Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan oleh Laboratorium AI Gate.io untuk Anda. Lihat pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, dan kami merekomendasikan analisis investasi serta strategi pengelolaan keuangan.
Jumlah kata: 8279 kata ｜ Waktu baca 11.2 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Emosi Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai 2,68 triliun dolar AS, turun 5,3% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa meningkat 13% dibandingkan minggu lalu, mencapai 1,76 triliun dolar AS. Harga Bitcoin berfluktuasi di kisaran 81.200 hingga 83.200 dolar AS, dengan suasana pasar yang secara keseluruhan hati-hati. Terutama dipengaruhi oleh kebijakan tarif Trump, pasar mengalami ketidakpastian tertentu.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "Ketakutan", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 28. Dibandingkan dengan suasana "Ketakutan Ekstrem" kemarin, suasana pasar sedikit membaik, tetapi secara keseluruhan masih dalam keadaan ketakutan.
Crypto & Tradition Overview per 09.00 UTC+8, 04 Apr
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Menurut data terbaru, situasi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Nilai awal CPI tahunan zona euro untuk Maret adalah 7,6%, lebih tinggi dari ekspektasi 7,3%, naik 0,3 poin persentase dibandingkan tahun lalu. Nilai akhir PMI manufaktur zona euro untuk Maret adalah 47,3, lebih rendah dari ekspektasi 47,7, menunjukkan bahwa sektor manufaktur terus menyusut. PMI manufaktur ISM AS untuk Maret adalah 46,3, lebih rendah dari ekspektasi 47,5, menjadi yang terendah sejak Mei 2020. Data-data ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap tinggi, tetapi aktivitas ekonomi sedang melambat.
CPI AS pada bulan Maret meningkat 5,0% secara tahunan dan 0,1% secara bulanan, keduanya di bawah ekspektasi. Di antaranya, harga mobil baru turun 0,3% secara tahunan, sementara harga mobil bekas naik 0,8% secara tahunan. PPI pada bulan Maret meningkat 2,7% secara tahunan dan stagnan secara bulanan. Data-data ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah mereda, tetapi masih berada di tingkat yang tinggi.
Notulen rapat Fed bulan Maret mengisyaratkan bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga, tetapi dengan laju yang mungkin melambat. Saat ini, pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juni sebesar 70%. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei.
Secara keseluruhan, tekanan inflasi meskipun telah mereda, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Aktivitas ekonomi sedang melambat, dan laju kenaikan suku bunga mungkin akan melambat. Dampak lingkungan makro ini terhadap pasar cryptocurrency masih perlu diamati.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis dan ringkasan:
Data ekonomi penting yang diumumkan minggu ini terutama berfokus pada inflasi, pekerjaan, penjualan ritel, dan PDB. Di antara data tersebut, CPI tahunan AS yang tidak disesuaikan secara musiman untuk bulan Maret dan laju PDB selama tiga bulan di Inggris untuk bulan Februari adalah data yang paling perlu diperhatikan.
Dalam hal data inflasi, CPI tahunan AS yang tidak disesuaikan secara musiman untuk bulan Maret dan PPI tahunan AS untuk bulan Maret akan mengungkapkan situasi terbaru tekanan inflasi di AS, yang akan mempengaruhi arah kebijakan moneter Federal Reserve. Data CPI tahunan China untuk bulan Maret juga akan mencerminkan tingkat inflasi domestik di China.
Dalam hal data pekerjaan, Indeks Keyakinan Usaha Kecil NFIB AS untuk bulan Maret akan mencerminkan tingkat keyakinan usaha kecil terhadap prospek ekonomi, yang secara tidak langsung mencerminkan keadaan pasar kerja.
Selain itu, produksi industri Jerman dan data penjualan ritel zona euro akan mencerminkan situasi manufaktur dan pengeluaran konsumen di ekonomi Eropa. Keputusan suku bunga Reserve Bank Selandia Baru juga akan mempengaruhi arah ekonomi negara tersebut.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC
Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC sekitar 3,21%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga
Minggu ini, harga BTC mengalami pergerakan yang awalnya menurun kemudian meningkat. Karena pengumuman Presiden Trump mengenai kenaikan tarif, BTC mengalami penurunan besar di awal minggu, terendah mencapai sekitar 81.600 dolar AS. Namun, pada akhir minggu, seiring dengan penilaian kembali pasar terhadap dampak tarif, harga BTC mulai rebound, mencapai puncaknya pada hari Jumat sebesar 88.496 dolar AS.
Pengaruh Volume Perdagangan
Dari data volume perdagangan, aktivitas perdagangan BTC minggu ini jelas meningkat. Pada hari-hari dengan fluktuasi harga yang besar, volume perdagangan harian umumnya melebihi 1 miliar dolar AS, jauh di atas rata-rata baru-baru ini. Volume perdagangan yang tinggi sering kali menandakan perubahan sentimen pasar, sehingga perlu untuk memperhatikan perkembangan pasar ke depannya.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun harga BTC mengalami volatilitas besar minggu ini, harga penutupan mingguan tetap di atas $85,000, mempertahankan pola bullish jangka menengah. Peningkatan volume perdagangan juga mencerminkan peningkatan aktivitas pasar. Jika ada berita positif yang muncul selanjutnya, BTC diharapkan dapat melanjutkan tren kenaikan.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, mata uang kripto utama menunjukkan tren aliran masuk dan keluar dana yang berbeda. Di antaranya, VIRTUAL menunjukkan aliran masuk dana bersih yang cukup besar, yang mungkin mencerminkan sentimen positif investor terhadap mata uang tersebut. Sementara itu, mata uang seperti BIGTIME mengalami aliran keluar dana bersih, yang mungkin berarti investor secara bertahap menarik posisi mereka.
Secara keseluruhan, aktivitas pasar mengalami peningkatan, dengan volume perdagangan yang cukup aktif. Namun, aliran dana dari berbagai kelompok investor menunjukkan perbedaan, dengan strategi operasi antara investor ritel dan investor institusi yang mungkin berbeda. Investor perlu memantau dengan cermat pergerakan dana dari berbagai kelompok, serta dampaknya terhadap harga pasar.
