Le discours de Powell façonne le sentiment du marché : Bitcoin accélère tandis que la Fed baisse les taux de 25 points de base

Au cours des dernières semaines, chaque mouvement de la banque centrale américaine a été scruté attentivement par les opérateurs du marché. Le 8 novembre dernier, le discours de Powell lors de la conférence de presse de la Réserve fédérale a constitué un moment crucial, provoquant des réactions immédiates et significatives sur les marchés mondiaux. À cette occasion, le président de la Fed a non seulement confirmé une baisse des taux d’intérêt de 25 points de base, portant la fourchette entre 4,5 % et 4,75 %, mais a également apporté des assurances sur le contexte politique international.

Les déclarations clés du discours de Powell sur la politique monétaire

Lors du discours de Powell, le président a directement abordé les spéculations concernant d’éventuelles influences extérieures sur la politique de la Fed. « Les résultats des élections n’ont aucun effet sur la politique de la Fed à court terme », a déclaré Powell, dissipant ainsi les craintes d’un changement radical dans la stratégie monétaire. Cette affirmation a été particulièrement importante compte tenu du contexte géopolitique du moment.

La Réserve fédérale a également souligné que « le marché du travail s’est généralement détendu, le taux de chômage a augmenté mais reste faible » et que « l’inflation a progressé vers l’objectif de 2 %, mais demeure assez élevée ». Le discours de Powell a néanmoins précisé que la politique monétaire reste encore restrictive, même après la baisse d’aujourd’hui, mettant en avant une approche prudente et graduelle.

Réactions mondiales : lorsque les banques centrales agissent en synchronisation

Ce n’était pas seulement la Fed qui a réduit ses taux. Parallèlement, la Banque d’Angleterre a diminué ses taux de 25 points de base, tandis que la Riksbank suédoise a facilité ses taux d’intérêt d’un demi-point. Cette coordination entre les principales banques centrales mondiales indique une vision partagée sur la nécessité de soutenir la croissance économique mondiale.

Bitcoin et les marchés réagissent au discours de Powell : nouveau record historique

Immédiatement après le discours de Powell, le prix du Bitcoin a réagi de manière extraordinaire. La cryptomonnaie a atteint jusqu’à 76 951 $, marquant un nouveau sommet historique avant de se retirer légèrement. Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négocie à 68,17K $ avec une hausse de 5,06 % en 24 heures, reflétant néanmoins un sentiment positif parmi les investisseurs.

L’indice CoinDesk 20, regroupant les principales cryptomonnaies, a surperformé le Bitcoin pur, gagnant 4,5 % sur la même période. Les marchés boursiers traditionnels ont également réagi positivement : le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse respectivement de 0,8 % et 1,5 %.

Que signifie le discours de Powell pour les attentes concernant les taux futurs ?

Les déclarations du discours de Powell ont considérablement modifié les attentes des opérateurs quant aux prochains interventions de la Fed. La probabilité d’une nouvelle baisse en décembre est passée de 33 % à 28 % selon l’outil CME FedWatch, par rapport aux estimations précédentes. Cela suggère que le marché anticipe un rythme de réduction des taux plus prudent dans les mois à venir.

Analyse technique : mouvement soutenu ou rebond opportuniste ?

Le mouvement haussier qui a suivi le discours de Powell présente des caractéristiques intéressantes d’un point de vue technique. Le Bitcoin a enregistré un « short squeeze » significatif, poussant à la hausse également des altcoins comme Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA), ainsi que des titres du secteur comme Circle et Coinbase.

Cependant, les analystes recommandent la prudence. Joel Kruger du groupe LMAX souligne que ce rebond a été principalement guidé par le rachat de positions short et par une liquidité de marché limitée, plutôt que par des catalyseurs fondamentaux clairs. Joshua Lim de FalconX ajoute que certains fonds poursuivent le rallye, en tournant vers des altcoins plus volatils et des dérivés.

Les niveaux de résistance technique cruciaux restent à 72 000 $ et 78 000 $. Un dépassement soutenu de ces niveaux sera nécessaire pour confirmer une tendance haussière structurelle plus robuste, plutôt qu’un simple rebond technique.

Conclusion : le discours de Powell comme catalyseur de marché

Le discours de Powell du 8 novembre a encore une fois démontré le pouvoir des communications de la banque centrale pour guider les mouvements du marché mondial. Alors que les baisses de 25 points de base étaient largement anticipées, les assurances données lors du discours sur la stabilité de la politique monétaire ont généré une confiance suffisante pour soutenir un rallye significatif du Bitcoin et des cryptomonnaies associées. Les investisseurs continueront à suivre attentivement les prochains développements et déclarations de Powell pour orienter leurs stratégies d’investissement.