Fausses cassures en cryptotrading : stratégie technique de détermination et de trading

Qu'est-ce qu'un faux breakout et pourquoi est-il important

Bonjour à tous les traders !

Dans le monde du trading de cryptomonnaies, il existe de nombreux motifs techniques, et aujourd'hui nous allons examiner en détail le faux breakout — l'une des situations les plus rentables pour un trader expérimenté.

Le faux breakout représente une situation technique où le prix s'approche d'un niveau de support ou de résistance significatif, le dépasse légèrement, puis revient rapidement en arrière, formant ainsi un retournement. Dans le milieu professionnel, ce phénomène est souvent appelé "la collecte de stops" — une situation où de gros acteurs activent les ordres stop des traders placés au-delà du niveau, après quoi le prix se retourne dans la direction opposée.

Identification correcte des niveaux

Pour déterminer avec précision un faux breakout, il est nécessaire d'apprendre à établir correctement les niveaux de support et de résistance. En nous basant sur la stratégie de changement de tendance, nous identifions les niveaux clés sur le graphique. Lorsque le prix revient à ces niveaux après un certain temps, des conditions sont créées pour former un faux breakout.

Quatre facteurs clés pour déterminer un faux breakout

1. Approche impulsive au niveau

Le premier facteur d'identification d'un potentiel faux breakout est l'approche rapide et impulsive du prix vers le niveau, caractérisée par de grandes bougies de mouvement directionnel. C'est une différence significative par rapport au (vrai) breakout classique, où le prix s'approche du niveau progressivement, formant de courtes bougies avec une faible volatilité.

2. Test à distance du niveau

Deuxième facteur — retest à distance. C'est une situation où le prix revient à un niveau clé après un intervalle de temps significatif. De tels retests différés ont une probabilité plus élevée de former de faux cassures en raison des conditions de marché changeantes et de la répartition des forces entre acheteurs et vendeurs.

3. Dépassement de l'indicateur ATR

Troisième facteur — analyse de la plage réelle moyenne (ATR). Cet indicateur montre la distance moyenne que l'instrument parcourt en une journée de trading. Lorsque la bougie dépasse la valeur de son ATR normal, cela signale un possible surconsommation d'énergie de mouvement, et la probabilité de poursuite du mouvement directionnel diminue.

4. Position de la bougie précédente

Quatrième facteur — la clôture de la bougie précédente est à une distance significative du niveau testé. Cela crée une confirmation supplémentaire de l'impulsivité du mouvement et augmente la probabilité de formation d'une fausse percée.

Stratégie de trading basée sur le faux breakout

Après avoir identifié les quatre facteurs, nous pouvons passer à la stratégie de trading. Il est important de noter que l'entrée en position doit être effectuée uniquement après la formation d'une fausse cassure, lorsque le prix est déjà revenu au-delà du niveau.

Pour la gestion des risques, les règles suivantes sont utilisées:

• Si la fausse cassure est faible ( environ jusqu'à 2 % du prix de l'actif ) — le stop-loss est placé au-dessus de l'extrême "queue" de la bougie de la fausse cassure.
• En cas de rupture plus forte, un stop-loss peut être placé directement au niveau de support ou de résistance franchi.

Cette stratégie technique permet d'utiliser les manipulations de marché à son avantage et d'entrer sur le marché avec un rapport optimal entre le risque et le profit potentiel.

Psychologie des fausses ruptures

Comprendre la psychologie du marché est crucial lorsqu'il s'agit de faux breakouts. Ce modèle est basé sur un changement brusque des attentes du marché. Lorsque le prix dépasse un niveau significatif, de nombreux traders entrent sur le marché dans la direction du breakout. Cependant, lors d'un faux breakout, ces traders se retrouvent dans des positions perdantes, ce qui entraîne des liquidations massives et renforce le mouvement dans la direction opposée.

Bonne chance dans vos transactions sur le marché des cryptomonnaies !