Lors du récent déclin du marché des cryptomonnaies, un phénomène notable est apparu. Selon la plateforme de surveillance des données on-chain Hyperinsight, une traque en temps réel le 22 janvier a révélé qu’un contrepartie de trading bien connu avait considérablement augmenté ses positions longues au cours des deux dernières heures, manifestant clairement une perception d’opportunité dans la volatilité du marché.

Plus précisément, cette opération est particulièrement agressive. Ils ont augmenté leur position longue de 15 468 ETH, équivalant à environ 45 millions de dollars ; en même temps, ils ont renforcé leur position de 488,8 BTC, soit environ 42,9 millions de dollars ; et ont également augmenté leur position de 142 986 SOL, soit environ 18,15 millions de dollars. Après cette série d’opérations, la valeur totale de leur position a dépassé la barre des 400 millions de dollars.

Mais l’autre face de l’histoire est qu’à la rédaction de ce rapport, cette position massive affiche une perte flottante de 6,82 millions de dollars. Au cours de la dernière semaine, la perte cumulée s’élève à 27,6 millions de dollars. En ce qui concerne les positions par cryptomonnaie, la position longue sur ETH (levier 15x) affiche la plus grande perte flottante, atteignant 5,99 millions de dollars ; la position longue sur BTC (levier 20x) une perte flottante de 1,27 million de dollars ; la position longue sur SOL (levier 20x) une perte flottante de 356 000 dollars. Cependant, ils détiennent également une petite position courte sur DASH avec un bénéfice flottant de 790 000 dollars, ce qui a légèrement compensé certaines pertes.

Ce cas illustre parfaitement ce qu’on appelle « augmenter ses positions à contre-courant » — oser augmenter ses positions dans un marché en baisse nécessite une perception unique de la tendance du marché, mais implique aussi de supporter un risque accru.