Dans la nuit, un ami de Shenzhen m'a soudainement envoyé un message vocal anxieux : "J'utilise un compte de 10 000 USDT, Position complète avec un ordre long à 10 fois, seulement un pullback de 3 % m'a fait subir de lourdes pertes, que se passe-t-il ?"

Après avoir vérifié ses dossiers de transactions, il a été découvert qu'il avait placé une position complète de 9500 USDT sans définir de stop loss. Cela reflète la mauvaise compréhension de nombreux traders concernant la position complète : penser que la position complète équivaut à une forte capacité à gérer les risques, en réalité c'est une grave erreur.

Le trading en position complète est comparable à une épée à double tranchant, une mauvaise utilisation peut déclencher une liquidation plus rapidement qu'en position fractionnée. Le cœur du problème ne réside pas dans le multiple de levier, mais dans une position trop lourde.

Prenons un exemple, supposons que le compte a 1000USDT :
- Si vous utilisez 900 USDT avec un effet de levier de 10x, une fluctuation inverse du marché de 5% entraînera une liquidation.
- Mais si vous utilisez seulement 100 USDT avec un effet de levier de 10x, il faut une fluctuation de 50% pour déclencher un appel de marge.

Mon fren a investi 95 % de son capital, et avec un effet de levier de 10x, un léger pullback suffit à provoquer une liquidation.

Après une longue pratique, j'ai résumé trois principes clés pour éviter le liquidation complète du compte. Ces principes m'ont non seulement aidé à opérer de manière stable pendant six mois, mais ont également permis de doubler mes actifs :

1. Limite de transaction unique : chaque transaction n'utilise que 20 % du capital total. Par exemple, un compte de 10000USDT peut investir au maximum 2000USDT à chaque fois. Même en cas de stop loss de 10 %, la perte est limitée à 200USDT, ce qui n'aura pas d'impact significatif sur le capital global, tout en conservant suffisamment de fonds pour saisir les opportunités ultérieures.

2. Contrôle strict des pertes : la perte unique ne doit pas dépasser 3 % du capital total. Par exemple, si vous utilisez 2000 USDT avec un effet de levier de 10x, définissez à l'avance un point de stop loss de 1,5 %, la perte maximale serait de 300 USDT, ce qui correspond exactement à 3 % du capital total, maintenant ainsi le risque strictement dans une fourchette acceptable.

3. Choisir prudemment le moment d'entrer en transaction : Restez à l'écart dans un marché volatil, et ne doublez pas vos positions lorsque vous êtes en profit. Attendez qu'une tendance claire se forme avant d'entrer sur le marché, évitez de laisser les fluctuations à court terme affecter votre jugement et ne vous précipitez pas par cupidité, afin de réduire efficacement les risques.

Un trader qui avait autrefois fréquemment liquidé ses positions a réussi à faire passer ses fonds de 5000 USDT à 8000 USDT en trois mois en appliquant ces trois principes. Il s'est exclamé : "Je pensais auparavant qu'une position complète était destinée à devenir riche du jour au lendemain, mais je comprends maintenant que le véritable sens d'une position complète est de survivre à long terme sur le marché."

Le trading à position complète n'est pas un simple jeu de hasard, mais nécessite une gestion rigoureuse des risques à travers des règles strictes. Pour avancer de manière stable sur le marché des échanges, la clé réside dans la maîtrise de techniques pratiques, l'évitement des pièges de liquidation et l'accumulation solide de gains. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut trouver son propre chemin vers le succès dans un marché complexe et en constante évolution.