Même dans le marché des Cryptoactifs en constante évolution d'aujourd'hui, la sagesse du maître investisseur de Wall Street Benjamin Graham brille toujours. Les principes fondamentaux de son ouvrage classique "L'investisseur intelligent" s'appliquent également au domaine des actifs numériques. Explorons ces vérités éclairantes.
Le principe fondamental est la gestion des risques. Sur le marché des cryptoactifs, la volatilité est extrêmement forte, une baisse annuelle de 50 % du Bitcoin est considérée comme normale, tandis que les jetons de petite taille sont encore plus précaires. Face à une telle incertitude, les investisseurs doivent agir avec prudence et éviter de placer tous leurs fonds dans un actif unique.
Une répartition raisonnable du portefeuille d'investissement pourrait être : 70 % de jetons principaux (comme Bitcoin, Ethereum), 20 % de projets à potentiel de développement, et des actifs spéculatifs à haut risque et à haut rendement ne dépassant pas 10 %. Avant chaque décision d'investissement, il est important de procéder à une auto-évaluation : si la valeur de l'actif est réduite de moitié, serez-vous capable de l'accepter calmement ?
Graham classe les investisseurs en défense et en croissance. Dans le domaine des cryptoactifs, les investisseurs défensifs peuvent être plus enclins à investir régulièrement dans des jetons principaux et à les stocker dans un portefeuille froid ; tandis que les investisseurs en croissance peuvent explorer des domaines tels que les nouvelles chaînes publiques, la finance décentralisée (DeFi) ou la tokenisation d'actifs réels (RWA). Cependant, quel que soit le type, chacun devrait agir dans ses capacités et éviter de subir des pertes importantes en raison d'une préparation insuffisante.
Le concept de marge de sécurité s'applique également aux investissements en Cryptoactifs. Cela signifie que les investisseurs doivent étudier en profondeur la valeur des projets, en évitant d'entrer sur le marché à des valorisations élevées. Pour différents types d'actifs numériques, la logique d'évaluation varie également. Par exemple, la valeur du Bitcoin provient principalement de sa rareté et du consensus de la communauté, tandis que celle de l'Ethereum dépend davantage du développement de son écosystème et des besoins d'application réels.
Dans l'ensemble, que ce soit dans la finance traditionnelle ou sur le marché émergent des Cryptoactifs, une attitude d'investissement prudente, rationnelle et axée sur l'apprentissage continu reste la clé du succès.
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OffchainWinner
· Il y a 7h
Quoi ? Tu ne sais parler que de ces vieux clichés.
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AlgoAlchemist
· Il y a 7h
Ah, après avoir joué au DeFi pendant un an, on commence à prêcher des vérités.
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StrawberryIce
· Il y a 7h
Est-ce que Graham peut encore s'en occuper ?
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MevWhisperer
· Il y a 7h
Cas classique, tous les petits jetons à acheter sans réfléchir.
Même dans le marché des Cryptoactifs en constante évolution d'aujourd'hui, la sagesse du maître investisseur de Wall Street Benjamin Graham brille toujours. Les principes fondamentaux de son ouvrage classique "L'investisseur intelligent" s'appliquent également au domaine des actifs numériques. Explorons ces vérités éclairantes.
Le principe fondamental est la gestion des risques. Sur le marché des cryptoactifs, la volatilité est extrêmement forte, une baisse annuelle de 50 % du Bitcoin est considérée comme normale, tandis que les jetons de petite taille sont encore plus précaires. Face à une telle incertitude, les investisseurs doivent agir avec prudence et éviter de placer tous leurs fonds dans un actif unique.
Une répartition raisonnable du portefeuille d'investissement pourrait être : 70 % de jetons principaux (comme Bitcoin, Ethereum), 20 % de projets à potentiel de développement, et des actifs spéculatifs à haut risque et à haut rendement ne dépassant pas 10 %. Avant chaque décision d'investissement, il est important de procéder à une auto-évaluation : si la valeur de l'actif est réduite de moitié, serez-vous capable de l'accepter calmement ?
Graham classe les investisseurs en défense et en croissance. Dans le domaine des cryptoactifs, les investisseurs défensifs peuvent être plus enclins à investir régulièrement dans des jetons principaux et à les stocker dans un portefeuille froid ; tandis que les investisseurs en croissance peuvent explorer des domaines tels que les nouvelles chaînes publiques, la finance décentralisée (DeFi) ou la tokenisation d'actifs réels (RWA). Cependant, quel que soit le type, chacun devrait agir dans ses capacités et éviter de subir des pertes importantes en raison d'une préparation insuffisante.
Le concept de marge de sécurité s'applique également aux investissements en Cryptoactifs. Cela signifie que les investisseurs doivent étudier en profondeur la valeur des projets, en évitant d'entrer sur le marché à des valorisations élevées. Pour différents types d'actifs numériques, la logique d'évaluation varie également. Par exemple, la valeur du Bitcoin provient principalement de sa rareté et du consensus de la communauté, tandis que celle de l'Ethereum dépend davantage du développement de son écosystème et des besoins d'application réels.
Dans l'ensemble, que ce soit dans la finance traditionnelle ou sur le marché émergent des Cryptoactifs, une attitude d'investissement prudente, rationnelle et axée sur l'apprentissage continu reste la clé du succès.