Comment l’histoire d’investissement de Greggs (LSE :GRG) évolue-t-elle à mesure que les objectifs de prix et la juste valeur s’adoucissent

Simply Wall St

Lun, 23 février 2026 à 9:21 AM GMT+9 3 min de lecture

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Greggs a vu son estimation de la juste valeur centrale ajustée de 18,91 £ à 17,80 £, soit une réduction d’environ 6 %, reflétant une position plus prudente sur les actions. Des recherches récentes, y compris des mouvements d’objectifs de prix passant de 26,40 £ à 21,70 £ et de 21,10 £ à 20,60 £, montrent que les analystes ajustent leur point de vue plutôt que de réécrire complètement l’histoire, certains restant positifs et d’autres devenant plus prudents. Continuez à lire pour voir comment vous pouvez suivre ces objectifs changeants et ce qu’ils pourraient signifier pour votre propre vision de Greggs.

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Ce que Wall Street dit

🐂 Points clés optimistes

Berenberg a réduit son objectif de prix sur Greggs de 26,40 £ à 21,70 £ mais maintient une note d’achat, ce qui indique que, selon lui, les actions continuent d’offrir un potentiel de hausse par rapport au prix actuel.

JPMorgan a abaissé son objectif à 20,60 £ contre 21,10 £ tout en conservant une note de Surpondération, suggérant qu’il voit toujours Greggs comme attrayant par rapport à d’autres noms dans sa couverture.

🐻 Points clés pessimistes

Jefferies a adopté une position plus prudente avec une dégradation, indiquant une inquiétude accrue quant à la façon dont la valorisation actuelle se compare aux risques et aux besoins d’exécution à venir.

La série de réductions d’objectifs par Berenberg et JPMorgan montre que les analystes réévaluent les hypothèses de croissance et de rentabilité, même si certains continuent de noter positivement les actions.

Vos opinions sont-elles alignées avec celles des analystes optimistes ou pessimistes ? Peut-être pensez-vous qu’il y a plus à découvrir dans l’histoire. Rendez-vous sur la Communauté Simply Wall St pour découvrir d’autres perspectives !

Graphique du prix de l’action sur 1 an de LSE:GRG

Nous avons identifié 3 risques pour Greggs. Voyez lesquels pourraient impacter votre investissement.

Comment cela modifie-t-il la juste valeur de Greggs

Estimation centrale de la juste valeur réduite de 18,91 £ à 17,80 £, soit une baisse d’environ 6 %.

Hypothèse de croissance du chiffre d’affaires revue à la baisse, de 7,37 % à 6,96 %.

Marge nette en légère baisse, passant de 5,19 % à 5,05 %.

Le ratio P/E futur réduit de 18,91x à 18,31x.

Taux d’actualisation ajusté légèrement de 9,43 % à 9,42 %.

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Les récits relient l’histoire réelle d’une entreprise aux hypothèses derrière ses prévisions et sa juste valeur. Ils se mettent à jour à mesure que de nouvelles données, recherches et risques apparaissent, pour que vous puissiez voir ce qui a réellement changé et pourquoi.

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La suite de l’histoire  

Comment de nouveaux formats de commodité tels que les drive, parcs commerciaux, supermarchés et hubs de transport, ainsi que l’application de fidélité, devraient soutenir la demande pour la restauration rapide et les ventes additionnelles.

Comment la tarification axée sur la valeur, les rafraîchissements de menu incluant des options plus saines et à base de plantes, et les investissements dans la chaîne d’approvisionnement devraient soutenir les volumes et l’efficacité des coûts.

Risques clés liés à une baisse des volumes comparables, à l’inflation des coûts, à la concentration au Royaume-Uni, aux effets climatiques et météorologiques, ainsi qu’aux changements dans les préférences des consommateurs vers des options plus saines et des offres de repas en supermarché.

_ Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et il ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous visons à vous fournir une analyse à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas intégrer les dernières annonces sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées._

Entreprises mentionnées dans cet article : GRG.L.

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