Dari analisis sisi dana, pasar cryptocurrency kemungkinan akan tetap bergerak dalam tren fluktuasi dalam jangka pendek. Investor perlu tetap waspada dan mengontrol eksposur risiko dengan baik. Selain itu, harus juga memperhatikan beberapa peluang investasi potensial, seperti jenis mata uang yang terus mengalirkan dana.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang cerdas sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Menurut data terbaru, jumlah kepemilikan whale untuk mata uang utama seperti BTC dan ETH telah meningkat, yang menunjukkan bahwa investor institusi sedang secara bertahap menambah posisi.
Arah Pergerakan Pemegang BTC Besar
Jumlah kepemilikan BTC oleh para pemegang besar meningkat secara signifikan dalam seminggu terakhir, terutama antara 1 April hingga 3 April, dengan aliran masuk bersih dari para pemegang besar mencapai puluhan milyar dolar. Tren ini mengindikasikan ekspektasi bullish dari investor institusi terhadap masa depan BTC.
Pergerakan Pemegang Besar ETH
Seperti BTC, jumlah kepemilikan besar ETH juga terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada 2 April, aliran bersih dana masuk untuk pemegang besar ETH melebihi 500 juta dolar, yang merupakan level tertinggi baru-baru ini. Ini mencerminkan kepercayaan institusi terhadap ekosistem ETH yang terus meningkat.
Arah Pergerakan Koin Lain
Selain BTC dan ETH, beberapa koin populer seperti DOGE, SHIB, dan lainnya juga menunjukkan adanya aliran bersih masuk dari investor besar, meskipun skalanya relatif kecil. Sementara beberapa koin baru menunjukkan tren aliran bersih keluar dari investor besar.
Secara keseluruhan, aliran uang pintar menunjukkan preferensi investor institusi terhadap cryptocurrency mainstream. Ini dapat memberikan tekanan jual yang berkelanjutan pada BTC dan ETH, memungkinkan mereka untuk mempertahankan tren naik yang berombak dalam waktu dekat.
3. Topik Hangat
Kebijakan tarif Trump memicu gejolak pasar global, pasar cryptocurrency terkena dampak parah
Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba mengumumkan penerapan tarif tinggi terhadap negara mitra dagang utama, yang memicu guncangan hebat di pasar keuangan global. Indeks S&P 500 anjlok 4,60% pada hari itu, indeks Nasdaq turun 5%, dan indeks dolar AS bahkan jatuh 1,60%. Para analis berpendapat bahwa langkah Trump tidak hanya memperburuk risiko stagflasi global, tetapi juga memicu kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat.
Menurut laporan data Jinshi, "tarif timbal balik" yang diterapkan oleh Trump melebihi ekspektasi pasar, menggunakan kombinasi tarif "karpet" dan "satu negara satu tarif", mencakup lebih dari 60 ekonomi utama. Jika tarif ini sepenuhnya diterapkan, tarif efektif AS dapat meningkat secara signifikan dari 2,4% pada 2024 sebesar 22,7 poin persentase, menjadi 25,1%, yang akan melebihi tingkat tarif setelah penerapan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930.
Pasar cryptocurrency langsung jatuh, Bitcoin turun ke 81.600 dolar AS dalam jangka pendek
Kebijakan tarif Trump yang merupakan "peristiwa angsa hitam" juga menghantam pasar cryptocurrency dengan keras. Bitcoin turun tajam pada hari itu, mencapai titik terendah sekitar 81.600 dolar. Cryptocurrency lainnya tampil lebih buruk, dengan token seperti Pi, Hyperliquid, Pepe, dan Fartcoin mengalami penurunan drastis.
Meskipun demikian, beberapa analis terkenal tetap optimis terhadap prospek jangka panjang harga Bitcoin. Ryan Rasmussen dari wise tetap pada harapan harga Bitcoin mencapai 200.000 dolar AS pada akhir tahun, dan menyatakan bahwa fluktuasi pasar baru-baru ini hanyalah penarikan sementara. Dia percaya, "Ketika pasar terbebas dari kekacauan 'hari pembebasan' ini, kita akhirnya akan melihat pasar mulai bangkit kembali."
Cryptocurrency mungkin akan muncul "kesempatan beli" di awal Mei, altcoin populer sangat diminati
Sebagian besar analis percaya bahwa Bitcoin memiliki peluang "beli" pada awal bulan Mei. Julien tel dari GMI sebelumnya memprediksi bahwa harga Bitcoin akan mencapai titik terendah pada minggu pertama bulan April, dengan alasan bahwa likuiditas global melonjak. Dia mencatat bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara pasokan uang M2 global dan Bitcoin, dengan jeda sekitar 12 minggu.
Sementara itu, para ahli juga optimis terhadap kinerja beberapa altcoin populer. Fartcoin dianggap sebagai "investasi Beta" yang baik dibandingkan Bitcoin, dengan harganya yang sangat terkait dengan Bitcoin. Selain itu, lonjakan eksplosif dari koin bernilai pasar rendah seperti $ROUTINE, $GHIBLI, dan $TITCOIN juga menarik perhatian para investor. Di antara mereka, token layer-2 Solana yang terkenal pertama, Solaxy(SOLX), dianggap sebagai cryptocurrency potensial dengan 10x keuntungan.
Tokoh industri "Teori Dasar" memicu perdebatan pasar
Analisis Fundstrat Tom Lee: Bitcoin Diperkirakan Akan Melampaui 150 Ribu Dolar di Akhir Tahun
Analis terkenal Tom Lee memicu perdebatan di pasar dengan prediksi harga Bitcoin. Dia menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai 150.000 dolar AS pada tahun 2025, dan penurunan dalam kisaran 75.000-80.000 dolar AS adalah peluang beli yang sangat baik.
