Delphi Digital : Les marchés de prédiction prêts à transformer les stratégies de trading institutionnel en 2026

En Bref

Delphi Digital rapporte que les marchés de prédiction émergent en tant que dérivés financiers grand public, permettant aux institutions de couvrir et de gérer leurs portefeuilles de manière dynamique en utilisant des insights en temps réel basés sur la probabilité.

Delphi Digital, une société de recherche et d’investissement spécialisée dans les actifs numériques, a souligné que les marchés de prédiction sont de plus en plus reconnus comme des dérivés financiers grand public, offrant aux investisseurs institutionnels un mécanisme de couverture et de gestion de portefeuille dynamique, basé sur la probabilité, selon son dernier rapport « 2026 Infra Year Ahead ».

La société note que les marchés de prédiction évoluent vers des dérivés entièrement intégrés de style finance traditionnelle. Les événements financiers classiques tels que les rapports de bénéfices, les annonces de l’IPC et les changements de guidance ne s’alignent souvent pas parfaitement avec les produits dérivés existants. Alors que les options peuvent approcher une exposition à ces événements, les marchés de prédiction synthétisent ces complexités en résultats binaires avec des probabilités en constante mise à jour, offrant une réflexion plus précise et en temps réel du risque.

Alors que les actions tokenisées et les actifs du monde réel (RWA) continuent de se développer, les marchés de prédiction s’intègrent parfaitement dans des comptes de courtage unifiés en chaîne. Par exemple, un trader détenant une position au comptant dans une action comme AAPL pourrait emprunter contre cette position et allouer une partie de la garantie pour couvrir le risque de bénéfices ou ajuster l’exposition de manière dynamique en fonction des probabilités du marché, telles que la probabilité qu’Apple dépasse les attentes en matière de bénéfices.

Plus tôt dans l’année, l’Intercontinental Exchange, propriétaire de la Bourse de New York et un opérateur majeur du marché systémique, a réalisé un investissement stratégique de plusieurs milliards de dollars dans Polymarket, soulignant l’intérêt croissant des institutions. Thomas Peterffy, fondateur d’Interactive Brokers, a décrit les marchés de prédiction comme fournissant une couche d’informations en direct pour les portefeuilles institutionnels.

La demande initiale sur la plateforme IBKR s’est concentrée sur des contrats liés au climat, à la consommation d’énergie, à la logistique et au risque d’assurance. Cependant, la vision de Thomas Peterffy va au-delà, suggérant que les portefeuilles pourraient être mis à jour en continu en fonction des changements de probabilité issus des marchés d’événements plutôt que de se baser sur des estimations statiques d’analystes, offrant une approche plus réactive et dynamique de la gestion de portefeuille.

Stablecoins Prêts à Devenir l’Infrastructure Centrale pour les Paiements, Favorisant Innovation et Adoption en 2026

Le rapport de Delphi Digital souligne également que les stablecoins deviennent une couche fondamentale pour les systèmes de paiement modernes, offrant des règlements plus rapides, moins coûteux et plus programmables, évitant plusieurs intermédiaires inhérents à l’infrastructure financière traditionnelle.

Les stablecoins réduisent la friction transactionnelle, simplifient les processus de réconciliation et permettent des fonctionnalités telles que les transferts conditionnels, la conformité automatisée et les paiements transfrontaliers quasi-instantanés.

Par ailleurs, le processus d’émission de stablecoins devient de plus en plus standardisé, avec des procédures établies pour la garde, la gestion des réserves et les fonctions de mint-and-burn, abaissant les barrières pour les nouveaux participants.

Ce changement stimule la concurrence autour des réseaux de distribution, de la fourniture de liquidités et de l’intégration transparente avec les rails de paiement du monde réel, les écosystèmes marchands et les plateformes d’entreprise.

Avec une gamme d’acteurs — y compris les néobanques, les fintechs et les blockchains axées sur les stablecoins — qui rivalisent pour capter la demande de règlement, 2026 devrait voir une innovation technologique continue, une adoption accrue dans le commerce mondial, et une consolidation éventuelle parmi les principaux émetteurs de stablecoins et fournisseurs d’infrastructures.