« De 50 000 à 1 million : mon parcours d'évolution en gestion de fonds »

Après 5 ans sur le marché, ma plus profonde réalisation est que : une bonne gestion des fonds peut transformer une stratégie médiocre en une stratégie excellente, tandis qu'une mauvaise gestion des fonds peut rendre une excellente stratégie médiocre. Voici le partage de mon évolution en gestion des fonds :

Phase 1 : Les ignorants n'ont pas peur

· Opérations souvent en forte position voire à pleine position
· Ajouter constamment des positions pour lisser le coût en cas de perte
· Résultat : 3 liquidations, perte de 80%

Deuxième phase : période de réveil préliminaire

· Apprenez à limiter les pertes à un maximum de 5 % du capital par transaction.
· Commencer à utiliser un ratio de position fixe
· Résultat : la vitesse des pertes ralentit, mais reste toujours instable

Troisième phase : période de gestion systématique

· Utiliser la formule de Kelly pour calculer la position optimale
· Établir un système de stop-loss en trois niveaux :
1. Stop loss par transaction : ne dépassant pas 2 % du capital.
2. Stop-loss quotidien : arrêter le trading lorsque vous atteignez 3 %
3. Stop-loss hebdomadaire : repos et réajustement à 5%
· Ajuster dynamiquement la position en fonction de la volatilité du marché

Quatrième étape : période d'exploitation raffinée

· Différentes stratégies allouent différentes proportions de fonds
· Établir un système de gestion de la courbe de financement
· Effectuer des tests de pression réguliers

Maintenant, mon système de gestion des fonds peut réaliser un rendement annuel de plus de 60 % tout en garantissant un risque maîtrisé, avec un maximum de baisse contrôlé en dessous de 15 %.

La leçon la plus importante : la gestion des fonds n'est jamais la meilleure, elle est seulement celle qui vous convient le mieux. L'essentiel est de trouver une méthode qui correspond à votre capacité à supporter le risque et de s'y tenir. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE