Comment lire l'évolution du prix du Bitcoin avec un graphique arc-en-ciel ? Guide pratique

Bitcoin Rainbow Chart est un outil qui offre à la fois une valeur divertissante et analytique. Ce graphique utilise une série de bandes de couleur pour marquer différentes phases du marché, aidant les traders à suivre les évolutions de tendance à long terme du prix du Bitcoin. Dans ce guide, nous allons explorer les principes fondamentaux de cet outil analytique, comment il peut être appliqué en pratique, et pourquoi il est très apprécié par de nombreux traders.

Le mécanisme central des graphiques arc-en-ciel : comment les couleurs cartographient le sentiment du marché

Un graphique arc-en-ciel est essentiellement un outil d’analyse technique qui trace l’évolution historique du prix de Bitcoin sur un système de coordonnées logarithmique. Le graphique est unique en ce qu’il utilise 9 plages de couleurs différentes, chacune correspondant à un état d’évaluation du marché spécifique.

Basé sur le prix actuel du Bitcoin autour de 89,02 02 000 $, ce graphique montre clairement :

Bleu foncé (« presque dégagé ») — Extrêmement sous-estimé
Bleu clair (« Achetez ! ») Achetez ! Achetez ! "） — Sérieusement sous-estimé
Vert (« accumulation continue ») — Relativement sous-estimé
Vert clair (« toujours pas cher ») — Légèrement sous-estimé
Jaune (« ne bougez pas ») —— Tarification raisonnable
Orange (« Est-ce de la mousse ? ») "） - peut être surestimé
Rouge clair (« FOMO est élevé ») — Clairement surestimé
Rouge (« Vends ! Sérieusement, vends ! "） - Sérieusement surestimé
Cramoisi (« Super Bubble Peak ») - Extrêmement surestimé

La logique de conception de ce système de couleurs provient d’un algorithme de courbe de régression logarithmique, qui lisse les fluctuations de prix à court terme et permet de voir l’évolution à long terme du prix du Bitcoin.

Des idées des utilisateurs de Reddit aux outils standards de l’industrie

Le tableau arc-en-ciel a une histoire intéressante. Le concept a été proposé pour la première fois par l’utilisateur Reddit « azop » en 2014 comme un simple graphique de prix à système de coordonnées logarithmiques marqué par des plages de couleurs.

La véritable innovation a eu lieu en 2019. Un passionné de Bitcoin nommé Rohmeo a apporté des améliorations significatives au modèle original avec le lancement de la version Rainbow Chart V2. Cette version mise à jour donne au tableau un aspect typiquement « arc-en-ciel », tout en améliorant la formule mathématique sous-jacente pour rendre la frontière du ruban plus scientifique et raisonnable.

Aujourd’hui, vous pouvez trouver la version en direct de cet outil sur plusieurs plateformes professionnelles telles que BlockchainCenter, TradingView, et bien d’autres.

Application pratique : Comment prendre des décisions à l’aide de cartes arc-en-ciel

Pour utiliser efficacement Rainbow Chart pour l’analyse du trading, vous devez maîtriser ce cadre en quatre étapes :

Étape 1 : Localiser précisément la plage de couleurs où se trouve le prix actuel
Ouvrez le tableau et zoomez sur un multiple approprié. Passez la souris sur le prix actuel pour confirmer la bande de couleur spécifique dans laquelle le prix du Bitcoin est tombé. Par exemple, à 89,02 02 000 $, vous devez confirmer si vous êtes dans la fourchette jaune ou dans la fourchette de surévaluation orange.

Étape 2 : Interprétez les signaux du marché en fonction des nuances de couleur
Des couleurs froides (bleu foncé à vert) signifient qu’il peut y avoir une opportunité d’achat car l’actif est relativement sous-évalué. Les couleurs chaudes (orange à rouge foncé) suggèrent prudence et il faudra peut-être envisager de faire des profits.

