Calculatrice de contrats à terme : comment calculer correctement les profits et pertes sur des contrats perpétuels

Calculateur de contrats à terme — c’est un outil indispensable pour les traders, permettant de prendre des décisions éclairées lors de la négociation de contrats dérivés. Cet outil automatise les calculs complexes en tenant compte de la taille de la position, de l’effet de levier appliqué, des points d’entrée et de sortie, ainsi que des exigences de marge. Grâce à lui, chaque participant au marché peut rapidement déterminer le potentiel de profit ou de perte, planifier les niveaux de prise de bénéfices et analyser l’efficacité de sa stratégie de trading sans prendre en compte les commissions et paiements financiers.

Calcul du rendement de la position via la marge et la rentabilité

La première fonction du calculateur de contrats à terme — déterminer le résultat financier d’une position ouverte. Pour effectuer ce calcul, il faut indiquer le montant de l’effet de levier, la taille du contrat en unités, le prix d’ouverture de la position et le niveau auquel on prévoit de clôturer la transaction.

Le système calcule quatre paramètres clés :

• Marge initiale — le montant du capital requis pour ouvrir la position avec le levier choisi
• Profit/perte en valeur absolue — résultat monétaire sans tenir compte des coûts de trading
• Variation en pourcentage du profit/perte — revenu exprimé en pourcentage par rapport au prix moyen d’entrée
• ROI (retour sur investissement) — indicateur montrant la relation entre le résultat net et la marge initiale engagée

La formule pour le ROI est la suivante : ROI = P&L ÷ marge initiale.

Exemple pratique : Supposons qu’un trader ouvre une position longue sur 2 contrats perpétuels avec un effet de levier de 10x. Le prix d’entrée est de 36 000 $, et le niveau de sortie cible est de 40 000 $. En entrant ces données dans le calculateur, on obtient une estimation précise du profit potentiel si le prix cible est atteint. Notez que les informations sur le nombre de contrats et le prix moyen actuel d’entrée pour la position active peuvent être consultées directement dans l’interface de trading à côté des champs correspondants.

Définition du prix de sortie cible via le ROI

La deuxième fonction du calculateur permet au trader de travailler à l’envers : en partant du niveau de rentabilité souhaité, déterminer à quel niveau de prix il faut fixer le profit.

Cette option est particulièrement utile lors de la planification de la stratégie de trading. Le trader définit un objectif de ROI en pourcentage, et le système calcule automatiquement le prix de clôture requis (niveau de take-profit).

Exemple pratique : Supposons qu’un trader achète un contrat perpétuel avec un effet de levier de 10x, une taille de position d’un contrat, et un prix d’entrée de 30 000 $. Le ROI cible est fixé à 29 %. En entrant ces valeurs dans le calculateur, le système déterminera qu’il faut clôturer la position à environ 7280 $ pour atteindre la rentabilité prévue. Ainsi, le trader connaît à l’avance le seuil précis pour prendre ses bénéfices.

Calcul du prix moyen d’entrée lors de plusieurs achats

La troisième fonction du calculateur est destinée aux traders qui average leurs positions en effectuant plusieurs transactions d’entrée. L’outil permet de déterminer rapidement le prix moyen de tous les ordres, ce qui est nécessaire pour un calcul correct de la rentabilité réelle.

De nombreux traders ouvrent une position en plusieurs parties à différents prix. Dans ce cas, un simple calcul de profit/perte basé uniquement sur le prix d’entrée peut conduire à des erreurs. Le calculateur de contrats à terme résout ce problème en calculant automatiquement le prix d’entrée pondéré.

Exemple pratique : La position a été constituée par trois ordres :

• Premier ordre : achat de 1 contrat à 7000 $
• Deuxième ordre : achat de 0,2 contrat à 7500 $
• Troisième ordre : achat de 0,15 contrat à 6900 $

Après avoir saisi ces données dans le calculateur, celui-ci affichera un prix d’entrée moyen : 7062,90 USDT. Sur la base de cette valeur, le rendement réel de la position sera calculé.

L’utilisation du calculateur de contrats à terme pour ces trois types de calculs permet aux traders d’éviter les erreurs mathématiques, de gagner du temps sur les calculs et de se concentrer sur l’élaboration de leur stratégie de trading. Que vous négociiez des contrats en USDT, inversés ou d’autres dérivés, ces principes de calcul restent universels et offrent une compréhension précise des risques et du potentiel de profit de chaque position.