Nouvelle approche de gestion quantitative des fonds : comment dynamiser les fonds redondants de stratégie avec Gate Yieldly

Selon les données de marché de Gate, au 2 février 2026, le prix du Bitcoin a atteint 77 752,5 USD, en baisse de 1,00 % sur 24 heures, tandis que le prix de l’Ethereum s’élève à 2 303,15 USD, en baisse de 5,59 %. Cette volatilité du marché impose des exigences plus élevées aux stratégies quantitatives, notamment sur la gestion des fonds redondants et des profits accumulés.

Dilemme de financement

Les stratégies de trading quantitatif sont souvent confrontées à un dilemme : pour saisir les opportunités du marché, il faut maintenir une certaine réserve de fonds, mais ces fonds inactifs pendant l’attente ne génèrent pas de revenus. Les solutions traditionnelles consistent soit à sacrifier la liquidité, soit à accepter que les fonds restent inutilisés.

Selon les statistiques du marché, en moyenne, 15 % à 30 % du portefeuille des traders professionnels sont inactifs ou peu efficaces. Pour les stratégies quantitatifs telles que le trading à haute fréquence ou en grille, ce problème est encore plus marqué.

Les stratégies doivent conserver des fonds pour faire face à la volatilité du marché, mais la majorité du temps, ces fonds dorment dans le compte. En cas de mouvements extrêmes du marché, ces fonds risquent de ne pas pouvoir être ajustés rapidement, ce qui peut faire manquer la meilleure opportunité d’entrée.

Cœur du produit

Gate YuBiBao, en tant qu’outil flexible de gestion d’actifs cryptographiques, supporte plus de 800 types d’actifs numériques, offrant aux utilisateurs la possibilité de transformer leurs actifs inactifs en capital productif. Son mécanisme central consiste à permettre aux utilisateurs de déposer des cryptomonnaies sur la plateforme, qui prête ensuite ces actifs à des utilisateurs ayant besoin, générant des intérêts qui sont redistribués aux déposants. Ce processus est presque transparent pour l’utilisateur ordinaire.

En termes de mode de rendement, YuBiBao propose deux options : à vue et à terme. Le produit à vue permet de déposer et de retirer à tout moment, avec des intérêts calculés à l’heure et automatiquement réinvestis ; le produit à terme offre une période de verrouillage fixe, généralement avec un taux de rendement annuel plus élevé.

Intégration stratégique

L’intégration de YuBiBao dans un système de trading quantitatif peut offrir une nouvelle approche de gestion des fonds. Plus précisément, il peut jouer trois rôles clés.

Réservoir de fonds redondants pour la stratégie : les stratégies de trading doivent souvent réserver une partie des fonds pour faire face à des mouvements imprévus ou pour renforcer une position. En déposant ces fonds dans le produit à vue de YuBiBao, on peut maintenir une haute liquidité tout en obtenant un rendement stable. Comparé à l’épargne bancaire traditionnelle ou à la simple détention de cryptomonnaies, cela permet d’améliorer considérablement l’efficacité des fonds.

Réserve de profits réalisés pour réinvestissement : après avoir réalisé des gains, une partie des profits peut être temporairement déposée dans YuBiBao en attendant la prochaine opportunité. Cela évite la régression des profits tout en permettant une croissance continue.

Centre de répartition des fonds entre stratégies : grâce à la flexibilité de dépôt et de retrait de YuBiBao, les traders peuvent répartir efficacement leurs fonds entre différentes stratégies, tout en assurant que les fonds inactifs génèrent également des revenus.

Pratique du marché

Prenons l’environnement actuel du marché comme exemple. Selon les données de marché de Gate, au 2 février 2026, le prix du Bitcoin était de 77 752,5 USD, avec une capitalisation de marché de 1,76 T USD ; le prix de l’Ethereum était de 2 303,15 USD, avec une capitalisation de 353,69 milliards USD ; le prix du GT était de 8,29 USD.

Dans ces conditions de marché, déposer une partie des actifs cryptographiques dans YuBiBao permet de constituer un portefeuille d’investissement plus robuste.

Pour les détenteurs de Bitcoin, il est possible de le déposer dans YuBiBao pour obtenir un rendement annuel, avec un taux pouvant atteindre 6,06 % selon les données de la plateforme Gate. Pour les détenteurs d’Ethereum, ils peuvent également choisir des produits financiers correspondants pour générer des revenus. La plateforme GT dispose également de produits financiers dans YuBiBao. Selon les données au 2 février 2026, le prix du GT était de 8,29 USD. En participant à des produits financiers GT, les utilisateurs peuvent obtenir des revenus supplémentaires tout en détenant du GT.

Gate YuBiBao lance également fréquemment des activités promotionnelles à rendement élevé à durée limitée. Par exemple, le récent produit de gestion à terme OWL de 30 jours offre un taux annuel de 200 %. Ces activités offrent aux traders quantitatifs, experts dans la capture d’opportunités, des sources de revenus supplémentaires.

Guide opérationnel

L’intégration de YuBiBao dans le processus de gestion des fonds est très simple. Les étapes principales se divisent en trois phases.

Dépôt : l’utilisateur peut accéder à l’interface YuBiBao via la page de gestion financière de Gate, choisir la cryptomonnaie et le type de produit (à vue ou à terme), entrer la quantité et confirmer. Tout ce processus ne nécessite pas d’opérations complexes sur la blockchain, évitant ainsi des frais Gas élevés.

Gestion et répartition : via la fonction d’échange instantané de Gate, l’utilisateur peut convertir sans frais entre différentes cryptomonnaies. Cette caractéristique rend la répartition des fonds plus efficace. Lorsqu’une stratégie nécessite une cryptomonnaie spécifique, il peut rapidement convertir d’autres fonds en cette cryptomonnaie pour l’intégrer à la stratégie.

Retrait : pour le produit à vue, le retrait est presque instantané ; pour le produit à terme, en cas de retrait anticipé, le capital est immédiatement versé, mais les intérêts accumulés pendant la période seront perdus. Cette flexibilité garantit une réponse rapide aux besoins de la stratégie.

Observation des données

Sur le long terme, la performance de produits comme YuBiBao reste relativement stable. Selon les données du marché, la valeur de marché des stablecoins générant des revenus a été multipliée par environ 7 en un an, passant d’environ 15 milliards de dollars à plus de 110 milliards. La gestion de fonds de Gate dans YuBiBao a dépassé 3 milliards de dollars, témoignant de la reconnaissance du marché pour ce produit. Dans un contexte de volatilité accrue, l’importance de ces outils de gestion financière prudents devient encore plus évidente.

La capitalisation du Bitcoin a atteint actuellement 1,76 T USD, représentant 56,29 % du marché. Dans cette structure de marché, obtenir un rendement stable via YuBiBao peut compenser une partie de l’impact des fluctuations des principaux actifs. La plateforme GT joue un rôle clé dans l’écosystème Gate. Avec la stratégie “All in Web3” de Gate, le rôle central de GT dans la gouvernance et les fonctionnalités de la plateforme devrait encore s’intensifier.

Selon les données de marché de Gate, au 2 février 2026, la capitalisation du Bitcoin s’élevait à 1,76 T USD, tandis que le prix de l’Ethereum connaissait une fluctuation intra-journalière de 5,59 %. Lorsqu’un trader quantitatif consulte son compte YuBiBao sur Gate, il constate que ses fonds redondants stratégiques y croissent à un taux annuel de 6,06 %. Ces fonds sont prêts à être convertis en n’importe quelle cryptomonnaie nécessaire pour saisir la prochaine opportunité de marché. Pour les professionnels recherchant stabilité et efficacité, YuBiBao est une solution intelligente pour la gestion des fonds inactifs.