Analis Citi Group Kate Moore: Investor Harus Menjauh dari Aset Berisiko Setelah Kebijakan Tarif Trump
Sebaliknya, analis Citigroup Kate Moore memiliki pandangan yang berlawanan. Dia menyatakan bahwa setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif, investor sekarang harus menjauh dari aset berisiko.
Dominasi Bitcoin mungkin akan meningkat kembali
Selain prediksi harga Bitcoin, para ahli juga percaya bahwa dominasi Bitcoin akan kembali meningkat dalam beberapa minggu ke depan, mungkin mencapai level 66%-71%. Altcoin yang memiliki korelasi kuat dengan Bitcoin juga dianggap sebagai salah satu cryptocurrency yang paling layak dibeli saat ini.
4. Peristiwa Utama
15 Peristiwa Berpengaruh Terbesar Baru-baru Ini
2025-04-03 Kebijakan Tarif Pemerintahan Trump
Pemerintahan Trump mengumumkan akan menerapkan tarif secara menyeluruh, menetapkan "tarif dasar minimum" sebesar 10%. Kebijakan ini menyebabkan aset berisiko tertekan, indeks saham global mungkin meningkat tetapi Federal Reserve menghadapi kesulitan, kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Sentimen pasar kripto lesu, sebagian besar mata uang digital mengalami penurunan, tanpa harapan pembalikan yang substansial.
2025-04-03 Mantra DAO menghancurkan token
Tim proyek Mantra DAO telah menghancurkan 21.229.000 koin OM, dengan total nilai penghancuran mencapai 132 juta dolar AS. Saat ini, total jumlah koin OM yang telah dihancurkan mencapai 84.019.000, dengan total nilai penghancuran mencapai 524 juta dolar AS.
2025-04-03 Rencana Pembelian Kembali DWF Labs
DWF Labs menyediakan program bantuan pendanaan pembelian kembali untuk proyek-proyek yang dijual secara tidak normal, mengalokasikan $ 16,5 juta untuk membeli kembali token dan mengembangkan rencana pemulihan untuk token. Empat proyek telah dikaitkan dengannya.
2025-04-03 Peningkatan Gas Limit Ethereum
Validator Ethereum menyetujui peningkatan Gas Limit menjadi 36M melalui pemungutan suara di on-chain. Setelah penyesuaian, penggunaan Gas blok MEV-Boost meningkat secara signifikan, dan pembangun lokal menghadapi tantangan.
2025-04-03 Penyesuaian Label
Amati label baru ARDR, BSW, FLM, dan hapus label benih JUP, STRK, dan TON.
2025-04-02 Paus besar membeli pada posisi tinggi dengan kerugian
Sebuah paus membeli token EIGEN dan HYPE pada puncak harga pada bulan Oktober 2024, mengalami kerugian mencapai 22,42 juta dolar dalam 5 bulan.
2025-04-02 Pertumbuhan Volume Perdagangan Curve
Volume perdagangan Curve pada kuartal pertama meningkat 13% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, yang disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi.
2025-04-02 Telegram ekosistem We aplikasi
Aplikasi perdagangan Blum dalam ekosistem Telegram mengumumkan akan melakukan TGE pada Q2 dan mengumumkan standar minimum untuk airdrop.
2025-04-02 Platform Identitas Cardano
Yayasan Cardano meluncurkan platform identitas digital open-source Veridian, menggunakan teknologi KERI, DID, dan ACDC untuk menyediakan solusi identitas.
2025-04-02 Gelombang Pendaftaran
Kantor Perlindungan Data Kenya mengeluarkan pemberitahuan, penduduk setempat berbondong-bondong mendaftar, meminta publik untuk tetap waspada.
2025-04-01 Proyek Yuki Accelerator
Perusahaan fintech Nigeria We, Yuki, telah dimasukkan ke dalam proyek akselerator Adrenaline yang dipimpin oleh pendiri blockchain.
2025-04-01 FlutterWave menutup Barter
Perusahaan unicorn Afrika FlutterWave memutuskan untuk menghentikan layanan kartu virtual Barter mulai 12 Maret 2024.
2025-03-31 BOTIFY meluncurkan MVP
BOTIFY mengumumkan akan merilis Botify v.0.5 (MVP) pada 31 Maret.
2025-03-31 Pembakaran token Carbon Browser
Carbon Browser akan mengadakan acara pembakaran token pada 31 Maret.
2025-03-31 Pembaruan Token Cobak
Token Cobak akan meluncurkan pembaruan layanan harga kripto pada 31 Maret.
5. Kebijakan Global
Menurut berita dari 28 Maret hingga 4 April 2025, berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Kebijakan Tarif Pemerintahan Trump
Deskripsi Kebijakan
Pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani memorandum kebijakan perdagangan pertama, menekankan pentingnya melindungi ekonomi dan keamanan nasional Amerika.
Pada bulan Februari, Trump mengumumkan penerapan langkah-langkah tarif penuh terhadap China, Kanada, dan Meksiko.
Pada tanggal 3 April, Trump mengumumkan tarif tarif timbal balik khusus untuk sejumlah negara, termasuk 49% untuk Kamboja, 46% untuk Vietnam, 36% untuk Thailand, dan 34% untuk China. Tarif timbal balik akan mulai berlaku pada 9 April.
Analisis dampak ### terhadap industri dan pasar
Dalam jangka pendek, kebijakan tarif Trump telah memberikan dampak negatif pada pasar kripto, memicu kepanikan di pasar, dan menyebabkan penurunan tajam pada cryptocurrency seperti Bitcoin.
Dalam jangka panjang, kebijakan tarif mungkin akan meningkatkan likuiditas pasar, mendorong aliran modal ke pasar kripto, mempercepat tren de-dollarization, dan membawa peluang perkembangan baru bagi pasar kripto.
Kebijakan tarif akan mempengaruhi biaya komponen kunci yang diperoleh oleh produsen mesin penambangan, mempengaruhi profitabilitas dan penelitian serta pengembangan mereka.
