Qu'est-ce que le take-profit et comment l'utiliser dans le trading spot sur Gate.io

Le take-profit est un mécanisme de clôture automatique d’une position lorsque le prix cible de profit est atteint. Avec le stop-loss, ce sont les principaux outils de gestion des risques pour chaque trader sur le marché au comptant. Lorsque vous configurez un take-profit, votre actif est automatiquement vendu au prix spécifié, vous permettant de réaliser un profit sans surveiller constamment le marché.

Pourquoi le take-profit et le stop-loss sont cruciaux pour la gestion des risques

Les ordres TP (take-profit) et SL (stop-loss) permettent aux traders de définir des limites de gain et de perte. Le TP réduit le risque de décisions émotionnelles lorsque le prix augmente rapidement, tandis que le SL évite des pertes importantes en cas de mouvement défavorable du marché. Sur les marchés volatils, ces outils deviennent particulièrement importants.

Les actifs sont réservés au moment de la placement de l’ordre TP/SL, ce qui garantit leur disponibilité pour l’exécution. Cela distingue le TP/SL des ordres conditionnels, où la réservation n’a lieu qu’en cas d’activation.

Comment distinguer TP/SL, OCO et ordres conditionnels

Cette répartition permet aux traders de choisir la méthode la plus adaptée à leur stratégie.

Fonctionnement détaillé du take-profit : explication approfondie

Lorsque vous placez un ordre TP/SL via l’interface de Gate.io, vous définissez trois paramètres clés :

1. Prix déclencheur — niveau auquel l’ordre s’active
2. Prix de l’ordre — prix auquel la transaction sera exécutée (pour les ordres limités)
3. Quantité d’actif — volume à vendre

Dès que le prix de la dernière transaction atteint le prix déclencheur, l’ordre s’active soit en tant que ordre au marché (exécuté immédiatement au meilleur prix disponible), soit en tant que limite (placé dans le carnet d’ordres pour être exécuté au prix souhaité).

Important : Les ordres au marché sont exécutés selon le principe IOC (exécuter immédiatement ou annuler). Si la liquidité est insuffisante, la partie non couverte de l’ordre sera automatiquement annulée. Les ordres limités restent dans le carnet, mais leur exécution dépend du mouvement du prix et de la liquidité.

Exemples pratiques de trading avec take-profit

Scénario 1 : Ordre au marché de vente

Prix actuel du BTC — 20 000 USDT. Vous configurez :

• Prix déclencheur : 19 000 USDT
• Type : ordre au marché

Lorsque le prix descend à 19 000 USDT, l’ordre s’active et votre BTC est immédiatement vendu au meilleur prix du marché.

Scénario 2 : Ordre limite d’achat

Prix actuel du BTC — 20 000 USDT. Vous configurez pour le take-profit :

• Prix déclencheur : 21 000 USDT
• Prix de l’ordre : 20 000 USDT

Lorsque le prix monte à 21 000 USDT, l’ordre limite est placé dans le carnet à 20 000 USDT et attend d’être exécuté. Si le prix redescend à 20 000 USDT, l’ordre s’exécute.

Scénario 3 : Take-profit limite lors de la hausse du prix

Prix déclencheur fixé à 21 000 USDT, prix de l’ordre — 21 000 USDT. Si après activation, la meilleure offre est à 21 050 USDT, l’ordre s’exécute immédiatement au meilleur prix. Si le prix chute en dessous de 21 000 USDT, l’ordre reste dans le carnet.

Exemple complexe : TP/SL préalablement configurés

Un trader place un ordre limite d’achat de BTC à 40 000 USDT (1 BTC) et configure simultanément :

• Take-profit : prix déclencheur 50 000 USDT, prix de l’ordre 50 500 USDT
• Stop-loss : prix déclencheur 30 000 USDT, ordre au marché

Lorsque l’ordre limite d’achat est exécuté à 40 000 USDT, les deux ordres (TP et SL) sont activés. Si le prix monte à 50 000 USDT, le take-profit s’active et le stop-loss est automatiquement annulé. Si le prix chute à 30 000 USDT, le SL s’active et 1 BTC est vendu au prix du marché.

Point critique : lorsqu’un ordre (TP ou SL) s’active, l’autre est automatiquement annulé, même si l’ordre limite n’a pas encore été exécuté. En cas de rebond du prix, cela peut faire en sorte que l’ordre restant ne soit pas exécuté.

Règles et limitations clés

Pour une utilisation correcte du take-profit, prenez en compte les restrictions suivantes :

• Pour le TP en achat : le prix déclencheur doit être supérieur au prix limite, et le prix déclencheur du SL doit être inférieur
• Pour le TP en vente : le prix déclencheur doit être inférieur au prix limite, et le prix déclencheur du SL doit être supérieur
• Limites de prix : le prix de l’ordre TP/SL ne peut dépasser les limites fixées pour le contrat. Par exemple, pour BTC/USDT avec une limite de 3 %, le prix du TP d’achat ne doit pas dépasser 103 % du prix déclencheur
• Volume minimum : si le montant de la transaction après exécution de l’ordre limite ne respecte pas les exigences minimales, le TP/SL peut ne pas être placé
• Différences de volumes maximum : les ordres au marché ont des limites de volume différentes des ordres limités. Si le volume d’un ordre limite dépasse le maximum autorisé pour les ordres au marché, la mise en place sera refusée

Vous trouverez les limites spécifiques pour chaque paire d’actifs dans les règles officielles de trading spot de Gate.io.

Une utilisation correcte du take-profit permet aux traders d’automatiser la gestion des profits et des risques, rendant le trading au comptant plus discipliné et prévisible.