Qu'est-ce que le FX TP ? Explication complète de l'utilisation des ordres de prise de profit sur Gate.io

FX TP désigne un ordre « Take Profit » en négociation. En termes simples, il s’agit d’un ordre qui verrouille automatiquement les profits lorsqu’un prix prédéfini est atteint. En le combinant avec le « SL (Stop Loss) » jumelé, une gestion efficace des risques est possible. Examinons de plus près cette méthode d’ordre importante.

Les rôles de base de TP (Take Profit) et SL (Stop Loss)

La chose la plus importante dans le trading est de minimiser les pertes et de s’assurer de réaliser des profits. Les ordres TP et les ordres stop-loss (SL) peuvent être votre arme pour ça.

Les ordres TP déclencheront automatiquement un ordre de vente à profit lorsqu’ils atteignent un prix prédéfini. Surtout dans les marchés où les prix fluctuent énormément, elle a l’avantage de pouvoir sécuriser des profits sans manquer une opportunité temporaire. Les ordres SL, en revanche, empêchent les pertes potentielles de se propager et peuvent automatiquement limiter les pertes lors de fluctuations inattendues du marché.

En combinant les deux, vous pouvez obtenir un trading discipliné sans être influencé par les émotions.

Comprendre la différence entre les ordres TP/SL et OCO, ordres conditionnels

Gate.io propose plusieurs méthodes d’ordre, chacune avec des délais de liaison d’actifs différents. En comprenant cette différence, les traders peuvent gérer leurs fonds efficacement.

Caractéristiques des commandes TP/SL: L’actif est lié immédiatement au moment où la commande est passée. Même avant que le prix déclencheur ne soit atteint, l’actif ne peut pas être utilisé pour d’autres transactions.

Caractéristiques des commandes OCO (Annuler l’autre): La marge n’est liée que pour un seul ordre. Lorsqu’on définit en même temps prendre profit et stop loss, la liaison d’actifs est plus efficace car lorsque l’un est déclenché, l’autre est automatiquement annulé.

Caractéristiques des ordres conditionnels: L’actif n’est pas lié tant que le prix de l’actif sous-jacent n’atteint pas le prix de déclenchement. L’actif n’est lié que lorsque les conditions de déclenchement sont remplies.

Mécanisme des deux méthodes d’ordre TP/SL

Gate.io, il y a deux façons de passer une commande TP/SL. Selon celui que vous choisissez, votre mode d’exécution des ordres et la gestion des actifs changeront.

Méthode 1 : Passer les commandes TP/SL directement depuis la zone de commande

Lors de la mise en place d’un ordre TP/SL directement dans la zone des Ordres, spécifiez les paramètres suivants :

• Prix déclencheur: L’ordre est déclenché lorsque ce prix est atteint
• Prix de commande: Le prix auquel vous attendez la clôture du contrat en tant qu’ordre à cours limité (non requis dans le cas d’un ordre au marché)
• Quantité de commande: La quantité d’actifs crypto que vous achetez et vendez

Lorsqu’un ordre est déclenché, il y a deux schémas possibles selon ce que vous définissez.

Lorsqu’elle est activée par un ordre au marché: Exécutez instantanément au meilleur prix du marché. Cependant, lors de périodes de faible liquidité du marché ou de fluctuations soudaines des prix, la partie qui ne peut être fermée peut être automatiquement annulée conformément au principe d’Immédiate-or-Cancel (IOC).

Lorsqu’il est activé en tant qu’ordre à limite: Il sera affiché sur le tableau des commandes et attendra la conclusion du contrat au prix fixé. Si le meilleur prix d’achat et de vente sur le marché est plus favorable, il peut être exécuté immédiatement à ce prix. Cependant, il est important de noter que les ordres à court terme sont soumis aux fluctuations de prix et à la liquidité, ils ne sont donc pas toujours fermés.

Méthode 2 : Prédéfinissez TP/SL en même temps que l’ordre limite

Une autre façon est de définir le TP/SL en même temps lors de la place d’un ordre à bout limite. Lorsque cet ordre à limite est exécuté, l’ordre TP/SL prédéfini est automatiquement déclenché.