Tarif dapat menyebabkan ketegangan perdagangan global, fluktuasi pasar saham, atau peningkatan ketidakpastian ekonomi, yang dapat menyebabkan volume perdagangan dan pendapatan biaya transaksi di bursa meningkat dalam jangka pendek.
Perusahaan mungkin akan beralih menggunakan stablecoin untuk penyelesaian lintas batas, mengurangi dampak hambatan perdagangan, dan meningkatkan permintaan terhadap stablecoin.
Penanganan kasus XRP oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)
Deskripsi Kebijakan
Pada 3 April, SEC mengadakan rapat tertutup, kemungkinan akan memberikan suara untuk mengurangi banding terhadap XRP, menandakan bahwa gugatan Ripple akan segera diselesaikan.
Sidang kongres pada 9 April mungkin akan memperjelas regulasi cryptocurrency setelah kasus XRP diselesaikan.
analisis dampak terhadap industri dan pasar
Keputusan akhir SEC mengenai XRP dapat mempengaruhi bagaimana otoritas mengklasifikasikan aset digital lainnya, dan berdampak jauh pada seluruh industri kripto.
Jika SEC mengurangi banding terhadap XRP, ini akan secara efektif mengakhiri perjuangan hukum yang berkepanjangan, membawa kejelasan dalam regulasi cryptocurrency.
Kelompok investor dan pengembang sedang memantau perkembangan terbaru dengan saksama, hasil kasus ini akan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap cryptocurrency dan keputusan investasi.
Ringkasan
Kebijakan tarif pemerintah Trump dan penanganan kasus XRP oleh SEC adalah dinamika politik dan arah regulasi yang paling signifikan yang mempengaruhi industri cryptocurrency selama periode laporan ini. Kebijakan dan peraturan ini tidak hanya akan mempengaruhi harga cryptocurrency dan suasana pasar dalam jangka pendek, tetapi juga akan secara fundamental mempengaruhi prospek perkembangan jangka panjang industri cryptocurrency dan pola regulasinya. Baik perusahaan maupun investor individu perlu memantau dinamika ini dengan cermat dan mengambil strategi respons yang sesuai.
6.1. Rekomendasi Investasi
Peringatan: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, keputusan harus diambil dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Minggu ini, pasar cryptocurrency menunjukkan tren kenaikan yang positif. Di antaranya, token CIRCLE menunjukkan performa yang cemerlang sejak diluncurkan, dengan harga melambung 300% dalam waktu hanya sebulan. Volume perdagangan harian sempat melampaui 50 juta dolar AS. Pertumbuhan yang meledak ini menarik perhatian luas di pasar. Namun, pada saat yang sama, harga token CIRCLE juga mengalami beberapa kali fluktuasi besar, mengingatkan para investor untuk bersikap hati-hati terhadap jenis investasi berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.
Analisis Strategi Robot Perdagangan Kuantitatif
Menurut data dari bursa Gate, strategi robot perdagangan kuantitatif berbagai jenis menunjukkan hasil yang menggembirakan minggu ini. Strategi grid kontrak memiliki tingkat pengembalian tertinggi di pasar mata uang utama seperti BTC dan DOGE, masing-masing mencapai 2522,02% dan 1579,72%. Strategi grid tak terbatas juga menunjukkan kinerja tingkat pengembalian yang baik di pasar seperti GT. Selain itu, strategi Martingale spot juga mencapai tingkat pengembalian lebih dari 200% di pasar SUI dan CSPR.
Secara keseluruhan, kinerja strategi kuantitatif minggu ini cukup mencolok. Di antaranya, strategi grid kontrak dan strategi grid tak terbatas mendominasi, sementara strategi martingale spot juga menunjukkan tingkat pengembalian yang baik.
Ringkasan
Minggu ini, pasar cryptocurrency menunjukkan kinerja yang baik, dengan strategi robot perdagangan kuantitatif yang secara keseluruhan menunjukkan hasil yang mengesankan. Investor dapat memilih produk strategi kuantitatif yang sesuai untuk melakukan investasi berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3．Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubibao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna berinvestasi di Yubibao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam genap berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Yubibao mendukung pengguna untuk menyesuaikan suku bunga, di mana pengguna dapat mengatur suku bunga pinjaman minimum saat berinvestasi, dan setelah pinjaman berhasil ditentukan pada jam genap, keuntungan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubibao mendukung penyimpanan dan penarikan kapan saja, dengan dukungan untuk berinvestasi dan menebus kapan saja selama 24 jam.
Total investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
Manajemen Kekayaan
Reksadana adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate.io, termasuk produk keuangan seperti deposito berjangka, deposito tidak berjangka, dan semua jenis rencana keuangan lainnya, menyediakan berbagai produk keuangan kripto dengan ratusan jenis mata uang digital. Produk dalam Reksadana dibagi menjadi dua jenis: terkunci dan tidak terkunci. Reksadana terkunci memerlukan periode penguncian, sedangkan reksadana tidak terkunci dapat diikuti dengan fleksibel dan mendukung penarikan kapan saja. Pendapatan akan dihitung berdasarkan suku bunga tahunan yang ditetapkan, dan waktu distribusi bervariasi tergantung pada produk.
Reksa Dana Struktural
Gate.io struktur keuangan adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi antara pendapatan tetap dan opsi serta derivatif keuangan lainnya. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga yang ditentukan. Produk ini dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis yang menjamin modal dan jenis agresif. Pengguna dapat memilih untuk membeli produk dengan periode investasi tertentu berdasarkan tingkat pengembalian yang diinginkan dan mata uang dasar. Dalam kondisi normal, penyelesaian dan penebusan pokok dan bunga dilakukan pada saat jatuh tempo, dan tidak dapat dilakukan penebusan lebih awal.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
TradFi adalah suku bunga pembiayaan dari keuangan tradisional.
CeFi adalah kisaran suku bunga pembiayaan cryptocurrency yang terpusat.
DeFi adalah rentang suku bunga pembiayaan cryptocurrency yang terdesentralisasi.
Penafian: Data di atas berasal dari informasi pasar publik, hanya untuk referensi, dan tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus berhati-hati.
