Comprendre le Stop Loss dans les stratégies de trading

Lors de la négociation de cryptomonnaies, chaque trader utilise des outils de gestion des risques cruciaux—stop loss (SL) et take profit (TP) ordres. Ces commandes permettent la fermeture automatique des transactions avec un profit ou une perte, même lorsque le trader ne surveille pas activement le marché. Cet article explique ce que sont les ordres de stop loss et de take profit en termes simples, comment ils fonctionnent et comment les configurer correctement sur les plateformes de trading.

Qu'est-ce que les ordres de stop loss et de take profit

Presque toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies offrent aux utilisateurs la possibilité de créer des "ordres différés". Deux aspects clés à considérer ici :

• Fermer ou ouvrir des positions automatiquement ( plutôt que manuellement )
• Le temps d'exécution réel de la transaction

Les ordres de stop loss et de take profit existent précisément pour que les transactions puissent "fonctionner" sans l'implication directe du trader, permettant au trader d'être complètement éloigné du marché.

Comment fonctionne le stop loss

Les ordres stop loss—comme le nom l'indique—sont conçus pour "arrêter les pertes". En pratique, ces ordres sont placés en complément des positions existantes. Leur objectif principal est la minimisation des risques.

Considérez cet exemple : vous achetez une cryptomonnaie à un prix de 1 000 $. La perte maximale que vous êtes prêt à accepter est de 20 %. Lorsque vous saisissez ces paramètres dans le système, si le marché évolue contre votre position—par exemple, si le prix diminue rapidement—un stop loss correctement configuré créera automatiquement un ordre de vente lorsque le prix atteindra $800 représentant cette perte de 20 % (. Cela se produit même si vous ne surveillez pas activement la plateforme à ce moment-là. En termes simples, un stop loss est un ordre retardé qui vous empêche de subir des pertes supérieures à ce que vous avez prédéterminé.

Exemple :

Vous avez acheté des cryptomonnaies à 1 000 $. Vous êtes prêt à perdre un maximum de 20 %. Vous définissez votre stop loss à 800 $. Si le prix tombe à ce niveau, la transaction se ferme automatiquement. De cette façon, vous contrôlez votre risque et évitez des pertes importantes.

) Comment fonctionne le take profit

Take profit, comme son nom l'indique, signifie "prendre des bénéfices." Semblable à un ordre stop loss, il est fixé en tant qu'ajout à une position déjà ouverte. Son objectif principal est d'établir un niveau de profit cible.

En utilisant notre exemple précédent : Vous avez acheté une cryptomonnaie à 1 000 $, et vous souhaitez réaliser un profit de 20 %. Par conséquent, votre take profit est fixé à 1 200 $. Lorsque le prix du marché augmente et atteint votre prix cible, la transaction s'exécute automatiquement. Essentiellement, le take profit est un outil pour sécuriser les profits. Cela est nécessaire car les prix du marché sont dynamiques et imprévisibles - une brusque montée pourrait se produire à tout moment et ne durer que brièvement. Encore une fois, le trader peut ne pas être "en ligne" à ce moment précis, ce qui signifierait manquer l'opportunité de sécuriser des profits.

Exemple :

Vous avez acheté une cryptomonnaie à 1 000 $ et visez à réaliser un profit de 20 %. Vous avez placé votre take profit à 1 200 $. Lorsque le prix atteint ce niveau, l'ordre s'exécute automatiquement et vous sécurisez votre profit sans aucune intervention manuelle.

Différences Clés Entre Stop Loss et Take Profit

Les ordres de stop loss et de take profit partagent seulement deux caractéristiques communes : ils sont tous deux définis comme des instructions et utilisés pour clôturer des transactions. La principale différence réside dans leur fonction : le stop loss est un outil pour minimiser les pertes, tandis que le take profit est utilisé pour maximiser les gains.

La relation entre le stop loss et le take profit

Les traders peuvent utiliser divers pourcentages pour les ordres de stop loss et de take profit, en appliquant des ratios mathématiques dans chaque cas :

• 1:1 – signifie que lors de la clôture d'un ordre, la taille des stop loss et take profit sera identique ###comme dans notre exemple – 20%(
• 1:2 – lorsque le premier indicateur est à 10 % et le second à 20 %

Les ratios populaires incluent 1:3, 1:2 et 2:1. Il n'y a pas de balance correcte unique ou de configuration idéale pour le stop loss. Chaque trader sélectionne sa propre stratégie et sa combinaison d'outils correspondante.

Configuration des ordres de stop loss et de take profit

Il est important de comprendre que les deux outils sont appliqués à une position déjà ouverte pour sécuriser un profit ou limiter une perte. Par conséquent, la première étape consiste à ouvrir une transaction de base. La procédure est la suivante :

• Sélectionnez une paire de trading
• Déterminez le montant de cryptomonnaie désiré et le prix total d'achat
• Définissez le stop loss et le take profit selon votre stratégie ) par exemple, -5 % et +10 % (

Vous pouvez choisir quels outils seront actifs : uniquement le stop loss, uniquement le take profit, ou les deux simultanément.

) Comment passer un ordre de take profit

Pour mettre en place un ordre de take profit, vous devrez utiliser un ordre stop-limit. Sélectionnez le type d'ordre "limit" pour vendre dans l'interface de trading. Remplissez deux champs : prix ### dans notre exemple, 1 100 ( et quantité ) dans ce cas, 1(. Ensuite, cliquez sur le bouton "sell".

) Meilleures pratiques de gestion des risques

Les traders professionnels intègrent toujours des ordres de stop loss dans leurs stratégies de trading. Selon les experts en trading, une bonne gestion des risques devrait limiter les pertes potentielles à un pourcentage raisonnable de votre capital de trading—généralement entre 1 et 3 % par ordre.

Lorsque vous définissez des niveaux de stop loss, considérez ces facteurs :

• Volatilité du marché
• Votre tolérance au risque
• Indicateurs d'analyse technique ###niveaux de support/résistance(
• Mouvements de prix moyens de l'actif

N'oubliez pas qu'un stop loss correctement placé doit donner à votre trade suffisamment de "marge de manœuvre" tout en protégeant votre capital des baisses significatives.

Avantages de l'utilisation des ordres de stop loss et de take profit

La mise en œuvre de ces outils de gestion des risques offre plusieurs avantages :

• Contrôle des émotions : Ces ordres éliminent la prise de décision émotionnelle dans le trading
• Protection 24/7 : Vos positions sont protégées même lorsque vous êtes loin de l'écran
• Préservation du capital : Les stop losses aident à préserver votre capital de trading pour de futures opportunités
• Sécurisation des profits : Les ordres de take profit verrouillent les gains à des niveaux prédéterminés
• Discipline de Trading : L'utilisation de ces ordres impose des habitudes de trading disciplinées

En maîtrisant le placement stratégique des ordres stop loss et take profit, les traders peuvent améliorer considérablement leurs ratios risque-rendement et leur performance de trading globale.