Prise de bénéfices : mécanisme et utilisation pour réaliser des gains en trading spot

La prise de bénéfices est une fonctionnalité qui permet de sécuriser automatiquement les gains lorsque le prix atteint celui que le trader a défini. Sur un marché de crypto-actifs très volatile, cette ordre de prise de bénéfices constitue un outil essentiel pour éviter les erreurs psychologiques et réaliser des prises de profit conformes au plan. En la combinant avec des ordres de stop-loss, il devient possible de gérer le risque de manière encore plus efficace.

Différences entre ordre de prise de bénéfices, ordre de stop-loss et autres types d’ordres

Les ordres de prise de bénéfices et de stop-loss appartiennent à la catégorie des ordres conditionnels, mais leur mise en œuvre et leur gestion diffèrent. Comprendre les caractéristiques de chaque type d’ordre permet d’améliorer la précision de la stratégie de trading.

Caractéristiques des ordres de prise de bénéfices / stop-loss :
Lors de leur placement, l’actif correspondant est immédiatement bloqué. Cela permet au trader de s’assurer que l’ordre sera exécuté dès que le prix atteindra le déclencheur défini, même si le marché évolue rapidement.

Caractéristiques des ordres OCO (One Cancels the Other) :
Lorsque l’on configure à la fois une prise de bénéfices et un stop-loss, si l’un des deux est déclenché, l’autre est automatiquement annulé. Ce mécanisme permet d’utiliser efficacement la marge de garantie, en ne réservant que la somme nécessaire pour un seul ordre à la fois.

Caractéristiques des ordres conditionnels :
Les actifs ne sont pas bloqués tant que le prix de déclenchement n’est pas atteint. Les fonds ne sont réservés qu’après que la condition est remplie. Ce mode offre une plus grande flexibilité, mais ne garantit pas l’exécution une fois le déclencheur atteint.

Comment définir directement une prise de bénéfices en trading spot

La méthode la plus simple consiste à passer directement une ordre depuis la zone de trading. Le trader peut personnaliser le prix de déclenchement, le prix de l’ordre (dans le cas d’un ordre limite), ainsi que la quantité, afin de l’adapter à sa stratégie.

Les actifs sont bloqués au moment de la passation de l’ordre, il suffit donc d’attendre que le marché évolue comme prévu. Lorsque le prix final atteint le prix de déclenchement préalablement fixé, l’ordre limite ou au marché s’exécute automatiquement.

Mécanisme de fonctionnement de l’ordre au marché :
L’ordre au marché est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Tous les ordres au marché suivent le principe IOC (Immediate-or-Cancel), ce qui signifie que toute partie non exécutée en raison d’un manque de liquidité ou de limites de prix est automatiquement annulée.

Mécanisme de fonctionnement de l’ordre limite :
L’ordre limite est inscrit dans le carnet d’ordres et attend d’être exécuté au prix spécifié. Si le meilleur prix de vente / achat du marché devient plus favorable que le prix fixé, l’ordre s’exécute automatiquement. Cependant, il faut noter que l’exécution à la limite n’est pas garantie, car elle dépend des fluctuations du marché.

Exemples d’utilisation d’un ordre de prise de bénéfices

Scénario 1 : Prise de bénéfices par vente au marché

Supposons que le prix actuel du BTC est de 20 000 USDT. Vous placez un ordre de vente au marché avec un prix de déclenchement à 19 000 USDT. Lorsque le prix chute à 19 000 USDT, l’ordre de vente au marché s’active et la vente est exécutée au meilleur prix du marché, protégeant ainsi contre une chute brutale.

Scénario 2 : Prise de bénéfices par ordre limite d’achat

En fixant un prix de déclenchement à 21 000 USDT et un prix d’ordre limite à 20 000 USDT, lorsque le prix atteint 21 000 USDT, l’ordre limite d’achat est inscrit dans le carnet. Si le marché descend en dessous de 20 000 USDT, l’ordre s’exécute.

Scénario 3 : Prise de bénéfices par ordre limite de vente

En configurant à la fois un prix de déclenchement et un prix d’ordre limite à 21 000 USDT, si le prix atteint le déclencheur, l’ordre s’exécute immédiatement si le meilleur prix de vente est plus favorable (plus élevé) que le prix limite. Si le prix descend en dessous du prix limite après déclenchement, l’ordre est inscrit et attend d’être exécuté.

Stratégie de prise de bénéfices combinée avec un ordre limite

Une stratégie avancée consiste à définir à l’avance une prise de bénéfices lors de la création d’un ordre. Dès que l’ordre initial est exécuté, une ordre de prise de bénéfices et de stop-loss est automatiquement lancé, permettant une gestion automatique des gains et des pertes.

Par exemple, pour un ordre d’achat limite de BTC à 40 000 USDT, vous pouvez simultanément définir :

Paramètres préalables :

• Prix de déclenchement : 50 000 USDT
• Prix de l’ordre : 50 500 USDT
• Quantité : 1 BTC

Paramètre de stop-loss :

• Prix de déclenchement : 30 000 USDT

Lorsque le prix du BTC monte à 40 000 USDT, l’ordre d’achat limite est exécuté, et simultanément, les ordres de prise de bénéfices et de stop-loss deviennent actifs. Si le prix atteint 50 000 USDT, la prise de bénéfices se déclenche, et une ordre limite de vente à 50 500 USDT est inscrit. Si le prix chute à 30 000 USDT, le stop-loss s’active et une vente au marché est effectuée au meilleur prix disponible.

Cette approche permet au trader de gérer automatiquement ses gains et ses pertes après la première exécution, sans avoir besoin de surveiller le marché en permanence.

Points importants à considérer lors de l’utilisation des ordres de prise de bénéfices

Pour utiliser efficacement la fonction de prise de bénéfices, il est crucial de respecter certaines règles fondamentales.

Contraintes de placement des ordres :
Pour une ordre d’achat spot avec prise de bénéfices, le prix de déclenchement doit être supérieur au prix initial de l’ordre. De même, le prix de stop-loss doit être inférieur. Pour une vente, c’est l’inverse.

Règles de limites de prix :
Les prix des ordres de prise de bénéfices et de stop-loss doivent respecter les limites de prix fixées pour chaque symbole. Par exemple, si la limite de prix pour BTC/USDT est de 3 %, le prix d’achat limite ne peut pas dépasser 103 % du prix de déclenchement.

Exigences minimales de commande :
Après l’exécution de l’ordre initial, si le montant ou la valeur de l’ordre de prise de bénéfices ou de stop-loss ne respecte pas le minimum requis, l’ordre pourrait ne pas être accepté.

Limites maximales de commande :
Les tailles maximales diffèrent entre ordre limite et ordre au marché. Par exemple, si la taille maximale pour un ordre limite est de 1 BTC et celle pour un ordre au marché de 0,5 BTC, une commande limite de 1 BTC avec un ordre au marché ne sera pas acceptée.

En comprenant précisément ces règles, le trader peut réagir rapidement aux fluctuations du marché tout en assurant la réalisation de ses objectifs de profit et la prévention des pertes.