« L'indicateur “bête” qui m'a permis d'éviter trois grands dumps »

Vous ne le croirez peut-être pas, mais sur la partie la plus visible de ma table de trading, il y a un post-it avec un seul chiffre : "1.8". Ce n'est pas un code mystérieux, mais mon talisman de survie utilisé depuis trois ans - le seuil d'alerte du ratio entre les positions longues et courtes.

Je me souviens de mai dernier, le marché était en pleine frénésie, et tout le monde dans les groupes partageait des captures d'écran de bénéfices sur les contrats. À ce moment-là, j'avais fortement investi dans des positions longues sur l'ETH, et les bénéfices non réalisés étaient assez considérables. Mais quand j'ai ouvert habituellement le site de données et vu que le ratio long/court avait grimpé à 2,1, mes paumes ont instantanément commencé à transpirer.

Vous pourriez vous demander ce que signifie ce chiffre ? En résumé, cela signifie que sur 100 personnes, 68 sont en position longue. Sur le marché financier, c'est comme si tous les coureurs étaient regroupés du même côté de la ligne de départ lors d'une course de 100 mètres.

Ce soir-là, j'ai pris une décision qui a fait rire mes amis : j'ai clôturé toutes mes positions longues et ouvert une petite position courte. Le lendemain, le marché a chuté, et mes bénéfices sur la position courte ont complètement couvert la partie que j'avais gagnée en clôturant mes positions à l'avance. Plus important encore, j'ai préservé mon capital.

Cet "indicateur idiot" m'a aidé à éviter trois grosses chutes :

· En mai dernier, le ratio long/court était de 2,1, et l'ETH a ensuite chuté de 35%
· En janvier de cette année, le ratio long/court était de 1,9, BTC a chuté de 18%
· Le mois dernier, le ratio long/court a de nouveau atteint 2.0, j'ai réduit mes positions à l'avance, évitant parfaitement la volatilité.

La clé n'est pas l'indicateur lui-même, mais il faut comprendre quand avoir peur. Lorsque tout le monde sur le marché pense que ça peut encore monter, c'est souvent le moment le plus dangereux.

J'ai maintenant l'habitude, chaque jour à l'ouverture du marché, de regarder ces données. C'est comme un vieil ami, il me rappelle toujours de me refroidir lorsque le marché est en ébullition.
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