Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh laboratorium AI Gate.io. Tinjau pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, dan kami merekomendasikan analisis investasi serta strategi pengelolaan keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 8538 kata ｜ Waktu membaca 11.5 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total nilai pasar cryptocurrency mencapai 3.579 triliun dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa juga turun, mencapai 123,456 juta dolar AS. Harga Bitcoin turun 4%, dengan level terendah mencapai 98,839.87 dolar AS. Suasana pasar secara keseluruhan suram, dengan tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "ketakutan ekstrem", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 25. Ini menunjukkan bahwa suasana pasar saat ini sangat pesimis, dan investor memiliki harapan yang cukup negatif untuk masa depan.
Crypto & Tradition Overview per 09am UTC+8, 11 Apr
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi terus berlanjut. CPI AS pada bulan Maret naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,50%, dan CPI inti juga naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,50%. CPI zona Euro untuk bulan Maret memiliki nilai awal tahunan sebesar 7,60%, lebih tinggi dari ekspektasi 7,30%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi. Menurut data dari grup CME, probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei adalah 95,40%.
Indeks harga produsen juga (PPI) tetap tinggi. PPI AS naik 2,70% tahun-ke-tahun di bulan Maret, lebih tinggi dari ekspektasi 2,30%. PPI Zona Euro naik 6,70% tahun-ke-tahun di bulan Maret, lebih tinggi dari ekspektasi 6,30%. Kenaikan harga hulu yang terus berlanjut akan semakin mendorong indeks harga konsumen.
Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi. PMI manufaktur AS untuk bulan April adalah 46,30, lebih rendah dari nilai sebelumnya 46,90, berada di zona kontraksi selama enam bulan berturut-turut. PMI manufaktur zona euro untuk bulan April adalah 45,50, lebih rendah dari nilai sebelumnya 47,30. PMI sektor jasa menunjukkan kinerja relatif lebih baik, tetapi masih di bawah zona ekspansi.
Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi dengan inflasi yang tinggi dan perlambatan aktivitas ekonomi akan terus memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Bank sentral utama mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi, yang dapat memicu penyesuaian aset berisiko.
1.3 Kalender Ekonomi
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Penjualan Ritel AS Maret MoM (tingkat penting tinggi): Data penjualan ritel mencerminkan situasi pengeluaran konsumen, merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan sebesar 0,2%, nilai yang lebih rendah dari sebelumnya mungkin akan memicu kekhawatiran tentang prospek ekonomi.
Keputusan suku bunga zona euro April (tingkat kepentingan tinggi): Bank Sentral Eropa akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru, dengan harapan pasar akan menaikkan suku bunga lagi. Keputusan suku bunga ini akan mempengaruhi ekonomi zona euro dan pergerakan pasar keuangan.
Total penjualan ritel barang konsumsi masyarakat Tiongkok pada bulan Maret tahun ini dibandingkan tahun lalu (penting sedang): mencerminkan kondisi permintaan domestik di Tiongkok, sangat penting untuk menilai prospek pertumbuhan ekonomi. Data yang baik akan mendukung yuan dan aset terkait Tiongkok.
IHK inti Jepang YoY di bulan Maret (kepentingan sedang): Data inflasi inti merupakan dasar penting bagi Bank of Japan untuk merumuskan kebijakan moneter. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat meningkatkan tekanan pada Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga.
Secara keseluruhan, data ekonomi utama yang dirilis pekan ini berfokus pada inflasi, penjualan ritel, dan pekerjaan, dan para investor akan memperhatikan dampak data ini terhadap kebijakan moneter masing-masing ekonomi.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas BTC minggu ini adalah 3,21%. Harga BTC minggu ini awalnya turun tajam di awal minggu, kemudian mengalami rebound setelah Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif.
Alasan Fluktuasi Harga: Fluktuasi besar harga BTC terutama dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan global. Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan tarif mengurangi kekhawatiran pasar dan mendorong rebound harga BTC.
Dampak Volume Perdagangan: Volume perdagangan BTC meningkat drastis minggu ini, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Peningkatan volume perdagangan sering kali disertai dengan fluktuasi harga yang lebih besar, mencerminkan perubahan dalam sentimen investor.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga: Peningkatan volume perdagangan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara peserta pasar mengenai arah harga BTC di masa depan. Jika volume perdagangan dapat tetap pada tingkat yang tinggi, ini akan mendukung kenaikan harga BTC. Namun, jika volume perdagangan menurun, itu mungkin menandakan bahwa harga akan memasuki fase konsolidasi.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum baru-baru ini mengalami status aliran keluar bersih. Ini menunjukkan bahwa para investor bertindak hati-hati, mungkin karena kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dan lingkungan regulasi yang membuat mereka sementara menarik diri dari aset berisiko.
Sementara itu, beberapa proyek cryptocurrency baru telah menarik aliran dana masuk. Ini mungkin mencerminkan bahwa para investor sedang mencari peluang investasi baru, berharap dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dengan masuk di tahap awal. Namun, risiko investasi semacam ini juga lebih tinggi dan memerlukan evaluasi yang hati-hati.
Investor institusi menunjukkan bahwa mereka secara bertahap meningkatkan posisi cryptocurrency. Ini mungkin didasarkan pada penilaian optimis tentang prospek jangka panjang cryptocurrency, serta ketidakpastian di pasar keuangan tradisional. Namun secara keseluruhan, aliran dana dari investor institusi masih relatif kecil.
Investor ritel menunjukkan keadaan yang lebih terdistribusi. Beberapa investor memilih untuk membeli pada saat harga turun, sementara yang lain menarik posisi mereka karena sentimen aversi terhadap risiko. Secara keseluruhan, aktivitas perdagangan investor ritel telah menurun, mencerminkan kurangnya kepercayaan di pasar saat ini.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Berdasarkan data terbaru, mari kita analisis situasi berbagai jenis mata uang.
Bitcoin (BTC)
Dalam beberapa minggu terakhir, permintaan besar untuk Bitcoin terus meningkat. Saldo dompet yang memegang 1.000 hingga 10.000 BTC telah meningkat pada kecepatan yang melebihi rata-rata 30 hari. Ini biasanya menunjukkan bahwa kepercayaan investor kuat, yang dapat mengindikasikan bahwa harga Bitcoin mungkin akan naik.
Ethereum (ETH)
Situasi Ethereum berbeda. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kapitalisasi pasar Ethereum jauh tertinggal dibandingkan dengan Bitcoin. Ini berarti dana sedang mengalir keluar dari Ethereum, dan investor kurang percaya pada prospeknya. Oleh karena itu, Ethereum mungkin akan menghadapi tekanan jual yang besar.
Koin Lain
Selain BTC dan ETH, beberapa koin dengan kapitalisasi pasar kecil juga menarik perhatian dana besar. Misalnya, seorang trader telah melakukan short XRP, BTC, dan ETH di platform Hyperliquid, dan saat ini telah memperoleh keuntungan mengambang sebesar 2,3 juta dolar. Ini menunjukkan bahwa beberapa uang pintar sedang bertaruh pada penurunan koin-koin ini.
Secara keseluruhan, bitcoin telah melihat arus masuk yang baik dan diperkirakan akan menghadapi lebih banyak dukungan di masa depan. Ethereum dan beberapa koin berkapitalisasi kecil mungkin mengalami tekanan jual yang lebih besar. Investor perlu memperhatikan aliran dana untuk memahami pergerakan pasar yang panjang dan pendek.
3. Topik Hangat
Berdasarkan data yang diberikan, topik yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah "Perubahan Kebijakan Tarif dan Dampaknya terhadap Pasar Cryptocurrency". Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
🔥🔥🔥 Drama tarif Trump memicu pasar cryptocurrency 🚀🌕
Perubahan kebijakan tarif menyebabkan fluktuasi pasar yang tajam
Baru-baru ini, perubahan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump telah memicu volatilitas liar di pasar global. Pada tanggal 2 April, pengumuman mendadak Trump tentang putaran tarif baru di semua negara mengirim pasar saham global jatuh, termasuk pasar cryptocurrency. Bitcoin turun lebih dari 10% hanya dalam satu minggu, jatuh serendah $74.000. Ethereum terpukul keras, sempat jatuh di bawah angka $ 1.500, mencapai level terendah 12 bulan.
Menurut analisis Grayscale (, penurunan Bitcoin setelah disesuaikan dengan risiko relatif kecil, hanya sekitar 10%, sementara indeks S&P 500 turun 36%. Ini menyoroti nilai Bitcoin sebagai alat diversifikasi portofolio.
Namun, Grayscale juga memperingatkan bahwa jika kebijakan tarif menyebabkan stagflasi ), di mana pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi meningkat (, aset tradisional seperti saham dan obligasi akan menghadapi tekanan yang lebih besar, sementara aset langka seperti Bitcoin dan emas mungkin akan diuntungkan.
"Data sejarah menunjukkan bahwa selama periode stagflasi, pengembalian riil saham dan obligasi sering kali negatif, sementara kinerja aset langka seperti emas relatif lebih baik." -- Kepala Strategi Investasi Grayscale, Zach Pandl
)# "Gencatan Sementara" Trump Memicu Rebound
Tepat ketika sentimen pasar jatuh ke titik terendah, Trump pada 9 April secara mengejutkan mengumumkan akan menangguhkan pungutan tarif terhadap beberapa negara selama 90 hari untuk merundingkan kembali perjanjian perdagangan. "Pelunakan sementara" ini segera memicu gelombang pemulihan di pasar global.
Bitcoin rebound dari titik terendah $74,400 ke atas $82,000, melonjak lebih dari 10% dalam sehari. Kenaikan Ethereum dan XRP juga melebihi 10%. Para analis percaya bahwa ini mencerminkan pemulihan optimisme investor terhadap prospek ekonomi.
Namun, Grayscale menunjukkan bahwa jika ketegangan perdagangan terus berlanjut, hal itu dapat melemahkan posisi dominan dolar dalam cadangan devisa global, yang pada gilirannya dapat mendorong bank sentral untuk mempercepat diversifikasi cadangan, dengan mengalokasikan sebagian aset ke dalam aset terdesentralisasi seperti Bitcoin.
"Jika ketegangan perdagangan menyebabkan melemahnya hubungan dengan ekonomi AS/pasar keuangan berbasis dolar AS, negara-negara mungkin akan mempercepat diversifikasi cadangan devisa." -- Laporan Grayscale
Masa depan memiliki ketidakpastian
Meskipun pasar baru-baru ini mengalami rebound, prospeknya masih sangat tidak pasti. Grayscale berpendapat bahwa dalam 1-3 tahun ke depan, dolar mungkin akan terus melemah, dan tekanan inflasi juga akan meningkat. Dalam lingkungan ini, aset komoditas langka seperti Bitcoin dan emas mungkin akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan permintaan.
Namun, Grayscale juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Trump terhadap industri cryptocurrency secara keseluruhan adalah positif, termasuk pencabutan gugatan, memungkinkan lembaga untuk menyediakan layanan cryptocurrency, dan lainnya, yang membantu mendorong perkembangan industri tersebut.
"Permintaan terhadap aset komoditas langka yang dipicu oleh kondisi makroekonomi, serta perbaikan lingkungan investasi, mungkin merupakan kombinasi yang kuat untuk adopsi Bitcoin secara luas dalam beberapa tahun mendatang." -- Laporan Grayscale
Secara keseluruhan, perubahan kebijakan tarif Trump telah memicu volatilitas yang tajam di pasar cryptocurrency, tetapi juga menyoroti nilai aset digital seperti Bitcoin dalam portofolio yang terdiversifikasi. Meskipun ada ketidakpastian dalam prospek, ada juga faktor-faktor positif, apakah Bitcoin dapat memperoleh adopsi yang lebih luas di masa depan masih perlu diamati lebih lanjut.
Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan dari yang terbaru.
#Trump Menangguhkan Tarif
2025-04-10 Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif selama 90 hari terhadap beberapa negara, yang menyebabkan pasar melonjak signifikan. Cryptocurrency utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP mengalami lonjakan dua digit. Analis percaya bahwa langkah ini meredakan ketegangan perdagangan dan meningkatkan aset berisiko.
