Comment un trader a transformé 5 000 $ en 133 000 $ en négociant des dérivés ETH sur Lighter

Une histoire de trading remarquable a émergé de Lighter, où un seul portefeuille a démontré le potentiel de l’ETH à effet de levier en positions USD. Selon les données récentes de la blockchain, une adresse ayant initialement déposé seulement 5 000 USDC le 24 octobre a réussi à accumuler environ 133 000 $ d’actifs en l’espace de deux mois—ce qui représente un rendement explosif de 2 560 %.

La répartition des performances de trading

Ce gain exceptionnel ne s’est pas produit par hasard. Le portefeuille s’est concentré spécifiquement sur les paires de trading ETH/USD, utilisant le protocole de contrats à terme perpétuels de Lighter pour amplifier les rendements. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’intensité du trading : au cours des sept derniers jours seulement, cette adresse a représenté 59 % de l’ensemble du volume de taker ETH/USD, traitant pour un montant impressionnant de 1,72 milliard de dollars en transactions. Le compte a également effectué 115 000 transactions individuelles durant cette période, représentant 9 % de l’ensemble des trades taker ETH/USD sur la plateforme.

Trading sans frais : un avantage clé

Un détail crucial ressort—le compte a effectué ses trades sans aucune commission durant cette période. Aucune injection de capital supplémentaire n’a eu lieu après le dépôt initial de 5 000 USDC, ce qui signifie que tous les profits ont été générés uniquement par la compétence en trading et le timing du marché. Cette structure sans frais sur Lighter semble avoir été un facteur déterminant permettant une telle rentabilité à grande échelle.

Contexte du marché et performance de l’ETH

Étant donné qu’Ethereum (ETH) a maintenu une forte dynamique de trading avec des volumes sur 24 heures atteignant 642,24 millions de dollars, les conditions pour un trading dérivé agressif sont restées favorables. La concentration constante du trader sur les conversions ETH/USD lui a permis de tirer parti de la volatilité intrajournalière et des dislocations du marché dans le cadre des contrats perpétuels.

Ce cas illustre à la fois le potentiel de récompenses et les risques implicites d’un trading concentré à effet de levier sur des plateformes de dérivés décentralisées comme Lighter.