Stratégies de Trading Futures pour réussir sur les marchés financiers

Qu'est-ce que les Futures Perpétuel ?

Le contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre une marchandise, une monnaie ou un instrument financier à un prix prédéterminé à un moment futur spécifique. Contrairement au trading au comptant traditionnel, les transactions sur le marché des contrats à terme ne sont pas réglées immédiatement ; les deux parties échangent un contrat qui définit le règlement à une date ultérieure. De plus, ce marché ne permet pas aux utilisateurs d'acheter ou de vendre des actifs directement, mais ils échangent une représentation contractuelle de ceux-ci.

Pourquoi les utilisateurs échangent-ils des Futures Perpétuel ?

Les utilisateurs négocient les contrats à terme pour plusieurs raisons principales : tout d'abord pour se couvrir et gérer les risques, qui est la raison originale de l'apparition de ces contrats. Deuxièmement, pour obtenir une exposition à court terme aux actifs sans avoir besoin de les posséder réellement. Enfin, pour profiter de l'effet de levier qui leur permet d'entrer dans des transactions plus importantes que le solde réel de leurs comptes.

Qu'est-ce qu'un contrat à terme perpétuel ?

Le contrat permanent est un type spécial de contrat à terme, mais il n'a pas de date d'expiration. L'utilisateur peut maintenir la transaction aussi longtemps qu'il le souhaite. Le trading de ces contrats est basé sur le prix de l'indice sous-jacent, qui est constitué de la moyenne des prix de l'actif selon les principaux marchés au comptant et le volume de trading relatif.

Qu'est-ce que le trading de marge initial?

La marge initiale est le montant minimum requis pour ouvrir une position à effet de levier. Par exemple, il est possible d'acheter 1000 cryptomonnaies avec une marge initiale de 100 unités ( avec un effet de levier de 10 fois ). Cela signifie que la marge initiale sera de 10 % de la demande totale, représentant la garantie qui soutient la position à effet de levier.

Qu'est-ce que le trading de maintenance par emprunt ?

Le trading sur marge de maintenance est le montant minimum de garantie nécessaire pour garder les positions ouvertes. Si le solde de trading sur marge descend en dessous de ce niveau, le trader peut recevoir une demande d'ajout de fonds ou son compte peut être liquidé automatiquement.

Qu'est-ce que le liquidation ?

La liquidation se produit lorsque la valeur de la garantie tombe en dessous du niveau de maintenance de l'appel de marge. Le mécanisme de liquidation varie en fonction des risques et de l'effet de levier de chaque utilisateur, en fonction de la garantie et de son exposition nette. Plus le montant total de la transaction est élevé, plus l'appel de marge requis est important.

Qu'est-ce que le taux de financement ?

Le financement se compose de paiements périodiques entre acheteurs et vendeurs selon le taux de financement actuel. Lorsque le taux est positif, les détenteurs de positions longues paient les détenteurs de positions courtes. Inversement, lorsque le taux est négatif.

Quel est le prix juste ?

Le prix juste est une estimation de la valeur réelle du contrat par rapport au prix de marché actuel. Le calcul de ce prix aide à prévenir les liquidations injustes pendant les périodes de forte volatilité du marché.

Qu'est-ce que les profits et pertes (PnL) ?

PnL signifie profits et pertes, qui peuvent être réalisés ou non réalisés. Les positions ouvertes génèrent des profits et pertes non réalisés qui varient avec les mouvements du marché. Lors de la fermeture des positions, ils se transforment en profits et pertes réalisés.

Qu'est-ce qu'un fonds d'assurance ?

Le fonds d'assurance est un mécanisme qui empêche le solde des traders perdants de descendre en dessous de zéro, tout en garantissant que les traders gagnants reçoivent leurs bénéfices.

Qu'est-ce que l'annulation de l'effet de levier automatique ?

L'annulation de l'effet de levier automatique est une procédure de liquidation qui se produit dans de rares cas lorsque le fonds d'assurance cesse de fonctionner. Cette procédure exige que les traders gagnants contribuent une partie de leurs bénéfices pour couvrir les pertes des traders perdants.