Crypto-Enhanced Value Investing: Daily Strategy Upgrade Report

Analyse de mise à niveau de Ladder Capital Corp (LADR)

12 septembre 2025 — Voici l'analyse de mise à niveau d'aujourd'hui pour un modèle basé sur la stratégie publiée par John Neff. Cette approche recherche des entreprises avec une croissance des bénéfices persistante se négociant à un rabais par rapport à leur croissance des bénéfices et leur rendement en dividendes.

LADR : Croissance des petites capitalisations dans les services financiers

• La note est passée de 60 % à 79 % en fonction des fondamentaux et de l'évaluation
• Un score de 80% ou plus indique généralement un intérêt pour la stratégie, 90% ou plus signale un intérêt fort.

Aperçu de l'entreprise

Ladder Capital Corp, un fonds d'investissement immobilier commercial géré en interne, opère dans trois segments clés :

1. Prêts : créances de prêts hypothécaires pour investissement et vente
2. Titres : Activités de titres liés à l'immobilier commercial
3. Immobilier : propriétés louées nettes, immeubles de bureaux, logements étudiants, hôtels, bâtiments industriels, centres commerciaux et condominiums

L'objectif principal de la société est de se concentrer sur les prêts hypothécaires seniors à premier rang à taux fixe et à taux flottant, garantis par des biens immobiliers commerciaux avec des structures flexibles.

Résultats du test de stratégie

Aperçus du marché des crypto-monnaies

Alors que Ladder Capital opère dans le financement immobilier traditionnel, son modèle commercial partage des similitudes avec certaines plateformes de prêt DeFi. Les deux visent à fournir de la liquidité dans le secteur immobilier, bien que par des mécanismes différents. Les plateformes DeFi offrent souvent des prêts surcollatéralisés, similaire à l'accent mis par Ladder sur les prêts hypothécaires seniors, mais avec les avantages supplémentaires de la technologie blockchain pour la transparence et l'efficacité.

À propos de la stratégie

John Neff, qui a géré le Windsor Fund pendant plus de trois décennies, a réalisé un rendement annuel moyen de 13,7 % de 1964 à 1995, surpassant le rendement de 10,6 % du S&P 500. Son style d'investissement, décrit comme 'relativement prosaïque, ennuyeux, [and] conservateur', a produit des résultats impressionnants, tout comme certains investisseurs en crypto-monnaies cherchent des rendements stables grâce à des stratégies de yield farming et de staking.

Méthodologie Contexte

Cette analyse est basée sur un service qui suit les stratégies publiées des légendes de l'investissement. Il propose des analyses boursières et des portefeuilles modèles inspirés par des investisseurs réussis comme Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch et Martin Zweig. Dans le domaine de la crypto, des approches analytiques similaires émergent, adaptant les métriques financières traditionnelles pour évaluer les projets et les jetons blockchain.