6.4. Analisis Teknikal: Backtesting Strategi Perdagangan Bollinger Bands ETH
Strategi Perdagangan
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas Bollinger Bands, lakukan tindakan jual, posisi sebesar 20%
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah Bollinger Bands, lakukan aksi beli, dengan posisi sebesar 20%
Modal awal adalah 100,000.00 USDT
Hasil Backtest
Rentang waktu backtest: 1 Januari 2023 hingga 31 Maret 2025
Tingkat pengembalian akhir: +36,72%
Tingkat penarikan maksimum: -18,35%
Volatilitas tahunan: 52,16%
Total transaksi: 68 kali (34 kali membeli, 34 kali menjual)
Nilai bersih akhir: 136,720.00 USDT
Analisis Data
Berdasarkan hasil backtesting, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menghasilkan total keuntungan sebesar 36,72% selama periode backtest. Meskipun ada risiko penarikan tertentu (rasio penarikan maksimum adalah -18,35%), tetapi volatilitas tahunan berada dalam kisaran yang dapat diterima (52,16%). Keunggulan dari strategi ini adalah mudah dijalankan dan risikonya dapat dikendalikan, cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan:
Karena hanya bergantung pada sinyal indikator tunggal Bollinger Bands, dapat menghasilkan banyak sinyal palsu, yang mengarah pada overtrading.
Strategi ini tidak dapat sepenuhnya menangkap tren pasar, dan mungkin berkinerja buruk di pasar yang sangat fluktuatif.
Alokasi posisi tetap 20% mungkin tidak dapat memaksimalkan hasil.
Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan kinerja strategi ini, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan indikator teknikal lainnya untuk membangun sistem sinyal komposit, atau memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit yang sesuai, serta menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan kondisi volatilitas pasar. Secara keseluruhan, strategi ini dapat berfungsi sebagai strategi pemula, tetapi dalam aplikasi nyata masih perlu dioptimalkan dan disempurnakan sesuai dengan kondisi pasar yang spesifik.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Tren AI Mingguan (03.28 - 04.04)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Emosi Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai 2,68 triliun dolar AS, turun 5,3% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa meningkat 13% dibandingkan minggu lalu, mencapai 1,76 triliun dolar AS. Harga Bitcoin berfluktuasi di kisaran 81.200 hingga 83.200 dolar AS, dengan suasana pasar yang secara keseluruhan hati-hati. Terutama dipengaruhi oleh kebijakan tarif Trump, pasar mengalami ketidakpastian tertentu.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "Ketakutan", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 28. Dibandingkan dengan suasana "Ketakutan Ekstrem" kemarin, suasana pasar sedikit membaik, tetapi secara keseluruhan masih dalam keadaan ketakutan.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Menurut data terbaru, situasi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Nilai awal CPI tahunan zona euro untuk Maret adalah 7,6%, lebih tinggi dari ekspektasi 7,3%, naik 0,3 poin persentase dibandingkan tahun lalu. Nilai akhir PMI manufaktur zona euro untuk Maret adalah 47,3, lebih rendah dari ekspektasi 47,7, menunjukkan bahwa sektor manufaktur terus menyusut. PMI manufaktur ISM AS untuk Maret adalah 46,3, lebih rendah dari ekspektasi 47,5, menjadi yang terendah sejak Mei 2020. Data-data ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap tinggi, tetapi aktivitas ekonomi sedang melambat.
CPI AS pada bulan Maret meningkat 5,0% secara tahunan dan 0,1% secara bulanan, keduanya di bawah ekspektasi. Di antaranya, harga mobil baru turun 0,3% secara tahunan, sementara harga mobil bekas naik 0,8% secara tahunan. PPI pada bulan Maret meningkat 2,7% secara tahunan dan stagnan secara bulanan. Data-data ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah mereda, tetapi masih berada di tingkat yang tinggi.
Notulen rapat Fed bulan Maret mengisyaratkan bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga, tetapi dengan laju yang mungkin melambat. Saat ini, pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juni sebesar 70%. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei.
Secara keseluruhan, tekanan inflasi meskipun telah mereda, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Aktivitas ekonomi sedang melambat, dan laju kenaikan suku bunga mungkin akan melambat. Dampak lingkungan makro ini terhadap pasar cryptocurrency masih perlu diamati.
1.3 Kalender Keuangan
Analisis dan ringkasan:
Data ekonomi penting yang diumumkan minggu ini terutama berfokus pada inflasi, pekerjaan, penjualan ritel, dan PDB. Di antara data tersebut, CPI tahunan AS yang tidak disesuaikan secara musiman untuk bulan Maret dan laju PDB selama tiga bulan di Inggris untuk bulan Februari adalah data yang paling perlu diperhatikan.
Dalam hal data inflasi, CPI tahunan AS yang tidak disesuaikan secara musiman untuk bulan Maret dan PPI tahunan AS untuk bulan Maret akan mengungkapkan situasi terbaru tekanan inflasi di AS, yang akan mempengaruhi arah kebijakan moneter Federal Reserve. Data CPI tahunan China untuk bulan Maret juga akan mencerminkan tingkat inflasi domestik di China.
Dalam hal data pekerjaan, Indeks Keyakinan Usaha Kecil NFIB AS untuk bulan Maret akan mencerminkan tingkat keyakinan usaha kecil terhadap prospek ekonomi, yang secara tidak langsung mencerminkan keadaan pasar kerja.
Selain itu, produksi industri Jerman dan data penjualan ritel zona euro akan mencerminkan situasi manufaktur dan pengeluaran konsumen di ekonomi Eropa. Keputusan suku bunga Reserve Bank Selandia Baru juga akan mempengaruhi arah ekonomi negara tersebut.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC sekitar 3,21%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga Minggu ini, harga BTC mengalami pergerakan yang awalnya menurun kemudian meningkat. Karena pengumuman Presiden Trump mengenai kenaikan tarif, BTC mengalami penurunan besar di awal minggu, terendah mencapai sekitar 81.600 dolar AS. Namun, pada akhir minggu, seiring dengan penilaian kembali pasar terhadap dampak tarif, harga BTC mulai rebound, mencapai puncaknya pada hari Jumat sebesar 88.496 dolar AS.