#Wayfinder airdrop diserang
Pada 10 April 2025, Kaito-Wayfinder mengalami serangan MEV selama proses airdrop, sekitar 120 ETH dicuri. TokenTable sebagai mitra telah menghentikan fungsi pengambilan airdrop. Peristiwa ini menyoroti masalah keamanan airdrop.
#dYdX memperluas rencana pembelian kembali
Pada 10 April 2025, Yayasan dYdX mengeluarkan proposal untuk memperluas tempat pembelian kembali ke pembelian kembali di luar bursa, untuk menghemat biaya transaksi. Proposal ini akan ditutup pada 14 April.
#Block membayar denda 40 juta dolar
Pada 10 April 2025, perusahaan Block mencapai kesepakatan sebesar 40 juta dolar AS dengan regulator New York terkait masalah kepatuhan anti pencucian uang. Regulator menunjukkan bahwa Block memiliki beberapa kekurangan dalam kepatuhan anti pencucian uang.
#Grayscale pembaruan daftar observasi
2025-04-11 Grayscale memperbarui daftar aset yang diamati, mencantumkan aset digital yang sedang dievaluasi untuk dimasukkan ke dalam produk investasi di masa depan. Beberapa aset yang belum dimasukkan dalam sistem klasifikasinya juga dicantumkan dalam pengamatan.
#Dampak Instruksi Kementerian Hukum terhadap Kasus Terra
2025-04-11 Jaksa menyatakan bahwa pemberitahuan terbaru dari Departemen Kehakiman mengenai prioritas sanksi cryptocurrency tidak akan mengubah kasus pidana yang diajukan terhadap pendiri Terra.
#Sinyal Pembelian Hash Bitcoin
Pada 2025-04-11, sinyal beli untuk hash Bitcoin yang dikombinasikan dengan volatilitas rendah secara historis telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Para analis percaya bahwa ini mungkin menandakan datangnya tren bull market.
#Xapo meluncurkan pinjaman dengan jaminan Bitcoin
2025-04-11 Bank Xapo meluncurkan layanan pinjaman dengan jaminan Bitcoin, memungkinkan anggota untuk mendapatkan pinjaman hingga 1 juta dolar AS dengan menggunakan Bitcoin sebagai jaminan.
#PolitiFi token melonjak besar
Pada 11 April 2025, setelah Trump menangguhkan tarif, token bertema politik PolitiFi melonjak lebih dari 6%, dengan volume perdagangan melebihi 1,8 miliar dolar. Token seperti DOGE dan PATRIOT juga mengalami lonjakan besar.
#Whale Bitcoin Mengumpulkan
Data menunjukkan bahwa saldo dompet investor besar yang memiliki 1000-10000 Bitcoin sedang meningkat cepat, dipandang sebagai sinyal bullish.
#XRP langkah selanjutnya
2025-04-11 XRP saat ini berada dalam pola segitiga simetris, analis memperkirakan langkah selanjutnya mungkin akan menembus hingga 3,5 dolar atau turun hingga 1,8 dolar.
#Shiba Inu Coin Shibarium Menembus
2025-04-11 Volume transaksi Dogecoin Shibarium di jaringan lapis kedua telah melampaui 1 miliar, menandakan adopsi yang kuat. Namun, peluncuran stablecoin SHI tertunda karena regulasi.
#Volatilitas Bitcoin Menurun
2025-04-11 Bitcoin memasuki fase volatilitas rendah, analis percaya ini bisa menjadi pertanda lonjakan harga yang akan datang.
#Pandangan Grayscale: Tarif Menguntungkan Bitcoin
2025-04-11 Grayscale merilis laporan yang menyatakan bahwa tarif mungkin menyebabkan lingkungan stagflasi, yang menguntungkan aset langka seperti Bitcoin.
#Aliran Dana ETF Bitcoin
2025-04-11 ETF Bitcoin spot mengalami arus keluar $772 juta, menunjukkan investor siap menghadapi inflasi yang disebabkan oleh tarif.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah analisis dan ringkasan tentang dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency berdasarkan berita dari 4 April 2025 hingga 11 April 2025, serta dampaknya terhadap industri dan pasar.
Trump Menandatangani Resolusi untuk Menghapus Aturan Pajak Kripto IRS
Pada 11 April 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani resolusi untuk mencabut aturan pajak kripto. Aturan ini dibuat oleh pemerintahan Biden pada akhir masa jabatannya, yang mengharuskan "agen kustodian" untuk mengumpulkan dan melaporkan data transaksi pengguna kepada IRS, serta mengeluarkan formulir 1099 kepada pengguna untuk melaporkan pendapatan non-pegawai.
Penandatanganan resolusi ini dianggap sebagai kabar baik bagi industri cryptocurrency, mengurangi tekanan regulasi dan biaya kepatuhan di sektor tersebut. Ini menghilangkan hambatan untuk pengembangan keuangan terdesentralisasi )DeFi(, yang menguntungkan untuk menarik lebih banyak investor dan pengembang ke dalam bidang ini.
Nasdaq Mengajukan Permohonan Listing ETF Spot Avalanche ke SEC
Pada 11 April 2025, Nasdaq mengajukan aplikasi perubahan aturan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS )SEC( untuk mendaftarkan produk ETF spot Avalanche)AVAX( VanEck di bursa.
Aplikasi ini mencerminkan meningkatnya permintaan aset kripto dari investor institusi. Jika disetujui, ini akan memberi investor cara yang lebih nyaman dan diatur untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, membantu mendorong pengembangan dan pengarusutamaan pasar cryptocurrency.
Lima Bank Besar Korea Meminta Pelonggaran Pembatasan Kerja Sama di Industri Kripto
Pada 10 April 2025, lima bank komersial besar Korea Selatan dan beberapa bank regional bertemu dengan anggota partai penguasa, menyerukan pelonggaran batasan jumlah bank yang dapat bekerja sama dengan bursa kripto. Regulasi saat ini mengharuskan setiap bursa hanya dapat bekerja sama dengan satu bank.
Seruan ini mencerminkan minat dan permintaan yang semakin meningkat dari lembaga keuangan tradisional Korea terhadap industri cryptocurrency. Jika pembatasan dilonggarkan, ini akan menguntungkan bursa cryptocurrency untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari bank dan mendorong perkembangan industri.
