Le marché des options prévoit-il une hausse des actions IBM ?

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Samedi 21 février 2026 à 17h08 GMT+9 Lecture de 2 min

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Les investisseurs de International Business Machines Corporation IBM doivent prêter une attention particulière aux mouvements récents du marché des options. En effet, le call à 165 $ échéant le 20 février 2026 a affiché parmi les volatilités implicites les plus élevées de toutes les options sur actions aujourd’hui.

Qu’est-ce que la volatilité implicite ?

La volatilité implicite indique l’ampleur des mouvements que le marché anticipe pour l’avenir. Les options avec un niveau élevé de volatilité implicite suggèrent que les investisseurs s’attendent à un mouvement important dans une direction ou une autre. Cela pourrait également signifier qu’un événement imminent pourrait provoquer un rallye important ou une vente massive. Cependant, la volatilité implicite n’est qu’un élément du puzzle lorsqu’il s’agit d’élaborer une stratégie de trading d’options.

Que pensent les analystes ?

Il est clair que les traders d’options anticipent un mouvement important pour les actions IBM, mais quelle est la situation fondamentale de l’entreprise ? Actuellement, IBM est classée Zacks Rank #3 (Maintien) dans le secteur des Systèmes intégrés informatiques, qui se situe dans le top 12 % de notre classement sectoriel Zacks. Au cours des 60 derniers jours, trois analystes ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour le trimestre en cours, tandis qu’un autre les a revues à la baisse. L’effet net a porté notre estimation consensuelle Zacks pour le trimestre actuel de 1,76 $ par action à 1,78 $ durant cette période.

Compte tenu de l’opinion actuelle des analystes sur IBM, cette volatilité implicite élevée pourrait indiquer qu’une opération est en train de se développer. Souvent, les traders d’options recherchent des options avec un niveau élevé de volatilité implicite pour vendre de la prime. C’est une stratégie que de nombreux traders expérimentés utilisent car elle permet de profiter de la dépréciation du temps. À l’échéance, l’espoir de ces traders est que le cours de l’action sous-jacente ne bouge pas autant que prévu initialement.

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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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