Pengaruh Volume Perdagangan Dari data volume perdagangan, aktivitas perdagangan BTC minggu ini jelas meningkat. Pada hari-hari dengan fluktuasi harga yang besar, volume perdagangan harian umumnya melebihi 1 miliar dolar AS, jauh di atas rata-rata baru-baru ini. Volume perdagangan yang tinggi sering kali menandakan perubahan sentimen pasar, sehingga perlu untuk memperhatikan perkembangan pasar ke depannya.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun harga BTC mengalami volatilitas besar minggu ini, harga penutupan mingguan tetap di atas $85,000, mempertahankan pola bullish jangka menengah. Peningkatan volume perdagangan juga mencerminkan peningkatan aktivitas pasar. Jika ada berita positif yang muncul selanjutnya, BTC diharapkan dapat melanjutkan tren kenaikan.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, mata uang kripto utama menunjukkan tren aliran masuk dan keluar dana yang berbeda. Di antaranya, VIRTUAL menunjukkan aliran masuk dana bersih yang cukup besar, yang mungkin mencerminkan sentimen positif investor terhadap mata uang tersebut. Sementara itu, mata uang seperti BIGTIME mengalami aliran keluar dana bersih, yang mungkin berarti investor secara bertahap menarik posisi mereka.
Secara keseluruhan, aktivitas pasar mengalami peningkatan, dengan volume perdagangan yang cukup aktif. Namun, aliran dana dari berbagai kelompok investor menunjukkan perbedaan, dengan strategi operasi antara investor ritel dan investor institusi yang mungkin berbeda. Investor perlu memantau dengan cermat pergerakan dana dari berbagai kelompok, serta dampaknya terhadap harga pasar.
Dari analisis sisi dana, pasar cryptocurrency kemungkinan akan tetap bergerak dalam tren fluktuasi dalam jangka pendek. Investor perlu tetap waspada dan mengontrol eksposur risiko dengan baik. Selain itu, harus juga memperhatikan beberapa peluang investasi potensial, seperti jenis mata uang yang terus mengalirkan dana.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang cerdas sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Menurut data terbaru, jumlah kepemilikan whale untuk mata uang utama seperti BTC dan ETH telah meningkat, yang menunjukkan bahwa investor institusi sedang secara bertahap menambah posisi.
Arah Pergerakan Pemegang BTC Besar Jumlah kepemilikan BTC oleh para pemegang besar meningkat secara signifikan dalam seminggu terakhir, terutama antara 1 April hingga 3 April, dengan aliran masuk bersih dari para pemegang besar mencapai puluhan milyar dolar. Tren ini mengindikasikan ekspektasi bullish dari investor institusi terhadap masa depan BTC.
Pergerakan Pemegang Besar ETH Seperti BTC, jumlah kepemilikan besar ETH juga terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada 2 April, aliran bersih dana masuk untuk pemegang besar ETH melebihi 500 juta dolar, yang merupakan level tertinggi baru-baru ini. Ini mencerminkan kepercayaan institusi terhadap ekosistem ETH yang terus meningkat.
Arah Pergerakan Koin Lain Selain BTC dan ETH, beberapa koin populer seperti DOGE, SHIB, dan lainnya juga menunjukkan adanya aliran bersih masuk dari investor besar, meskipun skalanya relatif kecil. Sementara beberapa koin baru menunjukkan tren aliran bersih keluar dari investor besar.
Secara keseluruhan, aliran uang pintar menunjukkan preferensi investor institusi terhadap cryptocurrency mainstream. Ini dapat memberikan tekanan jual yang berkelanjutan pada BTC dan ETH, memungkinkan mereka untuk mempertahankan tren naik yang berombak dalam waktu dekat.
3. Topik Hangat
Kebijakan tarif Trump memicu gejolak pasar global, pasar cryptocurrency terkena dampak parah
Kebijakan tarif "Hari Pembebasan" Trump memicu pasar keuangan global, sentimen menghindari risiko meningkat
Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba mengumumkan penerapan tarif tinggi terhadap negara mitra dagang utama, yang memicu guncangan hebat di pasar keuangan global. Indeks S&P 500 anjlok 4,60% pada hari itu, indeks Nasdaq turun 5%, dan indeks dolar AS bahkan jatuh 1,60%. Para analis berpendapat bahwa langkah Trump tidak hanya memperburuk risiko stagflasi global, tetapi juga memicu kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat.
Menurut laporan data Jinshi, "tarif timbal balik" yang diterapkan oleh Trump melebihi ekspektasi pasar, menggunakan kombinasi tarif "karpet" dan "satu negara satu tarif", mencakup lebih dari 60 ekonomi utama. Jika tarif ini sepenuhnya diterapkan, tarif efektif AS dapat meningkat secara signifikan dari 2,4% pada 2024 sebesar 22,7 poin persentase, menjadi 25,1%, yang akan melebihi tingkat tarif setelah penerapan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930.
Pasar cryptocurrency langsung jatuh, Bitcoin turun ke 81.600 dolar AS dalam jangka pendek
Kebijakan tarif Trump yang merupakan "peristiwa angsa hitam" juga menghantam pasar cryptocurrency dengan keras. Bitcoin turun tajam pada hari itu, mencapai titik terendah sekitar 81.600 dolar. Cryptocurrency lainnya tampil lebih buruk, dengan token seperti Pi, Hyperliquid, Pepe, dan Fartcoin mengalami penurunan drastis.
Meskipun demikian, beberapa analis terkenal tetap optimis terhadap prospek jangka panjang harga Bitcoin. Ryan Rasmussen dari wise tetap pada harapan harga Bitcoin mencapai 200.000 dolar AS pada akhir tahun, dan menyatakan bahwa fluktuasi pasar baru-baru ini hanyalah penarikan sementara. Dia percaya, "Ketika pasar terbebas dari kekacauan 'hari pembebasan' ini, kita akhirnya akan melihat pasar mulai bangkit kembali."
