Comment réaliser un profit en trading spot : take-profit et stop-loss

Pour chaque trader, le profit est un objectif, tandis que les pertes sont ce qu’il faut éviter. C’est précisément pour cela que existent des outils de gestion des risques. Le take-profit (TP) et le stop-loss (SL) ne sont pas simplement des lettres à l’écran, ce sont vos sauveteurs financiers sur des marchés fluctuants.

Pourquoi le profit nécessite une stratégie : les bases du TP et du SL

Le take-profit permet de réaliser automatiquement un bénéfice lorsque le marché atteint le niveau de prix souhaité. En même temps, le stop-loss protège votre capital en vendant automatiquement les actifs si le prix évolue dans la direction opposée.

Cela est particulièrement important sur les marchés volatils, où le prix peut changer en quelques minutes. Au lieu de surveiller constamment l’écran, le trader peut placer un TP/SL et laisser le système fonctionner.

Comparaison des ordres : en quoi le TP/SL diffère-t-il des OCO et des ordres conditionnels

Bien que le TP/SL, l’OCO et les ordres conditionnels répondent à des objectifs similaires de gestion de position, ils fonctionnent différemment. La principale différence réside dans la réservation des actifs.

Ordre TP/SL : les actifs sont réservés au moment de la placement. Cela signifie que l’argent est déjà prélevé de votre solde et en attente d’être utilisé lorsque le signal se déclenche.

Ordre OCO (one cancels the other) : lors de la placement, une seule partie de la marge est réservée. Lorsqu’un ordre s’exécute, l’autre est automatiquement annulé.

Ordre conditionnel : les actifs ne sont pas réservés à l’avance. Ils sont bloqués uniquement lorsque le prix de l’actif sous-jacent atteint le niveau de déclenchement défini. Cela offre plus de flexibilité dans la gestion du capital.

Le choix entre eux dépend de votre stratégie : si vous souhaitez une réservation garantie du capital avant l’exécution de l’ordre — choisissez le TP/SL. Si vous avez besoin de plus de flexibilité — utilisez les ordres conditionnels.

Comment le profit se réalise : mécanique des ordres TP/SL

Placement direct des ordres TP/SL depuis la zone de l’ordre

Lorsque vous placez un ordre TP/SL, vous devez définir trois paramètres clés :

• Le prix de déclenchement (niveau d’activation de l’ordre)
• Le prix d’exécution (pour les ordres limités)
• La quantité à trader

Les actifs sont réservés immédiatement après la mise en place. Lorsque le prix de la dernière transaction atteint le niveau de déclenchement, le système place automatiquement un ordre limite ou au marché.

Comment cela fonctionne en pratique :

Un ordre au marché s’exécute instantanément au meilleur prix disponible sur le marché. Cela garantit l’exécution, mais le prix peut être pire que prévu en raison du glissement.

Un ordre limite entre dans le carnet d’ordres et attend d’être exécuté au prix fixé. Si la meilleure offre sur le marché est meilleure que votre prix, l’ordre s’exécute immédiatement. Mais si le marché évolue et que votre prix devient moins attractif, l’ordre peut ne pas s’exécuter. Il est donc important de comprendre que les ordres limités TP/SL ne sont pas garantis d’être exécutés — tout dépend de la liquidité du marché et du mouvement du prix.

Ordres TP/SL préconfigurés avec un ordre limite

Une approche plus avancée consiste à placer simultanément deux ordres TP et SL lors de la mise en place d’un ordre limite d’achat ou de vente. Le système fonctionne selon la logique « l’un annule l’autre » :

1. Vous placez un ordre limite d’achat
2. Après son exécution, deux ordres s’activent automatiquement : un pour prendre le profit, l’autre pour limiter les pertes
3. Si l’un s’exécute — l’autre est instantanément annulé

Cette méthode permet de gagner du temps et garantit qu’après l’achat, vous avez immédiatement un plan de sortie. Cependant, il y a une nuance importante : si vous avez défini un TP/SL limite, dès qu’il se déclenche, l’ordre associé sera annulé, même si l’ordre limite n’a pas encore été entièrement exécuté.

Exemple de fonctionnement :

Supposons que vous achetiez 1 BTC à 40 000 USDT et que vous ayez placé :

• Take-profit : déclencheur à 50 000 USDT, vente limite à 50 500 USDT
• Stop-loss : déclencheur à 30 000 USDT, vente au marché

Si le BTC monte à 50 000 USDT, l’ordre TP se déclenche et place une vente limite à 50 500 USDT. Le SL sera annulé. Si le prix chute à 30 000 USDT, le SL s’exécute et la vente se fait au prix du marché. Le TP sera annulé.

Scénarios pratiques : quand le profit est possible

Ordre au marché TP/SL à la vente

Situation : BTC vaut 20 000 USDT, vous souhaitez vendre si le prix descend à 19 000 USDT.

Paramètres : déclencheur à 19 000 USDT, vente au marché

Résultat : dès que le prix touche 19 000 USDT, le système place immédiatement un ordre de vente au marché, et les actifs sont vendus au meilleur prix disponible.

Ordre limite TP/SL à l’achat

Situation : BTC = 20 000 USDT, vous anticipez une hausse jusqu’à 21 000 USDT et souhaitez acheter à 20 000 USDT.

Paramètres : déclencheur à 21 000 USDT, limite à 20 000 USDT

Résultat : lorsque le prix atteint 21 000 USDT, le système place un ordre limite d’achat à 20 000 USDT. Si le prix chute à 20 000 USDT, l’ordre s’exécute.

Ordre limite TP/SL à la vente

Situation : BTC atteint 21 000 USDT, vous souhaitez vendre avec un profit.

Paramètres : déclencheur à 21 000 USDT, limite à 21 000 USDT

Résultat : au déclenchement, le système place une vente limite. Si la meilleure offre est supérieure à 21 000 USDT (par exemple 21 050 USDT), l’ordre s’exécutera immédiatement à ce meilleur prix. Si le prix descend en dessous de 21 000 USDT, l’ordre attendra dans le carnet.

Limitations et particularités importantes

Lorsque vous placez un TP/SL pour un ordre limite d’achat, le prix de déclenchement du TP doit être supérieur au prix limite, et le SL inférieur. Pour la vente — inversement.

Il existe également des restrictions concernant la distance de prix. Par exemple, si la limite est de 3 %, le prix TP/SL ne peut pas s’éloigner du déclencheur de plus de ce pourcentage.

Si, après l’exécution de l’ordre principal, le solde d’actifs ne respecte pas les exigences minimales de la plateforme, votre TP/SL pourrait ne pas être placé. Il est aussi important de noter que les limites de taille des ordres pour les marchés spot et limités peuvent différer.

Conclusion : le profit est le résultat d’une stratégie

En résumé, le profit n’est pas simplement une question de chance, mais le fruit de la discipline et d’un bon outil. Le take-profit permet de sécuriser les transactions réussies, le stop-loss protège contre des pertes catastrophiques. En comprenant comment fonctionnent le TP/SL, les ordres OCO et les ordres conditionnels, le trader dispose d’un contrôle total sur son portefeuille dans n’importe quel scénario de marché.