Otoritas regulasi Eropa memperingatkan bahwa cryptocurrency dapat mengancam stabilitas keuangan
Pada 9 April 2025, Direktur Eksekutif ESMA Natasha Cazenave menyatakan bahwa seiring pertumbuhan industri cryptocurrency dan semakin dalamnya hubungan dengan lembaga keuangan tradisional, penurunan harga cryptocurrency yang tajam di masa depan dapat memiliki dampak berantai pada sistem keuangan secara keseluruhan.
Peringatan ini mencerminkan perhatian regulator terhadap risiko cryptocurrency. Ini dapat mendorong Uni Eropa untuk memperkuat regulasi terhadap cryptocurrency, guna melindungi stabilitas keuangan. Namun, regulasi yang berlebihan juga dapat menekan inovasi dan perkembangan industri cryptocurrency.
Ringkasan
Dinamik politik baru, kebijakan ekonomi dan peraturan:
Trump menandatangani resolusi untuk membatalkan aturan pajak kripto IRS
Nasdaq mengajukan permohonan untuk mendaftar Avalanche spot ETF ke SEC
Bank Korea menyerukan pelonggaran batasan kerjasama industri kripto
Otoritas regulasi Uni Eropa memperingatkan ancaman cryptocurrency terhadap stabilitas keuangan
Perkembangan dan kebijakan baru ini mencerminkan perbedaan sikap terhadap regulasi cryptocurrency di seluruh dunia. Di satu sisi, beberapa negara dan wilayah telah melonggarkan regulasi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri; di sisi lain, ada pula lembaga pengatur yang memperingatkan tentang risiko cryptocurrency dan mungkin akan memperketat regulasi. Secara keseluruhan, perkembangan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap masa depan industri cryptocurrency.
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini, dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi dalam cryptocurrency memiliki risiko, harap berinvestasi dengan hati-hati.
) 6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknologi Token Populer Minggu Ini
Bitcoin diperkirakan akan melanjutkan tren bullish dengan dukungan sinyal beli dari volatilitas rendah dan hash rate. Ethereum stabil di sekitar level $1,400 dan kemungkinan akan mengikuti jejak Bitcoin di masa mendatang. Kinerja Shiba Inu di masa depan patut dinantikan berkat pertumbuhan kuat Shibarium dan kemajuan rencana inovatif.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi grid kontrak menunjukkan kinerja luar biasa di pasar yang sangat volatil, terutama untuk koin-koin populer seperti BTC, DOGE, dengan tingkat pengembalian mencapai ribuan poin persentase. Namun, karena penggunaan leverage tinggi, risikonya juga cukup besar.
Strategi grid spot memberikan hasil yang stabil, risiko terkendali, dan cocok untuk koin seperti GT, UNI5S, dengan hasil antara 100%-400%.
Strategi Martingale spot memiliki tingkat pengembalian yang baik untuk mata uang utama seperti BTC, ETH, dengan risiko yang relatif rendah, di bawah 100%.
Strategi penyesuaian otomatis sangat fleksibel, dapat secara otomatis menyesuaikan posisi dan jenis koin berdasarkan kondisi pasar, dengan imbal hasil sedang dan risiko rendah hingga sedang.
Strategi indikator kombinasi memerlukan analisis dan operasi manual, memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, tetapi memerlukan banyak pekerjaan dan risikonya juga cukup tinggi.
Ringkasan
Strategi robot perdagangan minggu ini menunjukkan diversifikasi, dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi serta risiko rendah dan imbal hasil rendah yang berdampingan. Investor dapat memilih kombinasi strategi kuantitatif yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Bao
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, pada setiap jam genap, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada jam tersebut berdasarkan suku bunga pinjaman yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Yubi Bao mendukung pengguna untuk mengatur suku bunga yang dapat disesuaikan, pengguna dapat menetapkan suku bunga pinjaman terendah saat melakukan pembelian, dan setelah penentuan berhasil dipinjam, keuntungan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubi Bao mendukung setoran dan penarikan kapan saja, dan mendukung pembelian dan penukaran kapan saja selama 24 jam.
Total nilai investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan estimasi suku bunga tahunan sebesar 16,65%+8,87%.
Paket Investasi
Liang Caibao adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk rekening tabungan, deposito, serta semua rencana keuangan lainnya, menyediakan berbagai jenis ratusan produk keuangan mata uang digital untuk pengguna.
Gate.io struktur keuangan adalah jenis produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti imbal hasil tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja harga aset yang mendasari selama periode investasi dan harga acuan yang ditentukan, dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe pelindung modal dan tipe agresif.
TradFi adalah singkatan dari keuangan tradisional, yang merujuk pada tingkat suku bunga lembaga keuangan tradisional.
CeFi adalah singkatan dari Centralized, yang merujuk pada kisaran suku bunga lembaga keuangan cryptocurrency terpusat.
DeFi adalah singkatan dari Decentralized, yang merujuk pada kisaran suku bunga dari protokol keuangan terdesentralisasi.
Data di atas disediakan oleh penyedia data pihak ketiga, hanya untuk referensi, Gate.io tidak memberikan jaminan tentang akurasi data.
Penafian: Semua konten yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada informasi publik, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari penggunaan konten dokumen ini.
) 6.4. Analisis Teknik
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Berdasarkan strategi perdagangan Bollinger Bands, ketika harga ETH mendekati atau menembus upper band, lakukan aksi jual dengan posisi 20%; ketika harga ETH mendekati atau menembus lower band, lakukan aksi beli dengan posisi 20%. Modal awal adalah 100.000,00 USDT.
Hasil Backtest
Berdasarkan strategi perdagangan ini, lakukan pengujian kembali terhadap data historis ETH, dengan rentang waktu pengujian kembali dari 1 Januari 2023 hingga 31 Maret 2025. Hasil pengujian kembali adalah sebagai berikut:
Hasil akhir: 32,17%
Tingkat penarikan maksimum: -18,92%
Volatilitas tahunan: 28,65%
Total transaksi: 36 kali
Jumlah transaksi menguntungkan: 22 kali
Jumlah transaksi merugi: 14 kali
Analisis Data
Strategi ini menghasilkan keuntungan yang baik selama periode backtest, dengan total imbal hasil sebesar 32,17%.
