat kepemilikan individu, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) menyumbang sekitar 1,49% dari total aset dana, diikuti oleh Rocket Lab Corporation (RKLB) dan Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Sepuluh investasi teratasnya menyumbang sekitar 13,65% dari total aset yang dikelola FXR.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF telah menambah sekitar 6,59% sejauh ini, dan naik sekitar 14,75% selama 12 bulan terakhir ( per 09/09/2025). FXR telah diperdagangkan antara $60,85 $83,27 dalam periode 52 minggu terakhir.
ETF memiliki beta sebesar 1,16 dan deviasi standar sebesar 20,25% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 141 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Industrials di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Industrials ETF (VIS) melacak MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index dan Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) melacak Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF memiliki aset sebesar $6,11 miliar, Industrial Select Sector SPDR ETF memiliki $23,17 miliar. VIS memiliki rasio pengeluaran sebesar 0,09% dan XLI berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Industrials.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi smart beta yang menawarkan paparan luas ke kategori ETF Industrials di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar diciptakan untuk mencerminkan pasar, atau segmen spesifik dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang didasarkan pada strategi ini.
Karena indeks tertimbang kapitalisasi pasar menyediakan cara berbiaya rendah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi pengembalian pasar, indeks ini bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi non-cap weighted, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Indeks non-cap weighted mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental spesifik, atau kombinasi dari karakteristik serupa lainnya.
Metodologi seperti penjatahan sama, salah satu opsi paling sederhana, penjatahan fundamental, dan penjatahan berbasis volatilitas/momentum semuanya merupakan pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan imbal hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXR telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $1,88 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam ETF Industrials. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Industrials sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks StrataQuant Industrials adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting saat mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,60%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Dana memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,67%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Penting untuk menyelami kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun ada banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
Cerita Berlanjut FXR memiliki alokasi terberat di sektor Industrials, yang sekitar 70,2% dari portofolio. Sektor Material dan Keuangan melengkapi tiga besar.
Ketika Anda melihat kepemilikan individu, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) menyumbang sekitar 1,49% dari total aset dana, diikuti oleh Rocket Lab Corporation (RKLB) dan Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Sepuluh investasi teratasnya menyumbang sekitar 13,65% dari total aset yang dikelola FXR.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF telah menambah sekitar 6,59% sejauh ini, dan naik sekitar 14,75% selama 12 bulan terakhir ( per 09/09/2025). FXR telah diperdagangkan antara $60,85 $83,27 dalam periode 52 minggu terakhir.
ETF memiliki beta sebesar 1,16 dan deviasi standar sebesar 20,25% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 141 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Industrials di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Industrials ETF (VIS) melacak MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index dan Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) melacak Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF memiliki aset sebesar $6,11 miliar, Industrial Select Sector SPDR ETF memiliki $23,17 miliar. VIS memiliki rasio pengeluaran sebesar 0,09% dan XLI berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Industrials.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar