Je souhaite récemment partager quelques réflexions sur le trading, en particulier sur la gestion des risques.

Beaucoup de traders se laissent emporter lorsqu'ils voient un taux de réussite à court terme satisfaisant, mais il y a une réalité cruelle — même avec un taux de réussite de 90 %, il est possible de tout faire sauter.

Prenons un exemple concret :
Vous avez un capital de 1000 dollars, et après cinq transactions gagnantes consécutives, vous avez gagné 100 points (en prenant l'exemple d'Ethereum), votre compte passe à 3000 dollars. La quatrième transaction, avec un stop à 20 points, vous sortez, et si vous utilisez une grosse position, vous perdez directement la moitié de votre capital. Si vous perdez encore deux transactions de suite, votre compte est à zéro.

Les mathématiques sont cruelles — un gain de 100 points ne compense pas une perte de 40 points. Ce n’est pas une méthode de trading scientifique.

La véritable logique de l’intérêt composé ressemble à ceci :
Un capital de 10 000 dollars, avec une position fixe de 10 ETH par transaction, peu importe le taux de réussite, cela reste constant. En capturant 1000 points de profit en un mois, mais en perdant 300 points, il reste 700 points de profit réel. C’est ainsi qu’on peut faire croître le capital.

La différence clé est ici : un stop à 20 points ne signifie pas qu’on peut tout miser. Avoir une position fixe est la meilleure façon de contrer l’incertitude du marché. La cupidité et l’état d’esprit de jeu sont les causes directes de l’explosion du compte.