"De 50 000 à 2 millions : mon parcours d'évolution en gestion de fonds"

Après six ans sur le marché, ma plus profonde réalisation est la suivante : une bonne gestion des fonds peut transformer une stratégie ordinaire en une stratégie exceptionnelle, tandis qu'une mauvaise gestion des positions peut rendre une stratégie excellente ordinaire. Voici le partage de mon évolution en matière de gestion des fonds :

Première étape : période d'ignorance (perdre 50 000)

· Opérations fréquentes avec des positions lourdes, voire entièrement investies.
· Ajouter constamment des positions pour lisser les coûts en cas de pertes
· Prendre un effet de levier élevé pour du courage

Deuxième étape : période d'éveil (5-500 000)

· Apprenez à limiter une seule perte à ne pas dépasser 5 % du capital.
· Commencer à utiliser un ratio de position fixe
· Établir un journal des transactions

Troisième phase : période système (500 000 - 1 500 000)

· Utiliser la formule de Kelly pour calculer la taille de position optimale
· Établir un système de stop-loss en trois niveaux :
1. Stop loss par transaction : ne pas dépasser 2 % du capital
2. Stop-loss quotidien : arrêter le trading à 3 %
3. Stop loss hebdomadaire : se reposer et se réorganiser après avoir atteint 5%

Quatrième phase : Période de perfectionnement (1,5 à 2 millions)

· Différentes stratégies allouent différentes proportions de fonds.
· Établir un système de gestion de la courbe des fonds
· Tests de résistance réguliers et retrait de stratégie

Maintenant, mon système de gestion des fonds peut réaliser un rendement annualisé de plus de 60 % tout en garantissant un risque contrôlable, avec un maximum de perte limité à moins de 12 %. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE