Comment utiliser l'indicateur RSI ? Comprendre les divergences, l'atténuation et les techniques pratiques en un seul article.

Ce que l'on craint le plus en trading, c'est de ne pas comprendre les Données de marché, mais si vous apprenez le RSI, au moins vous pourrez éviter la moitié des pièges.

Qu'est-ce que le RSI ? En termes simples, c'est cette phrase.

RSI (Indice de Force Relative) est un outil utilisé pour voir qui est le plus fort entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Il calcule une valeur entre 0 et 100 en comparant l'amplitude des hausses et des baisses sur une période récente, vous indiquant s'il y a surachat ou survente.

Pourquoi est-ce populaire ? Parce que c'est simple à calculer, ce n'est pas aussi complexe que le MACD, même un débutant peut comprendre.

Il est essentiel de se souvenir des valeurs clés

• RSI > 70 : zone de surachat, le prix de l'action pourrait devoir se corriger.
• RSI < 30 : zone de survente, le prix de l'action pourrait rebondir.
• RSI > 50 : Les acheteurs dominent, tendance à la hausse
• RSI < 50 : Les baissiers dominent, tendance à la baisse

L'algorithme est : RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), où RS = moyenne des hausses ÷ moyenne des baisses. Un cycle de 14 jours est standard, mais peut être ajusté selon les besoins.

Divergence RSI : le signal le plus facile pour acheter au plus bas / vendre au plus haut

Qu'est-ce que la divergence ? Le prix atteint un nouveau sommet/un nouveau creux, mais le RSI ne suit pas avec un nouveau sommet/un nouveau creux. Cette chose est particulièrement utile.

Divergence haussière (ours)

Le Bitcoin est passé de 70000 dollars à 100000 dollars, mais l'RSI est tombé de 82 à 58. Le prix atteint un nouveau sommet, tandis que l'RSI diminue - c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Le marché indique un manque de dynamisme à la hausse, et il est très probable qu'une correction soit imminente. Il convient donc de envisager de réduire ses positions ou de sortir.

Divergence haussière

Le prix a atteint un nouveau creux, mais le RSI n'a pas atteint un nouveau creux et a plutôt augmenté. Cela signifie que la pression de vente diminue et qu'une opportunité de rebond se présente. Il peut être envisagé d'entrer par paliers.

Mais attention : Si le RSI traverse de manière répétée la ligne médiane de 50 pendant le processus de formation de divergence, cela indique que le marché est encore en phase de consolidation et que la véritable pression de retournement n'est pas encore formée, ne vous précipitez pas à agir.

RSI engourdi : l'endroit le plus facile pour se tromper

Dans un marché haussier, il est facile d'observer une stagnation - le RSI reste longtemps coincé dans la zone de surachat (>70) ou de survente (<30), perdant ainsi sa sensibilité aux variations de prix.

Par exemple, si le BTC continue d'augmenter et que le RSI reste entre 75 et 80, vous pensez pouvoir sortir, mais il continue d'augmenter… C'est ce qu'on appelle une atténuation, l'indicateur ne fonctionne plus.

Comment y faire face ?

1. Ne vous fiez pas uniquement au RSI — Consultez ensemble les moyennes mobiles, le MACD et le volume des transactions.
2. Ajuster les paramètres — Modifier le 6 ou 10 jours, augmenter la sensibilité
3. Regarder les tendances — Attendre le signal de confirmation de retournement de tendance pendant la période de stagnation avant d'agir.
4. Configurer un stop loss — Il est facile d'être piégé en période de stagnation, il est impératif de contrôler strictement les risques.

Techniques pratiques : comment gagner de l'argent avec le RSI

Le RSI multi-période est plus fiable que le RSI mono-période.

Regarder simultanément les trois courbes RSI de 6 jours, 12 jours et 24 jours :

• Les deux sont inférieurs à 50 et forment un → en forme de W. Les ours sont faibles et le signal de fond est fort
• Tous sont au-dessus de 50 et forment une forme en M → Faiblesse des forces haussières, signal de sommet fort

croisement doré et croisement mort

• Croisement doré : le RSI à court terme passe au-dessus du RSI à long terme → signal d'achat
• Croisement de la mort : le RSI à court terme passe en dessous du RSI à long terme → signal de vente

Méthodes avancées de surachat et de survente

• RSI > 80 : Entrée en forte surachat, mais peut persister lorsque la tendance est à la hausse, ne soyez pas pressé de vendre à découvert.
• RSI < 20 : entre dans une forte zone de survente, mais peut aussi persister en tendance baissière, ne soyez pas trop pressé de prendre une position acheteuse.

La clé est de juger en fonction des tendances, l'inefficacité pendant les périodes de stagnation doit être vérifiée avec d'autres indicateurs.

Comment configurer les paramètres

• Trading à court terme : Utiliser le RSI sur 6 jours ou 10 jours, réactif mais sujet à des faux signaux.
• Trading de ligne médiane : Utiliser le RSI de 12 jours ou 14 jours, équilibrer la sensibilité et la stabilité.
• Investissement à long terme : Utilisez le RSI sur 24 jours ou 30 jours, la volatilité est douce, le signal est fiable

Il n'y a pas de norme absolue, ajustez en fonction de votre style de trading. L'essentiel est de ne jamais se fier uniquement à un seul indicateur RSI, mais d'utiliser des outils tels que le volume, les moyennes mobiles, le MACD, etc. pour une analyse globale afin d'augmenter le taux de réussite.

En d'autres termes, le RSI est simplement un indicateur de référence, le marché est toujours plus complexe que les indicateurs.