Cryptocurrency mungkin akan muncul "kesempatan beli" di awal Mei, altcoin populer sangat diminati
Sebagian besar analis percaya bahwa Bitcoin memiliki peluang "beli" pada awal bulan Mei. Julien tel dari GMI sebelumnya memprediksi bahwa harga Bitcoin akan mencapai titik terendah pada minggu pertama bulan April, dengan alasan bahwa likuiditas global melonjak. Dia mencatat bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara pasokan uang M2 global dan Bitcoin, dengan jeda sekitar 12 minggu.
Sementara itu, para ahli juga optimis terhadap kinerja beberapa altcoin populer. Fartcoin dianggap sebagai "investasi Beta" yang baik dibandingkan Bitcoin, dengan harganya yang sangat terkait dengan Bitcoin. Selain itu, lonjakan eksplosif dari koin bernilai pasar rendah seperti $ROUTINE, $GHIBLI, dan $TITCOIN juga menarik perhatian para investor. Di antara mereka, token layer-2 Solana yang terkenal pertama, Solaxy(SOLX), dianggap sebagai cryptocurrency potensial dengan 10x keuntungan.
Tokoh industri "Teori Dasar" memicu perdebatan pasar
Analisis Fundstrat Tom Lee: Bitcoin Diperkirakan Akan Melampaui 150 Ribu Dolar di Akhir Tahun
Analis terkenal Tom Lee memicu perdebatan di pasar dengan prediksi harga Bitcoin. Dia menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai 150.000 dolar AS pada tahun 2025, dan penurunan dalam kisaran 75.000-80.000 dolar AS adalah peluang beli yang sangat baik.
Analis Citi Group Kate Moore: Investor Harus Menjauh dari Aset Berisiko Setelah Kebijakan Tarif Trump
Sebaliknya, analis Citigroup Kate Moore memiliki pandangan yang berlawanan. Dia menyatakan bahwa setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif, investor sekarang harus menjauh dari aset berisiko.
Dominasi Bitcoin mungkin akan meningkat kembali
Selain prediksi harga Bitcoin, para ahli juga percaya bahwa dominasi Bitcoin akan kembali meningkat dalam beberapa minggu ke depan, mungkin mencapai level 66%-71%. Altcoin yang memiliki korelasi kuat dengan Bitcoin juga dianggap sebagai salah satu cryptocurrency yang paling layak dibeli saat ini.
4. Peristiwa Utama
15 Peristiwa Berpengaruh Terbesar Baru-baru Ini
2025-04-03 Kebijakan Tarif Pemerintahan Trump Pemerintahan Trump mengumumkan akan menerapkan tarif secara menyeluruh, menetapkan "tarif dasar minimum" sebesar 10%. Kebijakan ini menyebabkan aset berisiko tertekan, indeks saham global mungkin meningkat tetapi Federal Reserve menghadapi kesulitan, kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Sentimen pasar kripto lesu, sebagian besar mata uang digital mengalami penurunan, tanpa harapan pembalikan yang substansial.
2025-04-03 Mantra DAO menghancurkan token Tim proyek Mantra DAO telah menghancurkan 21.229.000 koin OM, dengan total nilai penghancuran mencapai 132 juta dolar AS. Saat ini, total jumlah koin OM yang telah dihancurkan mencapai 84.019.000, dengan total nilai penghancuran mencapai 524 juta dolar AS.
2025-04-03 Rencana Pembelian Kembali DWF Labs DWF Labs menyediakan program bantuan pendanaan pembelian kembali untuk proyek-proyek yang dijual secara tidak normal, mengalokasikan $ 16,5 juta untuk membeli kembali token dan mengembangkan rencana pemulihan untuk token. Empat proyek telah dikaitkan dengannya.
2025-04-03 Peningkatan Gas Limit Ethereum Validator Ethereum menyetujui peningkatan Gas Limit menjadi 36M melalui pemungutan suara di on-chain. Setelah penyesuaian, penggunaan Gas blok MEV-Boost meningkat secara signifikan, dan pembangun lokal menghadapi tantangan.
2025-04-03 Penyesuaian Label Amati label baru ARDR, BSW, FLM, dan hapus label benih JUP, STRK, dan TON.
2025-04-02 Paus besar membeli pada posisi tinggi dengan kerugian Sebuah paus membeli token EIGEN dan HYPE pada puncak harga pada bulan Oktober 2024, mengalami kerugian mencapai 22,42 juta dolar dalam 5 bulan.
2025-04-02 Pertumbuhan Volume Perdagangan Curve Volume perdagangan Curve pada kuartal pertama meningkat 13% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, yang disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi.
2025-04-02 Telegram ekosistem We aplikasi Aplikasi perdagangan Blum dalam ekosistem Telegram mengumumkan akan melakukan TGE pada Q2 dan mengumumkan standar minimum untuk airdrop.
2025-04-02 Platform Identitas Cardano Yayasan Cardano meluncurkan platform identitas digital open-source Veridian, menggunakan teknologi KERI, DID, dan ACDC untuk menyediakan solusi identitas.
2025-04-02 Gelombang Pendaftaran Kantor Perlindungan Data Kenya mengeluarkan pemberitahuan, penduduk setempat berbondong-bondong mendaftar, meminta publik untuk tetap waspada.
2025-04-01 Proyek Yuki Accelerator Perusahaan fintech Nigeria We, Yuki, telah dimasukkan ke dalam proyek akselerator Adrenaline yang dipimpin oleh pendiri blockchain.
2025-04-01 FlutterWave menutup Barter Perusahaan unicorn Afrika FlutterWave memutuskan untuk menghentikan layanan kartu virtual Barter mulai 12 Maret 2024.
2025-03-31 BOTIFY meluncurkan MVP BOTIFY mengumumkan akan merilis Botify v.0.5 (MVP) pada 31 Maret.
