《Comment sortir de la position en version complète et améliorée》

Comment sortir de la position ? Tout d’abord, il faut comprendre comment la position a été créée. Comment a-t-elle été prise.

Premièrement : c’est une erreur de direction, suivre la tendance en achetant en hausse et en vendant en baisse dans la mauvaise direction. Lorsqu’on atteint la bande supérieure, il faut réduire la taille des positions longues, protéger le capital, et c’est aussi le moment d’essayer d’ouvrir une position courte. Si un certain actif ne bouge pas, c’est-à-dire qu’il atteint un niveau de résistance, c’est le moment d’ouvrir une position courte, en réduisant ou en sortant des positions longues, plutôt que de poursuivre la hausse. Inversement, la vente en baisse consiste à faire l’inverse de la stratégie précédente, ce qui indique une erreur de direction.

Deuxièmement : une mauvaise gestion de la taille des positions. La gestion du portefeuille est très importante, elle n’est inférieure qu’à la capacité à juger la direction. Si la première position est surchargée, il sera difficile de faire des ajouts par la suite, et cela deviendra de plus en plus lourd, jusqu’à l’éclatement du compte.

La stratégie correcte devrait être : marquer la première entrée avec 1U, puis entrer en position légère pour la deuxième, et en position normale pour la troisième, sans surcharger. La surcharge entraîne un résultat : l’impossibilité d’ajouter des fonds, il faut donc laisser suffisamment d’espace au-dessus du niveau de pression actuel pour pouvoir ajouter des fonds si nécessaire.

Troisièmement : la cupidité. Ne pas réduire la position en profit, les gains flottants ne sont que des illusions, tout ce qui n’est pas concrètement pris est une manœuvre des gros investisseurs, juste une mise en attente. Après avoir fixé un seuil de protection du capital, la position reste profitable, il n’y aura pas de pertes flottantes.

Quatrièmement : ne pas suivre strictement sa stratégie de trading. Lorsqu’il faut entrer en position, on n’ose pas, ce qui fait manquer des opportunités. Lorsqu’il faut réduire la taille, on surcharge, puis on poursuit la tendance en achetant en hausse ou en vendant en baisse. Ces facteurs combinés conduisent à une position bloquée, temporairement impossible à sortir. Par conséquent, il faut suivre strictement sa stratégie pour éviter d’être bloqué.

Ces quatre causes, combinées, mènent à la position bloquée.

Résumé : 1 : suivre la tendance en achetant en hausse ou en vendant en baisse dans la mauvaise direction. 2 : mauvaise gestion du portefeuille, surcharge initiale, incapacité à ajouter des fonds par la suite. 3 : la cupidité, les gains flottants deviennent des pertes flottantes, aggravant les deux premiers problèmes. 4 : avoir un plan mais ne pas le suivre strictement.

Comment sortir de la position : 1 : près du prix d’ouverture (au-delà ou proche du prix d’ouverture) ou dès que le profit est suffisant, il faut sortir (solution optimale). 2 : si la direction n’était pas mauvaise, mais qu’un blocage est survenu à cause d’un manque d’attention ou d’autres raisons. (1) La première situation concerne une surcharge, se référer au premier point, ne pas ajouter de fonds. Si la position longue est bloquée, approcher le niveau de résistance suivant, appliquer une opération stricte : réduire la taille ou simplement fuir, reconnaître l’erreur et considérer cela comme une leçon. (2) La deuxième situation concerne une surcharge légère, il y a deux cas : le premier est de fuir directement près du niveau de résistance, en continuant à fuir. Le second est de manquer le moment de réduction à ce niveau, puis d’ajouter des fonds à trois fois la position pour ramener le prix moyen, puis de sortir dès qu’un léger profit est atteint, sans espérer plus, en évitant la cupidité.

Il est particulièrement important de noter : il est possible de ne pas réduire la position en profit, en visant un meilleur niveau, mais il faut absolument appliquer une protection du capital, pour ne pas perdre. L’objectif est de ne pas faire de profit, mais de ne pas perdre.

D’après l’analyse, quelle est la meilleure solution pour sortir de la position ?

1 : Pour une position mal placée, sortir dès qu’un léger profit est réalisé près du prix d’ouverture (attendre la poussée, elle arrivera), puis fermer la position pour retrouver sa liberté. Il est aussi possible de ne pas faire de profit, mais de perdre un peu pour sortir, une gestion appropriée du stop-loss pour préserver le capital est plus importante que le profit. En réalité, lors de l’ouverture, on ne pense pas d’abord à combien on peut gagner, mais à la perte acceptable. La priorité est la protection du capital, puis la recherche du profit. (Priorité à la protection du capital plutôt qu’au profit). Bien sûr, cela suppose d’être prêt à faire des erreurs, à essayer, car sans essais, il n’y a pas de suite. Ni pertes ni gains.

2 : Toute position légère peut être renforcée à un niveau clé, en ajoutant jusqu’à trois fois la taille pour ramener le prix moyen, puis sortir dès qu’un léger profit est réalisé ou dès qu’on approche du prix d’ouverture, ou simplement fuir.

3 : Une méthode de sortie non recommandée, mais qui reste une option : augmenter la marge, ramener le prix moyen à un niveau clé, puis suivre la solution optimale, c’est-à-dire fuir près du prix d’ouverture.

Il faut aussi souligner qu’il n’y a jamais de position parfaite, seulement une position relativement bonne. Il n’y a pas de meilleure position, seulement une position relativement favorable. La clé est d’oser faire des essais avec une position légère, pour pouvoir continuer. Sans essais, il n’y a rien.

4 : Stratégie d’urgence en cas extrême : si la liquidation est imminente, que faire ? Figer rapidement la position pour préserver le capital. Ouvrir une position de couverture dans la direction opposée : ouvrir une position de garantie à 50% du montant dans la direction opposée, puis fixer un seuil de protection du capital après un profit, pour éviter des pertes flottantes et pouvoir à nouveau sortir.

À noter particulièrement :
1 : Lors du verrouillage par couverture, il ne faut pas fixer de stop-loss ni de take-profit, car le système exécutera automatiquement ces ordres, ce qui pourrait entraîner la liquidation. La seule solution est de sortir manuellement.
2 : Limiter le nombre d’ordres à 1-2 maximum.
3 : Tenter de ne trader qu’un seul actif pour éviter la liquidation en cas de marché extrême.