Cette technique utilise la même logique que les ordres OCO, permettant une gestion des actifs plus efficace. Cependant, il y a une mise en garde importante. Lorsqu’un ordre à limite TP est déclenché, l’ordre stop-loss est immédiatement annulé en même temps. Même si l’ordre à limite de prise de profit n’a pas encore été exécuté, l’ordre stop-loss sera immédiatement annulé. Ensuite, si le prix évolue dans la direction opposée, cela peut créer une situation dangereuse où, même si la ligne de stop-loss est rompue, l’ordre stop-loss n’existe pas.

Apprentissage TP/SL dans des scénarios de trading réels

Comprenons comment fonctionnent les commandes TP/SL à travers des exemples précis.

Scénario 1 : Ordre de marché stop-loss

• Prix actuel du BTC : 20 000 USDT
• Prix de déclenchement : 19 000 USDT
• Méthode de commande : vente au marché

Au moment où le prix atteint 19 000 USDT, un ordre de vente au marché sera déclenché, et le BTC sera immédiatement vendu au meilleur prix du marché à ce moment-là.

Scénario 2 : Ordre à limite de profit

• Prix actuel du BTC : 20 000 USDT
• Prix de déclenchement : 21 000 USDT
• Prix de l’ordre à limite : 20 000 USDT

Lorsque le prix monte à 21 000 USDT, un ordre d’achat à limite de 20 000 USDT sera placé sur le tableau des commandes. Si le prix chute effectivement à 20 000 USDT, nous conclurons le contrat à ce moment-là.

Scénario 3 : Combinaison avec des ordres à limite

Supposons que M. A passe un ordre d’achat à limite de 1 BTC avec 40 000 USDT et fixe en même temps le TP/SL suivant :

• Prendre des profits : Limite de vente à 50 500 USDT lorsque 50 000 USDT est atteint
• Stop loss : Vente sur le marché lorsque 30 000 USDT sont atteints

Après que l’ordre d’achat à limite limite a été exécuté à 40 000 USDT, si le prix monte à 50 000 USDT, l’ordre de prise de profit sera déclenché et l’ordre stop-loss sera automatiquement annulé. En revanche, si le prix baisse et atteint 30 000 USDT, un ordre stop-loss sera déclenché et une vente sur le marché sera exécutée au meilleur prix à ce moment-là.

Limitations importantes lors de l’utilisation des ordres TP/SL

Bien que les ordres TP/SL soient des outils puissants, ils comportent certaines limitations dont les traders doivent être conscients à l’avance.

La présence de restrictions de prix: Le prix d’un ordre TP/SL doit respecter la limite de prix fixée pour chaque cryptomonnaie. Par exemple, si la limite de prix BTC/USDT est de 3 %, le prix de l’ordre d’achat TP ne doit pas dépasser 103 % du prix déclencheur, et le prix de l’ordre de vente SL ne doit pas être inférieur à 97 % du prix déclencheur.

Atteindre les exigences minimales de commande: Après le déclenchement de la commande TP/SL, si le montant de la transaction ne respecte pas les exigences minimales de commande, la commande peut ne pas être exécutée ou la commande elle-même peut être rejetée.

Limites des ordres à marché: La limite maximale de quantité d’ordre diffère pour les ordres à limite et au marché. Lors de la combinaison d’un ordre à cours limité avec un ordre de marché TP/SL basé sur le marché, l’ensemble de l’ordre peut être rejeté si la quantité de l’ordre à cours à terme dépasse la limite de l’ordre au marché.

Direction des ordres à limite et au marché: Pour TP/SL associé à un ordre à cours limité d’achat, le prix de déclenchement de l’ordre TP doit être supérieur à l’ordre à couverture, et le prix de déclenchement de l’ordre SL doit être inférieur à celui de l’ordre à couverture. L’inverse est vrai pour un ordre à cours limité de vente.

En comprenant et en abordant ces limitations en conséquence, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos commandes TP/SL. FX TP n’est pas seulement une fonctionnalité de vente automatisée, mais un outil stratégique crucial pour répondre aux fluctuations du marché avec discipline.