Cette semaine, le secteur financier se concentre sur un événement très attendu : la réunion de Jackson Hole. En tant que réunion importante des gouverneurs de banque centrale du monde entier, le point focal de cette réunion est sans aucun doute le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Il prononcera un discours vendredi, qui pourrait bien être sa dernière déclaration publique ayant un impact significatif pendant son mandat.

Actuellement, le marché financier est en proie à une intense bataille autour d'une question centrale : la Réserve fédérale va-t-elle réduire considérablement les taux d'intérêt en septembre ? Ce pari fou a déjà plongé Wall Street dans une frénésie. Des traders ont dépensé 10 millions de dollars pour acheter des contrats d'options, pariant sur une baisse de 50 points de base en septembre. Si le pari réussit, le retour pourrait atteindre 100 millions de dollars, bien au-delà des rendements des canaux d'investissement traditionnels.

Bien que les dernières données sur l'IPP montrent que l'inflation reste assez résiliente, l'enthousiasme spéculatif du marché semble ne pas faiblir. Le marché s'attend généralement à une probabilité d'environ 80 % pour une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, tandis que certains aventuriers parient même sur une forte baisse de 50 points de base.

Le discours de Powell aura un profond impact sur les marchés mondiaux. S'il émet des signaux "dovish", suggérant une baisse des taux d'intérêt plus rapide et plus importante, cela pourrait stimuler la liquidité mondiale et pousser les fonds vers des actifs à haut risque, ce qui serait favorable aux marchés boursiers et aux marchés des cryptomonnaies. En revanche, s'il maintient une position "hawkish", soulignant la nécessité de continuer à lutter contre l'inflation et d'être prudent sur les baisses des taux, cela pourrait entraîner des fluctuations violentes sur les marchés obligataires et boursiers à court terme, et les actifs à risque pourraient faire face à des pressions.

Une enquête de JPMorgan montre que de nombreux investisseurs sont passés d'une position "haussière" à une position "neutre", ce qui indique que certains capitaux adoptent une posture défensive, craignant que Powell puisse faire des commentaires plutôt "hawkish".

Pour le marché des cryptomonnaies, si la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt, cela pourrait entraîner plus de liquidités et pousser à la hausse à court terme des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum. Mais si l'attitude de Powell est plutôt "faucon", l'ensemble des actifs à risque pourrait se corriger et la volatilité du marché des cryptomonnaies pourrait s'accentuer. Cependant, les investisseurs doivent également être prudents face au comportement du marché "acheter sur les anticipations, vendre sur les faits", car une baisse de taux réelle pourrait entraîner une correction.

Pour les investisseurs ordinaires, il est essentiel de bien contrôler les positions et de ne pas suivre aveuglément les paris des grandes banques de Wall Street. Il convient d'utiliser prudemment les fonds inutilisés pour investir, car protéger le capital est la clé pour garantir de futures opportunités d'investissement. Que ce soit sur le marché boursier ou dans le domaine des crypto-monnaies, les investisseurs doivent se préparer adéquatement à la gestion des risques.

Le discours de vendredi sera sans aucun doute un indicateur pour les marchés financiers mondiaux, entraînant inévitablement des fluctuations significatives à court terme. Le marché sera témoin de la richesse soudaine des parieurs audacieux ou du succès des investisseurs prudents. Quoi qu'il en soit, ce jeu financier aura des répercussions profondes sur les marchés mondiaux.