💲💲💲Qu'est-ce que l'argent intelligent dans le trading et comment trader ?

La stratégie Smart Money nous permet d'analyser le comportement de l'“argent intelligent” géré par les grands acteurs du marché - ces géants financiers avec suffisamment de capital pour manipuler les prix à leur guise. J'ai vu comment ces colosses opèrent sur tous les marchés, des actions aux cryptomonnaies, toujours une longueur d'avance sur nous.

L'essence est simple : les grands acteurs agissent délibérément contre les attentes de la foule. Pendant que nous, petits traders, suivons des modèles techniques classiques qui fonctionnent rarement, ils jouent avec nos émotions. Combien de fois suis-je tombé dans le piège d'un beau triangle haussier qui se brise soudainement dans la direction opposée ? Pure manipulation.

Les baleines ont besoin de notre liquidité pour compléter leurs énormes ordres, et elles utilisent des astuces spécifiques pour l'obtenir. Comprendre cela m'a permis de voir le marché sous un angle complètement différent.

Structures de marché

Il existe trois structures fondamentales : haussière ( tendance ascendante avec des sommets et des creux croissants ), baissière ( tendance descendante avec des sommets et des creux descendants ) et latérale ( sans direction claire ).

C'est dans les mouvements latéraux que les baleines accumulent des positions, captant la liquidité nécessaire pour leurs opérations. Elles utilisent les déviations - mouvements qui sortent de la plage de négociation - pour attraper nos stops et ensuite inverser le prix.

Points de retournement et liquidité

Les Swing Points marquent les retournements de prix. Le Swing Haut se compose de trois bougies où la centrale a le plus haut maximum, tandis que le Swing Bas a la bougie centrale avec le plus bas minimum.

La liquidité est le carburant de l'argent intelligent. Elle se trouve principalement derrière les stops des petits traders, situés derrière des niveaux évidents de support/résistance. Les baleines recherchent ces “fonds de liquidité” pour construire leurs positions grâce à des mouvements impulsifs qui balaient nos ordres.

Le modèle SFP (Swing Failure Pattern) est particulièrement dévastateur : il met à jour des sommets ou des creux précédents avec une bougie impulsive pour ensuite inverser brusquement, nous laissant hors du marché.

Déséquilibres et blocs d'ordres

Les déséquilibres apparaissent lorsqu'il y a une disproportion entre les ordres d'achat et de vente, formant des “trous” dans le graphique qui agissent comme des aimants pour le prix.

Les Order Blocks sont des zones où les baleines ont négocié de grands volumes, manipulant la liquidité pour occuper des positions avantageuses. Ils fonctionnent comme support/résistance et points de retournement du prix.

Divergences et volumes

Les divergences entre le prix et les indicateurs signalent de possibles renversements. Une divergence haussière montre des minimums descendants dans le prix mais ascendants dans l'indicateur. Les baissières montrent le contraire.

Les volumes révèlent l'intérêt réel du marché. Une augmentation de prix avec une diminution du volume pendant une tendance haussière anticipe généralement des retournements baissiers.

Cycles quotidiens et écarts du CME

Dans une journée typique, le marché passe par l'accumulation (session asiatique), la manipulation (session européenne) et la distribution (session américaine).

Les écarts (gaps) qui se forment entre la clôture du vendredi et l'ouverture du lundi sur le CME agissent comme des aimants pour les prix futurs. Dans 80-90% des cas, ces écarts finissent par se fermer.

Bien que le marché crypto semble indépendant, il reste lié au S&P500 (correlation positive) et à l'indice DXY (correlation négative). Lorsque le S&P500 monte, Bitcoin monte généralement aussi, tandis que le DXY baisse.

Comprendre le smart money m'a permis de profiter des manipulations au lieu d'en être la victime. Je ne suis plus aveuglément les modèles techniques que les baleines tracent pour nous tromper. Maintenant, je pense comme elles, anticipant leurs mouvements et nageant dans la même direction.