Une rentabilité prudente revient en réalité à une seule chose : faire répéter continuellement des événements à haute probabilité.

La semaine dernière, un fan m’a demandé : « Je suis tes stratégies et j’ai fait trois opérations, deux petites gains et une petite perte, cette probabilité n’est-elle pas trop faible ? » Je lui ai répondu : « Tu lances une pièce de monnaie trois fois de suite, peux-tu garantir que ce sera toujours face ? » Il s’est gratté la tête.

Ce principe, qui paraît simple, est en réalité la véritable cause des pertes de la majorité des gens. Leur erreur principale est une seule : prendre les fluctuations à court terme pour une règle, le hasard pour une nécessité. J’ai survécu à trois cycles de marché haussier et baissier dans un marché à haute volatilité comme ZKP, grâce à cette approche. Aujourd’hui, je vais vous en parler franchement.

**La première leçon de la pensée probabiliste : reconnaître son ignorance**

Lorsque je suis entré sur le marché, j’étais aussi obsédé, à me demander s’il existait un « indicateur sacré » capable de prédire précisément la hausse ou la baisse. La chute brutale de 2018 m’a directement réveillé — le marché ne fonctionne pas ainsi. Fondamentalement, c’est un jeu de probabilités, la seule certitude étant l’incertitude elle-même.

Comment penser ? Imaginez-vous comme un joueur de poker de haut niveau :

- Ne pas se concentrer sur le gain ou la perte d’une main spécifique, mais sur le rendement total après 100 mains

- Parier gros quand on a de bonnes cartes, se retirer immédiatement face à une situation défavorable

- Toujours calculer l’espérance, ne pas compter sur la chance

Pour illustrer, parlons de mes données concrètes. J’ai une stratégie de rupture ZKP, avec un taux de réussite de 58 %, mais un facteur de profit de 1,8. En d’autres termes, pour chaque unité de risque pris, je récupère en moyenne 1,8 unités à long terme. Tant que je continue à appliquer cette logique, le temps laissera naturellement la loi mathématique agir.

**Les trois piliers du trading systématique**

Le premier est de rechercher un avantage probabiliste. Beaucoup de traders rêvent d’un taux de réussite de 90 %, mais finissent par être ruinés par des événements de « cygne noir » à faible probabilité. Ma bibliothèque de stratégies comprend un système de suivi de tendance, avec un taux de réussite de seulement 35 %, ce qui peut sembler faible, mais ses données de rendement net sur trois ans ne mentent pas. Un taux de réussite faible n’est pas un problème, ce qui compte c’est un facteur de profit suffisant — c’est là que réside la clé.