Étape 3 : Comparer les cycles historiques horizontalement
Comparez la position actuelle des prix avec la performance de la même gamme de couleurs dans l’histoire. Observez comment Bitcoin a évolué à partir des mouvements de prix dans cette zone de couleur lors des cycles de marché précédents et si des schémas peuvent être observés.

Étape 4 : Mécanisme de confirmation multi-indicateurs
Ne vous fiez pas uniquement aux cartes arc-en-ciel. Faites également référence aux outils techniques tels que le volume de trading, les indicateurs RSI, le MACD, etc. Vous pouvez également intégrer le modèle Stock-to-Flow pour la validation croisée des prévisions de prix à long terme.

Cette analyse multidimensionnelle réduit considérablement le risque de prendre de mauvaises décisions basées sur un seul signal.

Comprendre la logique profonde du prix du Bitcoin avec la couleur

Chaque zone de couleur du graphique arc-en-ciel transmet des informations clés d’investissement :

dansZone bleu-vert (période d’accumulation) Le marché émet un signal sous-évalué. C’est une fenêtre pour les investisseurs rationnels d’envisager d’ouvrir des positions et elle convient à la préparation d’une détention à long terme.

Zone jaune (période d’équilibre) Cela indique que le prix du Bitcoin est à un niveau de valorisation historique relativement raisonnable. Les décisions de position devraient être davantage basées sur l’appétit personnel pour le risque que sur les recommandations de graphiques.

Zone rouge orange (période surévaluée) C’est une étape où la vigilance est nécessaire. Ces fourchettes correspondent généralement à des périodes de forte FOMO sur le marché et à des investisseurs particuliers qui poursuivent et achètent. Historiquement, ces étapes annoncent souvent des ajustements.

Chaque niveau de couleur est comme un instantané du sentiment des acteurs du marché. Cela vous aide à comprendre et à réagir aux évolutions du marché sous l’angle des cycles macroéconomiques.

Valeur réelle et limites des Rainbow Charts

En tant qu’outil d’analyse, Rainbow Chart offre des avantages significatifs :

Liste des avantages :

Forte expression visuelle – Le codage couleur permet de voir d’un coup d’œil des mouvements complexes des prix sans avoir besoin de calculs complexes.

Offre une perspective à long terme – Le graphique couvre l’évolution historique complète des prix du Bitcoin, adapté aux investisseurs qui se concentrent sur de grands cycles.

Faible barrière à utiliser – même les débutants peuvent rapidement comprendre la signification des représentations des couleurs.

Le soutien à la décision est essentiel – combiné à d’autres indicateurs techniques, il renforce la fiabilité de votre système de trading.

L’importance éducative est vaste – en observant le comportement dans différentes plages de couleurs, les caractéristiques des cycles de marché du Bitcoin peuvent être apprises de manière systématique.

Mais les limites de la réalité ne peuvent être ignorées :

Limites des données historiques – Bien qu’ils soient basés sur les données historiques, rien ne garantit que les schémas historiques seront complètement répétés. L’environnement du marché évolue constamment.

Simplification du modèle lui-même – le système à neuf couleurs ne peut pas couvrir tous les facteurs qui influencent les prix, tels que les changements réglementaires, les chocs macroéconomiques, etc.

Flexibilité des paramètres – Différentes versions du graphique peuvent utiliser des paramètres de seuil légèrement différents, ce qui peut entraîner une compréhension biaisée de la définition de « surestimé » et « sous-estimé ».

Inadaptés aux opérations à court terme – les graphiques sont conçus pour l’analyse à long terme et ont une capacité limitée à capturer les fluctuations intrajournalières.

Évolution de la structure du marché – À mesure que le marché du Bitcoin mûrit, l’applicabilité de l’expérience historique diminue. Les graphiques peuvent devoir être ajustés périodiquement pour maintenir leur efficacité.

Comment l’événement de la moitié laisse sa marque sur le tableau arc-en-ciel

La réduction de moitié du Bitcoin est un moment charnière qui se produit tous les quatre ans, réduisant les récompenses des mineurs de 50 %, resserrant ainsi l’offre de nouvelles pièces. Il existe un lien intrinsèque intéressant entre cet événement et le Rainbow Chart.

D’après les graphiques historiques, autour de la période de la deux-moitié, le prix du Bitcoin tend à se situer dans la plage inférieure du graphique arc-en-ciel – la région sous-évaluée bleu foncé ou bleu clair. Cela suggère que les acteurs du marché pourraient se préparer à l’avance en prévision de contraintes imminentes d’offre.

Quelques mois à un an après la réduction de moitié, le prix du Bitcoin connaît généralement un cycle haussier. À mesure que les pressions d’offre se manifestent réellement et que la demande peut potentiellement augmenter, le prix peut progressivement passer de la fourchette sous-évaluée au jaune voire orange. Cette trajectoire ascendante reflète l’évolution de la psychologie du marché, passant de « sous-évalué » à « correction de prix ».

Bien que le halving ne détermine pas directement les mouvements de prix, il fournit un contexte historique qui peut vous aider à comprendre la logique interne des cycles de prix du Bitcoin à un niveau plus profond.

Astuce : Un tableau arc-en-ciel n’est pas une boule de cristal

Lors de l’utilisation de cet outil, il est essentiel de garder à l’esprit ce qui suit :

• C’est làOutil rétrospectif, pas un artefact prédictif. Elle repose sur des schémas historiques, mais l’histoire ne se répète pas.
• Les événements cygne noir (événements de marché extrêmes soudains) peuvent briser l’hypothèse des lignes de régression logarithmique.
• Le marché évolue constamment, et ce qui fonctionnait auparavant pourrait ne plus continuer à fonctionner à l’avenir.
• Les graphiques arc-en-ciel sont mieux utilisés avec d’autres indicateurs techniques et sont plus risqués à utiliser seuls.

L’idéal est de considérer Rainbow Chart comme l’un de vos systèmes de tradingOutils de référence, pas la vérité absolue. Utilisez-le pour calibrer vos idées de trading à long terme tout en gardant un degré modéré de scepticisme face aux décisions du quotidien.

Résumé

Bitcoin Rainbow Chart offre aux traders une fenêtre unique sur les cycles du marché en combinant la régression logarithmique avec le code couleur. Il peut vous aider à déterminer rapidement si le Bitcoin est sous-évalué ou surévalué, fournissant une référence pour une planification à long terme.

Que vous soyez novice dans les crypto-actifs ou un trader expérimenté, cet outil peut jouer un rôle dans votre cadre analytique. Mais rappelez-vous, il n’existe pas d’outil parfait unique capable de prédire avec précision le marché. Combiner les graphiques arc-en-ciel avec d’autres méthodes d’analyse technique et apprendre en permanence les lois du marché est l’attitude correcte des investisseurs rationnels.

FAQ

Q : Quelle est la fonction principale d’un tableau arc-en-ciel ?
R : Il offre une représentation visuelle de la tendance à long terme du prix du Bitcoin, aidant à identifier si un actif se situe dans une fourchette sous-évaluée, raisonnablement à prix ou surévaluée.

Q : Puis-je utiliser les graphiques arc-en-ciel pour le trading à court terme ?
R : Non recommandé. L’outil est conçu pour l’analyse à long terme et lisse les fluctuations à court terme. Les day traders devraient choisir d’autres indicateurs.

Q : Le partage par deux influence-t-il directement la couleur des cartes ?
R : Il ne modifie pas directement la structure du graphique, mais historiquement, les variations de prix du Bitcoin avant et après les halvings se reflètent clairement sur le graphique, formant des caractéristiques cycliques observables.

Q : Les graphiques arc-en-ciel peuvent-ils prédire le prix du Bitcoin à 100 % ?
R : Non. Aucun outil ne peut prédire pleinement l’avenir. Le tableau doit être utilisé dans le cadre d’une analyse multidimensionnelle et est plus fiable lorsqu’il est utilisé avec d’autres outils.