Dans le trading de cryptoactifs, de nombreux investisseurs attribuent souvent les liquidations au trading sur marge. Cependant, ce point de vue peut être trompeur. Explorons trois vérités contre-intuitives sur le trading sur marge, vérités qui pourraient changer radicalement votre perspective sur le trading.

Tout d'abord, la plupart des liquidations ne sont pas un problème lié au levier lui-même, mais plutôt à une mauvaise gestion des positions. Bien que le levier de 100 fois semble extrêmement risqué, si vous n'investissez que 1 % de votre capital, le risque réel peut être inférieur à celui d'un trading au comptant à plein. La clé est de comprendre et d'appliquer cette formule fondamentale : le risque réel est égal au multiplicateur de levier multiplié par le ratio de position. Tant que vous contrôlez strictement la position, même un levier élevé peut être relativement sûr.

Deuxièmement, le stop-loss ne devrait pas être considéré comme une perte, mais comme un mécanisme de protection. De nombreux comptes, lorsqu'ils sont confrontés à une chute importante, finissent souvent par être liquidés parce qu'ils ne veulent pas arrêter leurs pertes à temps. Les traders professionnels suivent généralement le principe de ne pas dépasser 2 % de perte sur une seule transaction, ce qui ressemble à l'installation d'un dispositif d'assurance pour le compte, capable de protéger la sécurité des fonds en cas de fluctuations importantes.

Troisièmement, l'augmentation des positions devrait être un processus progressif, et non une opération de prise de risque à fonds perdus. Une méthode relativement sûre est de commencer par une position de 10 %, puis d'augmenter progressivement la position avec une petite partie des bénéfices réalisés. Cette stratégie permet d'augmenter progressivement les rendements lorsque le marché est en hausse, tout en maintenant une marge de sécurité élevée.

En dehors de cela, il y a quelques règles de trading importantes à garder à l'esprit : contrôler les pertes uniques à moins de 2 %, ne pas dépasser 20 transactions par an, viser un ratio risque/rendement d'au moins 3:1, et rester en attente 70 % du temps pour attendre les meilleures opportunités.

Le marché est essentiellement un jeu de probabilités. Tant que vous pouvez contrôler efficacement les risques et gérer raisonnablement votre position, réaliser des bénéfices à long terme est un résultat attendu. En comprenant ces principes en profondeur, les investisseurs peuvent mieux naviguer dans le complexe marché des cryptoactifs et augmenter leurs chances de succès dans le trading.