Maximum drawdown rate adalah -18,92%, termasuk dalam tingkat risiko yang dapat diterima.
Volatilitas tahunan sebesar 28,65%, volatilitas yang tinggi, memerlukan investor dengan kemampuan untuk menanggung risiko yang kuat.
Total transaksi adalah 36 kali, di mana jumlah transaksi yang menguntungkan adalah 22 kali, dengan proporsi 61,11%, sedikit lebih tinggi daripada jumlah transaksi yang merugi.
Kelebihan
Strategi perdagangan sederhana dan jelas, mudah untuk dilaksanakan.
Menggunakan garis atas dan bawah Bollinger Bands sebagai sinyal beli dan jual, dapat dengan baik menangkap kondisi overbought dan oversold harga.
Dengan mengatur rasio posisi tetap, dapat secara efektif mengontrol risiko.
Kekurangan
Bollinger Bands sebagai indikator yang tertinggal, mungkin akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
Rasio posisi tetap mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang pasar secara maksimal.
Strategi yang kurang memiliki mekanisme stop loss dan take profit, dapat mengakibatkan kerugian yang terlalu besar atau keuntungan yang terlalu kecil.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menunjukkan kinerja yang baik selama periode backtest, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Investor dalam praktiknya perlu menggabungkan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental, serta melakukan penyesuaian yang tepat sesuai dengan preferensi risiko mereka.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Tren Mingguan AI (04.04 - 04.11)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total nilai pasar cryptocurrency mencapai 3.579 triliun dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa juga turun, mencapai 123,456 juta dolar AS. Harga Bitcoin turun 4%, dengan level terendah mencapai 98,839.87 dolar AS. Suasana pasar secara keseluruhan suram, dengan tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "ketakutan ekstrem", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 25. Ini menunjukkan bahwa suasana pasar saat ini sangat pesimis, dan investor memiliki harapan yang cukup negatif untuk masa depan.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi terus berlanjut. CPI AS pada bulan Maret naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,50%, dan CPI inti juga naik 5,60% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,50%. CPI zona Euro untuk bulan Maret memiliki nilai awal tahunan sebesar 7,60%, lebih tinggi dari ekspektasi 7,30%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi. Menurut data dari grup CME, probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei adalah 95,40%.
Indeks harga produsen juga (PPI) tetap tinggi. PPI AS naik 2,70% tahun-ke-tahun di bulan Maret, lebih tinggi dari ekspektasi 2,30%. PPI Zona Euro naik 6,70% tahun-ke-tahun di bulan Maret, lebih tinggi dari ekspektasi 6,30%. Kenaikan harga hulu yang terus berlanjut akan semakin mendorong indeks harga konsumen.
Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi. PMI manufaktur AS untuk bulan April adalah 46,30, lebih rendah dari nilai sebelumnya 46,90, berada di zona kontraksi selama enam bulan berturut-turut. PMI manufaktur zona euro untuk bulan April adalah 45,50, lebih rendah dari nilai sebelumnya 47,30. PMI sektor jasa menunjukkan kinerja relatif lebih baik, tetapi masih di bawah zona ekspansi.
Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi dengan inflasi yang tinggi dan perlambatan aktivitas ekonomi akan terus memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Bank sentral utama mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi, yang dapat memicu penyesuaian aset berisiko.
1.3 Kalender Ekonomi
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Penjualan Ritel AS Maret MoM (tingkat penting tinggi): Data penjualan ritel mencerminkan situasi pengeluaran konsumen, merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan sebesar 0,2%, nilai yang lebih rendah dari sebelumnya mungkin akan memicu kekhawatiran tentang prospek ekonomi.
Keputusan suku bunga zona euro April (tingkat kepentingan tinggi): Bank Sentral Eropa akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru, dengan harapan pasar akan menaikkan suku bunga lagi. Keputusan suku bunga ini akan mempengaruhi ekonomi zona euro dan pergerakan pasar keuangan.
Total penjualan ritel barang konsumsi masyarakat Tiongkok pada bulan Maret tahun ini dibandingkan tahun lalu (penting sedang): mencerminkan kondisi permintaan domestik di Tiongkok, sangat penting untuk menilai prospek pertumbuhan ekonomi. Data yang baik akan mendukung yuan dan aset terkait Tiongkok.
IHK inti Jepang YoY di bulan Maret (kepentingan sedang): Data inflasi inti merupakan dasar penting bagi Bank of Japan untuk merumuskan kebijakan moneter. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat meningkatkan tekanan pada Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga.
Secara keseluruhan, data ekonomi utama yang dirilis pekan ini berfokus pada inflasi, penjualan ritel, dan pekerjaan, dan para investor akan memperhatikan dampak data ini terhadap kebijakan moneter masing-masing ekonomi.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas BTC minggu ini adalah 3,21%. Harga BTC minggu ini awalnya turun tajam di awal minggu, kemudian mengalami rebound setelah Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif.
Alasan Fluktuasi Harga: Fluktuasi besar harga BTC terutama dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan global. Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan tarif mengurangi kekhawatiran pasar dan mendorong rebound harga BTC.
Dampak Volume Perdagangan: Volume perdagangan BTC meningkat drastis minggu ini, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Peningkatan volume perdagangan sering kali disertai dengan fluktuasi harga yang lebih besar, mencerminkan perubahan dalam sentimen investor.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga: Peningkatan volume perdagangan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara peserta pasar mengenai arah harga BTC di masa depan. Jika volume perdagangan dapat tetap pada tingkat yang tinggi, ini akan mendukung kenaikan harga BTC. Namun, jika volume perdagangan menurun, itu mungkin menandakan bahwa harga akan memasuki fase konsolidasi.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum baru-baru ini mengalami status aliran keluar bersih. Ini menunjukkan bahwa para investor bertindak hati-hati, mungkin karena kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dan lingkungan regulasi yang membuat mereka sementara menarik diri dari aset berisiko.
Sementara itu, beberapa proyek cryptocurrency baru telah menarik aliran dana masuk. Ini mungkin mencerminkan bahwa para investor sedang mencari peluang investasi baru, berharap dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dengan masuk di tahap awal. Namun, risiko investasi semacam ini juga lebih tinggi dan memerlukan evaluasi yang hati-hati.
Investor institusi menunjukkan bahwa mereka secara bertahap meningkatkan posisi cryptocurrency. Ini mungkin didasarkan pada penilaian optimis tentang prospek jangka panjang cryptocurrency, serta ketidakpastian di pasar keuangan tradisional. Namun secara keseluruhan, aliran dana dari investor institusi masih relatif kecil.
Investor ritel menunjukkan keadaan yang lebih terdistribusi. Beberapa investor memilih untuk membeli pada saat harga turun, sementara yang lain menarik posisi mereka karena sentimen aversi terhadap risiko. Secara keseluruhan, aktivitas perdagangan investor ritel telah menurun, mencerminkan kurangnya kepercayaan di pasar saat ini.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Berdasarkan data terbaru, mari kita analisis situasi berbagai jenis mata uang.
Bitcoin (BTC) Dalam beberapa minggu terakhir, permintaan besar untuk Bitcoin terus meningkat. Saldo dompet yang memegang 1.000 hingga 10.000 BTC telah meningkat pada kecepatan yang melebihi rata-rata 30 hari. Ini biasanya menunjukkan bahwa kepercayaan investor kuat, yang dapat mengindikasikan bahwa harga Bitcoin mungkin akan naik.
Ethereum (ETH) Situasi Ethereum berbeda. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kapitalisasi pasar Ethereum jauh tertinggal dibandingkan dengan Bitcoin. Ini berarti dana sedang mengalir keluar dari Ethereum, dan investor kurang percaya pada prospeknya. Oleh karena itu, Ethereum mungkin akan menghadapi tekanan jual yang besar.
Koin Lain Selain BTC dan ETH, beberapa koin dengan kapitalisasi pasar kecil juga menarik perhatian dana besar. Misalnya, seorang trader telah melakukan short XRP, BTC, dan ETH di platform Hyperliquid, dan saat ini telah memperoleh keuntungan mengambang sebesar 2,3 juta dolar. Ini menunjukkan bahwa beberapa uang pintar sedang bertaruh pada penurunan koin-koin ini.
Secara keseluruhan, bitcoin telah melihat arus masuk yang baik dan diperkirakan akan menghadapi lebih banyak dukungan di masa depan. Ethereum dan beberapa koin berkapitalisasi kecil mungkin mengalami tekanan jual yang lebih besar. Investor perlu memperhatikan aliran dana untuk memahami pergerakan pasar yang panjang dan pendek.
3. Topik Hangat
Berdasarkan data yang diberikan, topik yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah "Perubahan Kebijakan Tarif dan Dampaknya terhadap Pasar Cryptocurrency". Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
🔥🔥🔥 Drama tarif Trump memicu pasar cryptocurrency 🚀🌕
Perubahan kebijakan tarif menyebabkan fluktuasi pasar yang tajam
Baru-baru ini, perubahan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump telah memicu volatilitas liar di pasar global. Pada tanggal 2 April, pengumuman mendadak Trump tentang putaran tarif baru di semua negara mengirim pasar saham global jatuh, termasuk pasar cryptocurrency. Bitcoin turun lebih dari 10% hanya dalam satu minggu, jatuh serendah $74.000. Ethereum terpukul keras, sempat jatuh di bawah angka $ 1.500, mencapai level terendah 12 bulan.
Menurut analisis Grayscale (, penurunan Bitcoin setelah disesuaikan dengan risiko relatif kecil, hanya sekitar 10%, sementara indeks S&P 500 turun 36%. Ini menyoroti nilai Bitcoin sebagai alat diversifikasi portofolio.
Namun, Grayscale juga memperingatkan bahwa jika kebijakan tarif menyebabkan stagflasi ), di mana pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi meningkat (, aset tradisional seperti saham dan obligasi akan menghadapi tekanan yang lebih besar, sementara aset langka seperti Bitcoin dan emas mungkin akan diuntungkan.
)# "Gencatan Sementara" Trump Memicu Rebound
Tepat ketika sentimen pasar jatuh ke titik terendah, Trump pada 9 April secara mengejutkan mengumumkan akan menangguhkan pungutan tarif terhadap beberapa negara selama 90 hari untuk merundingkan kembali perjanjian perdagangan. "Pelunakan sementara" ini segera memicu gelombang pemulihan di pasar global.
Bitcoin rebound dari titik terendah $74,400 ke atas $82,000, melonjak lebih dari 10% dalam sehari. Kenaikan Ethereum dan XRP juga melebihi 10%. Para analis percaya bahwa ini mencerminkan pemulihan optimisme investor terhadap prospek ekonomi.
Namun, Grayscale menunjukkan bahwa jika ketegangan perdagangan terus berlanjut, hal itu dapat melemahkan posisi dominan dolar dalam cadangan devisa global, yang pada gilirannya dapat mendorong bank sentral untuk mempercepat diversifikasi cadangan, dengan mengalokasikan sebagian aset ke dalam aset terdesentralisasi seperti Bitcoin.
Masa depan memiliki ketidakpastian
Meskipun pasar baru-baru ini mengalami rebound, prospeknya masih sangat tidak pasti. Grayscale berpendapat bahwa dalam 1-3 tahun ke depan, dolar mungkin akan terus melemah, dan tekanan inflasi juga akan meningkat. Dalam lingkungan ini, aset komoditas langka seperti Bitcoin dan emas mungkin akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan permintaan.
Namun, Grayscale juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Trump terhadap industri cryptocurrency secara keseluruhan adalah positif, termasuk pencabutan gugatan, memungkinkan lembaga untuk menyediakan layanan cryptocurrency, dan lainnya, yang membantu mendorong perkembangan industri tersebut.
Secara keseluruhan, perubahan kebijakan tarif Trump telah memicu volatilitas yang tajam di pasar cryptocurrency, tetapi juga menyoroti nilai aset digital seperti Bitcoin dalam portofolio yang terdiversifikasi. Meskipun ada ketidakpastian dalam prospek, ada juga faktor-faktor positif, apakah Bitcoin dapat memperoleh adopsi yang lebih luas di masa depan masih perlu diamati lebih lanjut.
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-68e0031d5c-153d09-badf29.webp(
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan dari yang terbaru.
#Trump Menangguhkan Tarif 2025-04-10 Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif selama 90 hari terhadap beberapa negara, yang menyebabkan pasar melonjak signifikan. Cryptocurrency utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP mengalami lonjakan dua digit. Analis percaya bahwa langkah ini meredakan ketegangan perdagangan dan meningkatkan aset berisiko.
#Wayfinder airdrop diserang Pada 10 April 2025, Kaito-Wayfinder mengalami serangan MEV selama proses airdrop, sekitar 120 ETH dicuri. TokenTable sebagai mitra telah menghentikan fungsi pengambilan airdrop. Peristiwa ini menyoroti masalah keamanan airdrop.
#dYdX memperluas rencana pembelian kembali Pada 10 April 2025, Yayasan dYdX mengeluarkan proposal untuk memperluas tempat pembelian kembali ke pembelian kembali di luar bursa, untuk menghemat biaya transaksi. Proposal ini akan ditutup pada 14 April.
#Block membayar denda 40 juta dolar Pada 10 April 2025, perusahaan Block mencapai kesepakatan sebesar 40 juta dolar AS dengan regulator New York terkait masalah kepatuhan anti pencucian uang. Regulator menunjukkan bahwa Block memiliki beberapa kekurangan dalam kepatuhan anti pencucian uang.
#Grayscale pembaruan daftar observasi 2025-04-11 Grayscale memperbarui daftar aset yang diamati, mencantumkan aset digital yang sedang dievaluasi untuk dimasukkan ke dalam produk investasi di masa depan. Beberapa aset yang belum dimasukkan dalam sistem klasifikasinya juga dicantumkan dalam pengamatan.
#Dampak Instruksi Kementerian Hukum terhadap Kasus Terra 2025-04-11 Jaksa menyatakan bahwa pemberitahuan terbaru dari Departemen Kehakiman mengenai prioritas sanksi cryptocurrency tidak akan mengubah kasus pidana yang diajukan terhadap pendiri Terra.
#Sinyal Pembelian Hash Bitcoin Pada 2025-04-11, sinyal beli untuk hash Bitcoin yang dikombinasikan dengan volatilitas rendah secara historis telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Para analis percaya bahwa ini mungkin menandakan datangnya tren bull market.
#Xapo meluncurkan pinjaman dengan jaminan Bitcoin 2025-04-11 Bank Xapo meluncurkan layanan pinjaman dengan jaminan Bitcoin, memungkinkan anggota untuk mendapatkan pinjaman hingga 1 juta dolar AS dengan menggunakan Bitcoin sebagai jaminan.
#PolitiFi token melonjak besar Pada 11 April 2025, setelah Trump menangguhkan tarif, token bertema politik PolitiFi melonjak lebih dari 6%, dengan volume perdagangan melebihi 1,8 miliar dolar. Token seperti DOGE dan PATRIOT juga mengalami lonjakan besar.
#Whale Bitcoin Mengumpulkan Data menunjukkan bahwa saldo dompet investor besar yang memiliki 1000-10000 Bitcoin sedang meningkat cepat, dipandang sebagai sinyal bullish.
#XRP langkah selanjutnya 2025-04-11 XRP saat ini berada dalam pola segitiga simetris, analis memperkirakan langkah selanjutnya mungkin akan menembus hingga 3,5 dolar atau turun hingga 1,8 dolar.
#Shiba Inu Coin Shibarium Menembus 2025-04-11 Volume transaksi Dogecoin Shibarium di jaringan lapis kedua telah melampaui 1 miliar, menandakan adopsi yang kuat. Namun, peluncuran stablecoin SHI tertunda karena regulasi.
#Volatilitas Bitcoin Menurun 2025-04-11 Bitcoin memasuki fase volatilitas rendah, analis percaya ini bisa menjadi pertanda lonjakan harga yang akan datang.
#Pandangan Grayscale: Tarif Menguntungkan Bitcoin 2025-04-11 Grayscale merilis laporan yang menyatakan bahwa tarif mungkin menyebabkan lingkungan stagflasi, yang menguntungkan aset langka seperti Bitcoin.
#Aliran Dana ETF Bitcoin 2025-04-11 ETF Bitcoin spot mengalami arus keluar $772 juta, menunjukkan investor siap menghadapi inflasi yang disebabkan oleh tarif.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah analisis dan ringkasan tentang dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency berdasarkan berita dari 4 April 2025 hingga 11 April 2025, serta dampaknya terhadap industri dan pasar.
Trump Menandatangani Resolusi untuk Menghapus Aturan Pajak Kripto IRS
Pada 11 April 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani resolusi untuk mencabut aturan pajak kripto. Aturan ini dibuat oleh pemerintahan Biden pada akhir masa jabatannya, yang mengharuskan "agen kustodian" untuk mengumpulkan dan melaporkan data transaksi pengguna kepada IRS, serta mengeluarkan formulir 1099 kepada pengguna untuk melaporkan pendapatan non-pegawai.
Penandatanganan resolusi ini dianggap sebagai kabar baik bagi industri cryptocurrency, mengurangi tekanan regulasi dan biaya kepatuhan di sektor tersebut. Ini menghilangkan hambatan untuk pengembangan keuangan terdesentralisasi )DeFi(, yang menguntungkan untuk menarik lebih banyak investor dan pengembang ke dalam bidang ini.
Nasdaq Mengajukan Permohonan Listing ETF Spot Avalanche ke SEC
Pada 11 April 2025, Nasdaq mengajukan aplikasi perubahan aturan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS )SEC( untuk mendaftarkan produk ETF spot Avalanche)AVAX( VanEck di bursa.
Aplikasi ini mencerminkan meningkatnya permintaan aset kripto dari investor institusi. Jika disetujui, ini akan memberi investor cara yang lebih nyaman dan diatur untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, membantu mendorong pengembangan dan pengarusutamaan pasar cryptocurrency.
Lima Bank Besar Korea Meminta Pelonggaran Pembatasan Kerja Sama di Industri Kripto
Pada 10 April 2025, lima bank komersial besar Korea Selatan dan beberapa bank regional bertemu dengan anggota partai penguasa, menyerukan pelonggaran batasan jumlah bank yang dapat bekerja sama dengan bursa kripto. Regulasi saat ini mengharuskan setiap bursa hanya dapat bekerja sama dengan satu bank.
Seruan ini mencerminkan minat dan permintaan yang semakin meningkat dari lembaga keuangan tradisional Korea terhadap industri cryptocurrency. Jika pembatasan dilonggarkan, ini akan menguntungkan bursa cryptocurrency untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari bank dan mendorong perkembangan industri.
Otoritas regulasi Eropa memperingatkan bahwa cryptocurrency dapat mengancam stabilitas keuangan
Pada 9 April 2025, Direktur Eksekutif ESMA Natasha Cazenave menyatakan bahwa seiring pertumbuhan industri cryptocurrency dan semakin dalamnya hubungan dengan lembaga keuangan tradisional, penurunan harga cryptocurrency yang tajam di masa depan dapat memiliki dampak berantai pada sistem keuangan secara keseluruhan.
Peringatan ini mencerminkan perhatian regulator terhadap risiko cryptocurrency. Ini dapat mendorong Uni Eropa untuk memperkuat regulasi terhadap cryptocurrency, guna melindungi stabilitas keuangan. Namun, regulasi yang berlebihan juga dapat menekan inovasi dan perkembangan industri cryptocurrency.
Ringkasan
Dinamik politik baru, kebijakan ekonomi dan peraturan:
Perkembangan dan kebijakan baru ini mencerminkan perbedaan sikap terhadap regulasi cryptocurrency di seluruh dunia. Di satu sisi, beberapa negara dan wilayah telah melonggarkan regulasi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri; di sisi lain, ada pula lembaga pengatur yang memperingatkan tentang risiko cryptocurrency dan mungkin akan memperketat regulasi. Secara keseluruhan, perkembangan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap masa depan industri cryptocurrency.
6. Analisis Investasi
) 6.1. Rekomendasi Investasi
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7714d0e8a5-153d09-badf29.webp(
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini, dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi dalam cryptocurrency memiliki risiko, harap berinvestasi dengan hati-hati.
) 6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknologi Token Populer Minggu Ini
Bitcoin diperkirakan akan melanjutkan tren bullish dengan dukungan sinyal beli dari volatilitas rendah dan hash rate. Ethereum stabil di sekitar level $1,400 dan kemungkinan akan mengikuti jejak Bitcoin di masa mendatang. Kinerja Shiba Inu di masa depan patut dinantikan berkat pertumbuhan kuat Shibarium dan kemajuan rencana inovatif.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi grid kontrak menunjukkan kinerja luar biasa di pasar yang sangat volatil, terutama untuk koin-koin populer seperti BTC, DOGE, dengan tingkat pengembalian mencapai ribuan poin persentase. Namun, karena penggunaan leverage tinggi, risikonya juga cukup besar.
Strategi grid spot memberikan hasil yang stabil, risiko terkendali, dan cocok untuk koin seperti GT, UNI5S, dengan hasil antara 100%-400%.
Strategi Martingale spot memiliki tingkat pengembalian yang baik untuk mata uang utama seperti BTC, ETH, dengan risiko yang relatif rendah, di bawah 100%.
Strategi penyesuaian otomatis sangat fleksibel, dapat secara otomatis menyesuaikan posisi dan jenis koin berdasarkan kondisi pasar, dengan imbal hasil sedang dan risiko rendah hingga sedang.
Strategi indikator kombinasi memerlukan analisis dan operasi manual, memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, tetapi memerlukan banyak pekerjaan dan risikonya juga cukup tinggi.
Ringkasan
Strategi robot perdagangan minggu ini menunjukkan diversifikasi, dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi serta risiko rendah dan imbal hasil rendah yang berdampingan. Investor dapat memilih kombinasi strategi kuantitatif yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Bao
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, pada setiap jam genap, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada jam tersebut berdasarkan suku bunga pinjaman yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Yubi Bao mendukung pengguna untuk mengatur suku bunga yang dapat disesuaikan, pengguna dapat menetapkan suku bunga pinjaman terendah saat melakukan pembelian, dan setelah penentuan berhasil dipinjam, keuntungan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubi Bao mendukung setoran dan penarikan kapan saja, dan mendukung pembelian dan penukaran kapan saja selama 24 jam.
Total nilai investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan estimasi suku bunga tahunan sebesar 16,65%+8,87%.
Paket Investasi
Liang Caibao adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk rekening tabungan, deposito, serta semua rencana keuangan lainnya, menyediakan berbagai jenis ratusan produk keuangan mata uang digital untuk pengguna.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-fd3aa88ec7-153d09-badf29.webp(
Investasi Terstruktur
Gate.io struktur keuangan adalah jenis produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti imbal hasil tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja harga aset yang mendasari selama periode investasi dan harga acuan yang ditentukan, dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe pelindung modal dan tipe agresif.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-eb5774443a-153d09-badf29.webp(
4. Suku Bunga Pasar
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-601333facf-153d09-badf29.webp(
Catatan:
Penafian: Semua konten yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada informasi publik, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari penggunaan konten dokumen ini.
) 6.4. Analisis Teknik
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Berdasarkan strategi perdagangan Bollinger Bands, ketika harga ETH mendekati atau menembus upper band, lakukan aksi jual dengan posisi 20%; ketika harga ETH mendekati atau menembus lower band, lakukan aksi beli dengan posisi 20%. Modal awal adalah 100.000,00 USDT.
Hasil Backtest
Berdasarkan strategi perdagangan ini, lakukan pengujian kembali terhadap data historis ETH, dengan rentang waktu pengujian kembali dari 1 Januari 2023 hingga 31 Maret 2025. Hasil pengujian kembali adalah sebagai berikut:
Analisis Data
Kelebihan
Kekurangan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menunjukkan kinerja yang baik selama periode backtest, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Investor dalam praktiknya perlu menggabungkan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental, serta melakukan penyesuaian yang tepat sesuai dengan preferensi risiko mereka.