Maîtriser le Swing Trading : Stratégies pour des Profits à Court et Moyen Terme

Le swing trading est un style de trading qui vise à capturer des gains à court ou moyen terme sur une cryptomonnaie ( ou tout instrument financier ) sur une période de jours ou de semaines. Les traders de swing utilisent principalement l'analyse technique pour identifier les opportunités de trading.

Au-delà de l'analyse des tendances et des modèles de prix, les traders de swing peuvent également incorporer l'analyse fondamentale pour renforcer leurs décisions de trading.

Principaux Aperçus

Le swing trading consiste à exécuter des transactions durant quelques jours à plusieurs mois pour profiter des mouvements de prix anticipés. Cette approche expose les traders à des risques d'overnight et de week-end où les prix peuvent varier et ouvrir la prochaine session à des niveaux significativement différents. Les swing traders qui réussissent peuvent bénéficier de ratios risque/rendement établis basés sur des niveaux de stop-loss et des objectifs de profit, ou ils peuvent réaliser des profits ou des pertes en fonction des indicateurs techniques ou des mouvements de prix.

Comprendre le Swing Trading

En général, le swing trading implique de maintenir une position longue ou courte pendant plus d'un jour de négociation, mais généralement pas plus de quelques semaines ou mois. Cela représente une période générale, car certaines transactions peuvent s'étendre au-delà de quelques mois tout en étant considérées comme des swing trades. Bien que le swing trading puisse se produire pendant les sessions de négociation, cela est rarement observé sauf dans des conditions extrêmement volatiles.

L'objectif du swing trading est de capturer la plupart des mouvements de prix sous-jacents. Alors que certains traders peuvent rechercher des altcoins volatils, d'autres pourraient préférer des actifs plus stables. Dans les deux cas, le swing trading implique de déterminer le prochain mouvement de prix probable d'un actif, d'établir une position, puis de réaliser un profit substantiel lorsque ce mouvement se matérialise.

Les traders de swing réussis visent à capturer juste une portion du mouvement de prix attendu avant de passer à la prochaine opportunité.

Avantages et inconvénients du swing trading

De nombreux traders de swing évaluent les transactions en fonction du risque/rendement. En analysant le graphique d'une cryptomonnaie, ils déterminent où entrer, où placer un ordre de stop-loss, puis projettent où ils peuvent prendre des profits. Si le risque est de 1 USDT par token avec une configuration qui pourrait raisonnablement générer un gain de 3 USDT, c'est un ratio risque/rendement favorable. En revanche, risquer 1 USDT pour ne gagner que 0,75 USDT n'est pas aussi avantageux.

En raison de la nature à court terme du trading, les traders de swing utilisent principalement l'analyse technique. Cela dit, l'analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l'analyse. Par exemple, si un trader de swing observe une tendance haussière dans le BTC, il pourrait vouloir vérifier si les fondamentaux de l'actif sont favorables ou en amélioration.

Les traders de swing recherchent généralement des opportunités sur le graphique quotidien et peuvent examiner les graphiques horaires ou de 15 minutes pour trouver des niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit précis.

Avantages

• Le swing trading nécessite moins de temps de trading par rapport au day trading
• Maximise le potentiel de profit à court terme en capturant la plupart des fluctuations du marché
• Les traders de swing peuvent s'appuyer exclusivement sur l'analyse technique pour simplifier le processus de trading.

Inconvénients

• Les positions de swing trading sont soumises aux risques de marché nocturnes et de week-end.
• Des retournements de marché soudains peuvent entraîner des pertes significatives
• Les traders de swing ont tendance à manquer les tendances à long terme, se concentrant plutôt sur les mouvements de marché à court terme.

Stratégie de Swing Trading

Les traders de swing ont tendance à rechercher des modèles graphiques sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants incluent les croisements de moyennes mobiles, les modèles en tasse avec anse, les modèles de têtes et épaules, les drapeaux et les triangles. Les graphiques de chandeliers de retournement clés peuvent être utilisés en plus d'autres indicateurs pour développer un plan de trading solide.

En fin de compte, chaque trader de swing élabore un plan et une stratégie qui lui donnent un avantage sur de nombreuses transactions. Cela implique de rechercher des configurations de trading qui ont tendance à produire des mouvements prévisibles dans le prix d'un actif. Ce n'est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un ratio risque/récompense favorable, vous n'avez pas besoin de gagner à chaque fois. Plus le ratio risque/récompense d'une stratégie de trading est favorable, moins il est nécessaire de gagner pour générer un profit global sur de nombreuses transactions.

Qu'est-ce que le "swing" dans le swing trading ? Le swing trading tente d'identifier les points d'entrée et de sortie en fonction des mouvements quotidiens ou hebdomadaires du BTC ou des altcoins entre les cycles optimistes et pessimistes.

Comment le swing trading diffère du day trading

Comme son nom l'indique, le day trading implique de réaliser des dizaines de transactions en une journée en se basant sur l'analyse technique et des systèmes de graphiques complexes. L'objectif du day trading est de réaliser de petits bénéfices plusieurs fois par jour et de clôturer toutes les positions à la fin de la journée. Les traders de swing ne clôturent pas leurs positions quotidiennement, mais peuvent les conserver pendant des semaines, des mois, voire plus longtemps. Les traders de swing sont susceptibles de combiner l'analyse technique et fondamentale, tandis que les day traders sont plus susceptibles de se concentrer sur l'utilisation de l'analyse technique.

Quels types de cryptomonnaies sont les meilleurs pour le swing trading ?

Bien que les traders de swing puissent réussir avec un certain nombre de cryptomonnaies, les meilleurs candidats ont tendance à être le BTC ou l'ETH, qui sont les cryptomonnaies les plus activement échangées sur les principales plateformes d'échange. Dans les marchés actifs, le BTC et l'ETH fluctuent souvent entre des sommets et des creux largement définis, les traders de swing se déplaçant dans une direction pendant des jours ou des semaines, puis passant à des échanges dans l'autre direction lorsque le BTC change de cap. Le swing trading est également possible sur les marchés des matières premières et du forex activement échangés.