Lorsque vous êtes confiant dans une action mais que vous ne voulez pas immobiliser d'énormes montants de capital, les options d'achat profondément in-the-money (ITM) sont l'une des stratégies d'options les plus intelligentes disponibles. Ces contrats vous offrent une exposition similaire à celle des actions tout en réduisant à la fois le coût et le risque.
Rick Orford a récemment expliqué cela dans l'une de nos vidéos YouTube Barchart les plus populaires — voici les points forts.
Plus d'actualités de Barchart
Les analystes continuent d'augmenter les objectifs de Shopify - Obtenez un rendement de 3,0 % avec des puts OTM SHOP d'un mois
L'écart de vente appel de Starbucks pourrait rapporter 21 % en deux mois
Bitcoin est-il prêt à rebondir ? Façons de jouer un retournement de la cryptomonnaie BTC
Obtenez des informations exclusives avec la newsletter gratuite Barchart Brief. Abonnez-vous maintenant pour une analyse de marché rapide et incisive à midi que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
1. Pourquoi les options d'achat profondément in-the-money fonctionnent
Haute Delta : Les options d'achat profondément dans la monnaie ont souvent des valeurs de delta de 0,70, 0,80 ou plus. Cela signifie que le prix de l'option évolue presque dollar pour dollar avec l'action. On a l'impression de posséder des actions, mais avec un effet de levier plus important.
Efficacité du capital : Chaque option contrôle 100 actions. Au lieu de payer 6 071 $ pour 100 actions d'une société comme Super Micro Computer (SMCI), comme dans l'exemple de Rick, vous pourriez acheter un call à 45 $ pour 1 810 $. Même exposition, moins de capital initial.
Protection contre la baisse : Contrairement à l'achat d'actions directement, votre perte maximale est limitée à la prime payée.
2. Moins de dépréciation dans le temps
Les options perdent de la valeur à mesure que l'expiration approche ( grâce à la décote temporelle ), mais les options d'achat profondes in-the-money ont moins de valeur extrinsèque. Cela signifie qu'elles conservent leur valeur plus longtemps, ce qui est particulièrement utile pour:
Stratégies haussières à long terme
LEAPS (1+ an appels)
Transactions à forte conviction où vous souhaitez minimiser l'impact de la dépréciation du temps
3. Un exemple pratique sur SMCI
100 actions de SMCI (prix à l'enregistrement : 60,71) $ = 6 071 $
Option d'achat profonde ITM avec un strike de 45 $ : 1 810 $
Les options d'achat profondément in-the-money offrent le même potentiel de hausse directionnelle, mais à une fraction du coût - et avec un risque de baisse limité.
Si SMCI augmente, votre option d'achat profonde ITM augmente presque autant que l'action elle-même grâce à son delta élevé.
Conclusion
Les options d'achat profondément dans la monnaie ne sont pas une question de spéculation. Elles concernent la fiabilité et l'efficacité. Elles permettent aux traders de:
Capturer des gains similaires à ceux des actions
Capital sans risque
Minimiser la décadence du temps
Découvrez l'explication rapide ici :
Ensuite, regardez la leçon complète de Rick sur YouTube pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des gains similaires à ceux des actions avec moins de risque.
Découvrez le Screener Long Call de Barchart pour trouver les meilleurs candidats pour votre prochain trade.
À la date de publication, Barchart Insights n'avait pas ( de positions, que ce soit directement ou indirectement) dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins informatives. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
Voir les commentaires
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Delta plus élevé, moins de dépréciation dans le temps : est-ce la manière la plus intelligente de trader des options d'achat ?
Lorsque vous êtes confiant dans une action mais que vous ne voulez pas immobiliser d'énormes montants de capital, les options d'achat profondément in-the-money (ITM) sont l'une des stratégies d'options les plus intelligentes disponibles. Ces contrats vous offrent une exposition similaire à celle des actions tout en réduisant à la fois le coût et le risque.
Rick Orford a récemment expliqué cela dans l'une de nos vidéos YouTube Barchart les plus populaires — voici les points forts.
Plus d'actualités de Barchart
1. Pourquoi les options d'achat profondément in-the-money fonctionnent
2. Moins de dépréciation dans le temps
Les options perdent de la valeur à mesure que l'expiration approche ( grâce à la décote temporelle ), mais les options d'achat profondes in-the-money ont moins de valeur extrinsèque. Cela signifie qu'elles conservent leur valeur plus longtemps, ce qui est particulièrement utile pour:
3. Un exemple pratique sur SMCI
Les options d'achat profondément in-the-money offrent le même potentiel de hausse directionnelle, mais à une fraction du coût - et avec un risque de baisse limité.
Si SMCI augmente, votre option d'achat profonde ITM augmente presque autant que l'action elle-même grâce à son delta élevé.
Conclusion
Les options d'achat profondément dans la monnaie ne sont pas une question de spéculation. Elles concernent la fiabilité et l'efficacité. Elles permettent aux traders de:
Découvrez l'explication rapide ici :
Ensuite, regardez la leçon complète de Rick sur YouTube pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des gains similaires à ceux des actions avec moins de risque.
Découvrez le Screener Long Call de Barchart pour trouver les meilleurs candidats pour votre prochain trade.
À la date de publication, Barchart Insights n'avait pas ( de positions, que ce soit directement ou indirectement) dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins informatives. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
Voir les commentaires