Di pasar cryptocurrency, beberapa memecoin sangat diminati karena memiliki nilai beta yang tinggi terhadap aset Layer 1 (L1). Ini berarti bahwa dengan melakukan alokasi yang moderat terhadap aset-aset ini, seseorang dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage.
Sebagai contoh, ketika nilai beta 30 hari dari suatu koin budaya dalam ekosistem Solana melebihi nilai beta rolling 90 hari, itu sering kali menunjukkan potensi pengembalian yang signifikan. Data menunjukkan bahwa dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin tersebut masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Grafik harga menunjukkan bahwa ada korelasi yang jelas antara koin budaya dan SOL. Namun, selama periode di mana koin budaya berkinerja sangat baik, korelasi ini sering kali melemah. Perlu dicatat bahwa kinerja positif SOL tidak menjamin bahwa koin budaya pasti akan naik; dalam sekitar sepertiga kasus, koin budaya sebenarnya dapat mengalami penurunan.
Dari data on-chain, kita dapat mengevaluasi nilai investasi memecoins melalui beberapa indikator:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token
Median dan Rata-rata Kepemilikan
Proporsi pemegang yang memiliki nilai lebih dari $1000 dan $100.000
Tingkat retensi pemegang besar (whale)
Situasi net inflow/outflow pemegang besar di bursa terdesentralisasi
Selain itu, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Kami cenderung memilih memecoin yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian besar.
Faktor komunitas memainkan peran kunci dalam kesuksesan memecoin. Komunitas memecoin yang kuat biasanya memiliki ciri-ciri berikut:
Narasi dan slogan yang menggugah
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi yang jelas
Ciri yang erat kaitannya dengan budaya
Dalam menilai "nilai wajar" dari memecoin, rasio nilai realisasi terhadap nilai pasar (MVRV) adalah indikator yang berguna. Ketika MVRV di bawah 1, itu mungkin menunjukkan peluang investasi yang potensial.
Indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-Rata Bergerak juga dapat membantu menentukan waktu untuk membeli dan menjual. Selain itu, indikator sentimen sosial seperti tren pencarian Google juga bisa memberikan wawasan yang berharga.
Akhirnya, perlu ditekankan bahwa memecoin termasuk dalam kategori investasi berisiko tinggi. Kinerjanya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar dan preferensi risiko secara keseluruhan. Saat mempertimbangkan investasi dalam memecoin, harus dipandang sebagai bagian yang sangat kecil dari portofolio dan selalu memperhatikan perubahan lingkungan makroekonomi dan sentimen pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Bagikan
Komentar
0/400
ValidatorViking
· 10jam yang lalu
metrik tidak bohong... trader yang sudah berpengalaman tahu bahwa beta hanyalah leverage yang mewah jujur saja
Strategi investasi Memecoins: analisis nilai beta, data on-chain, dan faktor komunitas
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Di pasar cryptocurrency, beberapa memecoin sangat diminati karena memiliki nilai beta yang tinggi terhadap aset Layer 1 (L1). Ini berarti bahwa dengan melakukan alokasi yang moderat terhadap aset-aset ini, seseorang dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage.
Sebagai contoh, ketika nilai beta 30 hari dari suatu koin budaya dalam ekosistem Solana melebihi nilai beta rolling 90 hari, itu sering kali menunjukkan potensi pengembalian yang signifikan. Data menunjukkan bahwa dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin tersebut masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Grafik harga menunjukkan bahwa ada korelasi yang jelas antara koin budaya dan SOL. Namun, selama periode di mana koin budaya berkinerja sangat baik, korelasi ini sering kali melemah. Perlu dicatat bahwa kinerja positif SOL tidak menjamin bahwa koin budaya pasti akan naik; dalam sekitar sepertiga kasus, koin budaya sebenarnya dapat mengalami penurunan.
Dari data on-chain, kita dapat mengevaluasi nilai investasi memecoins melalui beberapa indikator:
Selain itu, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Kami cenderung memilih memecoin yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian besar.
Faktor komunitas memainkan peran kunci dalam kesuksesan memecoin. Komunitas memecoin yang kuat biasanya memiliki ciri-ciri berikut:
Dalam menilai "nilai wajar" dari memecoin, rasio nilai realisasi terhadap nilai pasar (MVRV) adalah indikator yang berguna. Ketika MVRV di bawah 1, itu mungkin menunjukkan peluang investasi yang potensial.
Indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-Rata Bergerak juga dapat membantu menentukan waktu untuk membeli dan menjual. Selain itu, indikator sentimen sosial seperti tren pencarian Google juga bisa memberikan wawasan yang berharga.
Akhirnya, perlu ditekankan bahwa memecoin termasuk dalam kategori investasi berisiko tinggi. Kinerjanya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar dan preferensi risiko secara keseluruhan. Saat mempertimbangkan investasi dalam memecoin, harus dipandang sebagai bagian yang sangat kecil dari portofolio dan selalu memperhatikan perubahan lingkungan makroekonomi dan sentimen pasar.