Analyse technique d'Ethereum (ETH) et prévisions de l'évolution future |

I. Analyse technique

Selon le graphique des chandeliers de 4 heures, la structure technique actuelle d'Ethereum présente les caractéristiques suivantes :

Tendances des prix :

Le dernier prix de clôture est de 4 161,55, se situant entre la bande inférieure de Bollinger (4 003,46) et la bande médiane (4 285,47), avec un schéma baissier à court terme clair.

Le prix a franchi à la baisse toutes les moyennes mobiles clés (MA5/MA10/MA30/MA60), le système de moyennes mobiles est en configuration baissière, indiquant une pression à la baisse significative.

Analyse des niveaux clés :

Niveau de support : 4 003,46 (bande de Bollinger inférieure), 3 983,00 (bas précédent) ;

Niveaux de résistance : 4,285.47 (moyenne des bandes de Bollinger), 4,567.48 (bande supérieure de Bollinger).

Indicateur de momentum :

Dans l'indicateur MACD, DIF(-86.40) < DEA(-82.42), la valeur du MACD est de -7.97. Bien que l'énergie baissière ne se soit pas significativement étendue, elle reste en dessous de l'axe zéro, indiquant que la tendance à la baisse n'est pas terminée.

Le volume des transactions a considérablement diminué (actuellement 9,386K, bien en dessous de la moyenne sur 5 jours de 254,546K), ce qui reflète un manque de liquidités sur le marché et un soutien insuffisant de la demande.

Signaux de forme :

La largeur des bandes de Bollinger s'est rétrécie (la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure est d'environ 564 points), ce qui suggère une compression de la volatilité et une possible sélection de direction dans un avenir proche. Si le volume augmente et que la bande inférieure est rompue, cela pourrait accélérer la baisse.

II. Impact de l'environnement macroéconomique et des flux de fonds

Pression de la situation internationale :

Politique monétaire : Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale se poursuivent, un environnement de taux d'intérêt élevés limite l'attractivité des actifs risqués, et la liquidité du marché des cryptomonnaies est restreinte.

Risques géopolitiques : L'escalade du conflit au Moyen-Orient augmente l'appétit pour le risque, les flux de capitaux se dirigeant vers l'or, les obligations américaines et d'autres actifs refuges traditionnels, tandis que le marché des cryptomonnaies est sous pression.

Incertitude réglementaire : la stagnation de l'approbation des ETF spot Ethereum par la SEC américaine (plusieurs retards récents), la volonté des fonds institutionnels d'entrer est faible.

Vérification des flux de fonds :

Les données en chaîne montrent que le taux de croissance des dépôts d'Ethereum 2.0 ralentit, et que le volume de détention des adresses de baleines diminue, reflétant une tendance à la réduction des avoirs par les gros investisseurs.

L'indice de sentiment du marché est dans la zone de "peur extrême", avec une vente en masse des petits investisseurs aggravant la volatilité.

Trois, projection des tendances futures

Scénario à court terme (1-3 jours) :

Continuation du marché baissier (70 % de probabilité) : si le support de 4 003 ne peut pas être maintenu, il pourrait descendre au plus bas de 3 983. En cas de rupture, l'objectif serait de viser la plage de 3 800-3 600.

Rebond technique (30% de probabilité) : il faut dépasser le niveau de 4 285 (moyenne de Bollinger) avec un volume suffisant et s'y maintenir, avec un objectif à 4 567 (ligne supérieure), mais cela nécessite un soutien macroéconomique.

Tendance à moyen terme (1-2 semaines) :

La direction dépend des catalyseurs macroéconomiques : si la Réserve fédérale envoie un signal de baisse des taux ou si un ETF Ethereum est approuvé, cela pourrait déclencher un rebond ; si la réglementation est défavorable ou si les risques géopolitiques augmentent, cela pourrait plonger dans la fourchette de 3 500 à 3 800.

Quatre, suggestions d'opération

Contrôle des risques en priorité :

Les détenteurs de positions sont conseillés de placer un stop-loss en dessous du support de 4,003 pour se protéger contre un repli profond.

Les personnes en position à découvert évitent d'acheter en bas à gauche et attendent une rupture avec volume au-dessus de 4 285 ou un signal de retournement macro.

Indicateurs de surveillance clés :

Données macroéconomiques : CPI américain, données sur les ventes au détail et discours des responsables de la Réserve fédérale ;

Signaux on-chain : mouvements d'adresses de grandes baleines, variations des flux nets d'entrée/sortie des échanges ;

Confirmation technique : augmentation du volume des transactions accompagnée d'une rupture de la résistance clé.

Conclusion

La configuration technique à court terme d'Ethereum et la macroéconomie forment une résonance baissière, le risque de baisse étant supérieur à l'opportunité de rebond. Les flux de capitaux sont épuisés et le sentiment du marché est pessimiste, il faut attendre un changement dans la politique macroéconomique ou une clarification de la réglementation pour pouvoir lancer une reprise. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une faible exposition pour se protéger, en mettant l'accent sur le résultat de la défense du niveau de support à 4,003.

Avertissement : Cette analyse est basée sur des informations publiques et des indicateurs techniques, et ne constitue pas un conseil en investissement. Les cryptomonnaies sont très volatiles, veuillez évaluer les risques de manière rationnelle. #Launchpad XPL 认购开启# #狗狗币ETF进展# #加密市场回调#