Les actions conceptuelles de serveurs AI entrent dans une période d'explosion ! La liste des 14 actions à forte croissance avec un chiffre d'affaires doublé est dévoilée (incluant Wistron, Wistron NeWeb, ZTE)

La révélation d’un outsider reconnu pour ses revenus et ses fonds

Après la publication des rapports de revenus des sociétés cotées en juillet, le marché a vu émerger une série de cibles performantes. Ces entreprises ont non seulement enregistré une croissance annuelle de plus de 50 % en un mois, mais ont également bénéficié d’un afflux continu de capitaux institutionnels, avec une performance boursière nettement supérieure à celle du marché.

Selon les dernières statistiques, 14 actions répondent simultanément aux trois critères suivants : « croissance annuelle des revenus en juillet supérieure à 50 % », « achats nets par les trois principales institutions en plus de 1000 lots au cours des 10 derniers jours », « progression du prix de l’action en tête du marché ». La liste complète comprend :

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675）

Le soutien derrière cette liste provient de la forte visibilité des commandes, de l’optimisation et de la mise à niveau des gammes de produits, ainsi que d’une demande du marché en rebond puissant.

Les actions liées aux serveurs AI deviennent un moteur de croissance

Le secteur technologique mondial le plus en vogue actuellement est sans doute celui des serveurs AI et des connexions Internet à haute vitesse. Avec l’expansion active des centres de données cloud et la demande continue pour des équipements clés comme les accélérateurs AI, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement concernée en bénéficient directement.

緯穎、智邦、緯度 sont précisément les principaux bénéficiaires de cette tendance. 緯穎（6669） et 緯創（3231） attirent particulièrement l’attention du marché en raison de leur position stratégique dans le domaine des serveurs AI. 智邦（2345） partage également les bénéfices de l’industrie grâce à ses avantages en équipements réseau.

Multiples filières industrielles en action simultanément

En plus de la ligne principale des serveurs AI, l’écosystème industriel associé montre aussi une croissance multi-points.

Opportunités dans la robotique et les consoles de jeux. 鴻準（2354） profite non seulement du succès de la nouvelle Nintendo Switch 2, mais a aussi annoncé un investissement stratégique de plus de 1 milliard de dollars pour renforcer sa position, témoignant de sa confiance dans le marché futur.

Les technologies de dissipation thermique deviennent une nécessité rigide. 高力（8996） se distingue dans le refroidissement liquide et les échangeurs thermiques, avec une visibilité forte sur ses commandes, reflétant sa compétitivité centrale dans l’industrie.

Les composants haut de gamme et matériaux sont en voie d’upgrading. 金像電（2368） se concentre sur les PCB haut de gamme, 奇鋐（3017） sur les modules de dissipation thermique, et des fabricants de matériaux spéciaux comme 富喬 voient leurs produits bénéficier d’une montée en gamme technologique et d’une pénétration accélérée du marché, ce qui entraîne une hausse simultanée des volumes d’expédition et des prix unitaires (ASP), créant une situation favorable de « volume et prix en hausse ».

Risques de volatilité à court terme à surveiller

Le sujet des droits de douane américains sur les produits taïwanais continue de perturber l’humeur du marché. Après l’annonce par les États-Unis d’un « taux temporaire » de 20 %, les rumeurs sur la méthode de calcul se multiplient, augmentant l’incertitude. Les institutions anticipent généralement que le marché taïwanais restera volatil à court terme.

Selon une estimation basée sur un taux de 20 %, cela pourrait entraîner une réduction des bénéfices globaux des entreprises taïwanaises d’environ 4,5 %, impactant principalement le secteur mécanique et ses produits. Étant donné que le taux d’imposition des produits taïwanais est déjà légèrement supérieur à celui du Japon et de la Corée, la rentabilité du secteur pourrait encore subir une pression supplémentaire. De plus, la faiblesse du dynamisme au troisième trimestre, les pertes potentielles de change dans les résultats financiers, et les enquêtes sur la clause 232 aux États-Unis pourraient tous déclencher une correction du marché.

Conseils d’investissement : la fondamentale avant tout

Malgré la performance remarquable des actions liées aux serveurs AI, les investisseurs doivent revenir à une analyse fondamentale. Tout en étant favorables à ces cibles à la fois en termes de revenus et de capitaux, il est essentiel de suivre de près les détails des résultats du deuxième trimestre à venir, de sélectionner des actions avec un potentiel de croissance à long terme et une valorisation raisonnable, et d’adopter une stratégie de « déploiement lors des creux » pour faire face à d’éventuelles fluctuations du marché.