2025-03-31 Pembakaran token Carbon Browser Carbon Browser akan mengadakan acara pembakaran token pada 31 Maret.
2025-03-31 Pembaruan Token Cobak Token Cobak akan meluncurkan pembaruan layanan harga kripto pada 31 Maret.
5. Kebijakan Global
Menurut berita dari 28 Maret hingga 4 April 2025, berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Kebijakan Tarif Pemerintahan Trump
Deskripsi Kebijakan
Analisis dampak ### terhadap industri dan pasar
Penanganan kasus XRP oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)
Deskripsi Kebijakan
analisis dampak terhadap industri dan pasar
Ringkasan
Kebijakan tarif pemerintah Trump dan penanganan kasus XRP oleh SEC adalah dinamika politik dan arah regulasi yang paling signifikan yang mempengaruhi industri cryptocurrency selama periode laporan ini. Kebijakan dan peraturan ini tidak hanya akan mempengaruhi harga cryptocurrency dan suasana pasar dalam jangka pendek, tetapi juga akan secara fundamental mempengaruhi prospek perkembangan jangka panjang industri cryptocurrency dan pola regulasinya. Baik perusahaan maupun investor individu perlu memantau dinamika ini dengan cermat dan mengambil strategi respons yang sesuai.
6.1. Rekomendasi Investasi
Peringatan: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, keputusan harus diambil dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Minggu ini, pasar cryptocurrency menunjukkan tren kenaikan yang positif. Di antaranya, token CIRCLE menunjukkan performa yang cemerlang sejak diluncurkan, dengan harga melambung 300% dalam waktu hanya sebulan. Volume perdagangan harian sempat melampaui 50 juta dolar AS. Pertumbuhan yang meledak ini menarik perhatian luas di pasar. Namun, pada saat yang sama, harga token CIRCLE juga mengalami beberapa kali fluktuasi besar, mengingatkan para investor untuk bersikap hati-hati terhadap jenis investasi berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.
Analisis Strategi Robot Perdagangan Kuantitatif
Menurut data dari bursa Gate, strategi robot perdagangan kuantitatif berbagai jenis menunjukkan hasil yang menggembirakan minggu ini. Strategi grid kontrak memiliki tingkat pengembalian tertinggi di pasar mata uang utama seperti BTC dan DOGE, masing-masing mencapai 2522,02% dan 1579,72%. Strategi grid tak terbatas juga menunjukkan kinerja tingkat pengembalian yang baik di pasar seperti GT. Selain itu, strategi Martingale spot juga mencapai tingkat pengembalian lebih dari 200% di pasar SUI dan CSPR.
Secara keseluruhan, kinerja strategi kuantitatif minggu ini cukup mencolok. Di antaranya, strategi grid kontrak dan strategi grid tak terbatas mendominasi, sementara strategi martingale spot juga menunjukkan tingkat pengembalian yang baik.
Ringkasan
Minggu ini, pasar cryptocurrency menunjukkan kinerja yang baik, dengan strategi robot perdagangan kuantitatif yang secara keseluruhan menunjukkan hasil yang mengesankan. Investor dapat memilih produk strategi kuantitatif yang sesuai untuk melakukan investasi berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3．Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubibao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna berinvestasi di Yubibao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam genap berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Yubibao mendukung pengguna untuk menyesuaikan suku bunga, di mana pengguna dapat mengatur suku bunga pinjaman minimum saat berinvestasi, dan setelah pinjaman berhasil ditentukan pada jam genap, keuntungan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubibao mendukung penyimpanan dan penarikan kapan saja, dengan dukungan untuk berinvestasi dan menebus kapan saja selama 24 jam.
Total investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
Manajemen Kekayaan
Reksadana adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate.io, termasuk produk keuangan seperti deposito berjangka, deposito tidak berjangka, dan semua jenis rencana keuangan lainnya, menyediakan berbagai produk keuangan kripto dengan ratusan jenis mata uang digital. Produk dalam Reksadana dibagi menjadi dua jenis: terkunci dan tidak terkunci. Reksadana terkunci memerlukan periode penguncian, sedangkan reksadana tidak terkunci dapat diikuti dengan fleksibel dan mendukung penarikan kapan saja. Pendapatan akan dihitung berdasarkan suku bunga tahunan yang ditetapkan, dan waktu distribusi bervariasi tergantung pada produk.
Reksa Dana Struktural
Gate.io struktur keuangan adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi antara pendapatan tetap dan opsi serta derivatif keuangan lainnya. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga yang ditentukan. Produk ini dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis yang menjamin modal dan jenis agresif. Pengguna dapat memilih untuk membeli produk dengan periode investasi tertentu berdasarkan tingkat pengembalian yang diinginkan dan mata uang dasar. Dalam kondisi normal, penyelesaian dan penebusan pokok dan bunga dilakukan pada saat jatuh tempo, dan tidak dapat dilakukan penebusan lebih awal.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
Penafian: Data di atas berasal dari informasi pasar publik, hanya untuk referensi, dan tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus berhati-hati.
6.4. Analisis Teknikal: Backtesting Strategi Perdagangan Bollinger Bands ETH
Strategi Perdagangan
Hasil Backtest
Analisis Data
Berdasarkan hasil backtesting, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menghasilkan total keuntungan sebesar 36,72% selama periode backtest. Meskipun ada risiko penarikan tertentu (rasio penarikan maksimum adalah -18,35%), tetapi volatilitas tahunan berada dalam kisaran yang dapat diterima (52,16%). Keunggulan dari strategi ini adalah mudah dijalankan dan risikonya dapat dikendalikan, cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan:
Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan kinerja strategi ini, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan indikator teknikal lainnya untuk membangun sistem sinyal komposit, atau memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit yang sesuai, serta menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan kondisi volatilitas pasar. Secara keseluruhan, strategi ini dapat berfungsi sebagai strategi pemula, tetapi dalam aplikasi nyata masih perlu dioptimalkan dan disempurnakan sesuai dengan kondisi pasar yang spesifik.