$露露柠檬(LULU)$ Kinerja/panduan yang direvisi kembali menyebabkan penurunan tajam harga saham, daftar menunjukkan bahwa opsi Put besar mendominasi dan lebih banyak dijual secara aktif, mencerminkan "menjual volatilitas dalam ketakutan/menerima premi opsi". Strategi: Menggunakan Put untuk melindungi secara konservatif di bawah volatilitas tinggi atau spread Put bearish; bagi yang lebih agresif, menjual Put yang dijamin tunai dalam posisi kecil (memilih OTM yang lebih jauh, mengendalikan margin).   $Tesla(TSLA)$ Dewan direksi mengajukan rencana kompensasi "hingga 1 triliun dolar", peristiwa yang mendorong perbedaan ekspektasi; pada hari itu, transaksi di kedua sisi aktif tetapi lebih banyak net selling, cenderung netral hingga bullish dengan "menulis volatilitas". Strategi: Memegang posisi di collar (menjual Call + membeli Put) atau iron condor dengan lebar sempit. $NVIDIA(NVDA)$ Berita cenderung datar, bobot indeks sedikit turun akibat tekanan makro; tampak di pasar bahwa Call dan Put sama-sama berpartisipasi, tetapi net pembelian Put lebih banyak, cenderung untuk hedging. Strategi: melihat penurunan menggunakan spread Put bearish; jika IV meningkat, bisa menggunakan iron condor untuk mendapatkan sewa. #OptionsFlow
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
【5 September Daftar Opsi Saham AS】
$露露柠檬(LULU)$ Kinerja/panduan yang direvisi kembali menyebabkan penurunan tajam harga saham, daftar menunjukkan bahwa opsi Put besar mendominasi dan lebih banyak dijual secara aktif, mencerminkan "menjual volatilitas dalam ketakutan/menerima premi opsi". Strategi: Menggunakan Put untuk melindungi secara konservatif di bawah volatilitas tinggi atau spread Put bearish; bagi yang lebih agresif, menjual Put yang dijamin tunai dalam posisi kecil (memilih OTM yang lebih jauh, mengendalikan margin).  
$Tesla(TSLA)$ Dewan direksi mengajukan rencana kompensasi "hingga 1 triliun dolar", peristiwa yang mendorong perbedaan ekspektasi; pada hari itu, transaksi di kedua sisi aktif tetapi lebih banyak net selling, cenderung netral hingga bullish dengan "menulis volatilitas". Strategi: Memegang posisi di collar (menjual Call + membeli Put) atau iron condor dengan lebar sempit.
$NVIDIA(NVDA)$ Berita cenderung datar, bobot indeks sedikit turun akibat tekanan makro; tampak di pasar bahwa Call dan Put sama-sama berpartisipasi, tetapi net pembelian Put lebih banyak, cenderung untuk hedging. Strategi: melihat penurunan menggunakan spread Put bearish; jika IV meningkat, bisa menggunakan iron condor untuk mendapatkan sewa.
#OptionsFlow