Analyse approfondie du cycle du marché des cryptomonnaies : où se trouve la fin du bull run ?
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. L'augmentation du prix du Bitcoin a entraîné une hausse de l'ensemble du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run se terminera-t-elle et quand devrait-on réaliser des profits ? En analysant les cycles de marché et les variations de liquidité, nous pourrions trouver certaines réponses.
Les cycles de marché sont un phénomène courant dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent le transfert de liquidité entre différents actifs et l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle du bull run en chiffrement
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque phase de bull run commence généralement par l'arrivée de nouveaux fonds dans le domaine du chiffrement via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer sur le marché des cryptomonnaies. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le bull run du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à se tourner vers des altcoins majeurs tels que l'ETH, le SOL, et le BNB pour rechercher des rendements plus élevés. La domination du marché par le Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en deux mois, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des tokens plus petits et moins liquides, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation intermédiaire, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et le sentiment de FOMO se répandent. Bien que certaines cryptomonnaies aient généré d'énormes profits, d'autres ont disparu rapidement.
Quatrième phase : émergence des mèmes coins
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies mèmes comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement motivé par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies mèmes annonce souvent le pic de la frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son sommet et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, le pic de capitalisation des mèmes de monnaie marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes de monnaie a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run du marché des cryptomonnaies, car ils reflètent le passage d'un investissement rationnel à une frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure dynamique émotionnelle (principalement la cupidité). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des échanges simplement parce qu'ils deviennent viraux sur les réseaux sociaux ou sont soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 était l'année de ces projets ICO de faible qualité sans produits substantiels. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à baisser à la fin octobre. Bitcoin a eu un décalage de deux semaines avant de commencer à baisser début novembre, offrant un excellent signal d'alerte pour les investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement se lève, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs individuels et d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les "memecoins" des précédentes vagues de chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés, ce qui indique que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous avons observé une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des signaux haussiers, visant un niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir un potentiel de croissance d'environ 15 %. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix dépassant la formation en tasse et anse, visant une capitalisation de 1,8 trillion de dollars, avec un potentiel de croissance d'environ 37 %.
Concernant la capitalisation des monnaies mémétiques, nous observons un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de pourcents. Actuellement, la capitalisation sort de la phase d'ajustement et devrait continuer à croître, atteignant potentiellement 1 trillion de dollars, près du bord d'un cycle de frénésie. Cela représente un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être une bonne opportunité de verrouiller des profits.
Cependant, au cours de ce cycle, les mèmes de cryptomonnaie pourraient ne plus être à la tête de la frénésie spéculative. Au contraire, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau centre d'intérêt. Plusieurs plateformes renommées sont en train de lancer ou prévoient de lancer des transactions d'actions tokenisées, ce qui pourrait constituer un récit important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale des RWA a chuté de 86 % avant de grimper de 4500 %. La correction actuelle a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. Si les mèmes coins ont défini le sommet du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des fluctuations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du flux de fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, et toujours maintenir une stratégie de profit claire sont autant de clés pour conserver un avantage sur le marché des cryptomonnaies volatile.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
8 J'aime
Récompense
8
10
Partager
Commentaire
0/400
rekt_but_not_broke
· Il y a 6h
Juste ça, ils osent analyser le bull run, je rigole à en perdre la tête.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketLightning
· Il y a 18h
Quand le bull run se termine, qui peut le dire avec certitude ?
Voir l'originalRépondre0
CommunityJanitor
· 08-04 10:05
Quel bull run ? La semaine dernière, il y avait encore des gens pris au piège avec des jetons.
Voir l'originalRépondre0
OffchainWinner
· 08-03 12:34
Encore témoin d'un nouveau sommet
Voir l'originalRépondre0
WealthCoffee
· 08-02 22:15
Les pigeons tremblent à nouveau au fond.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSurvivor
· 08-02 22:15
Tout le monde parle du moment où le marché atteindra son sommet, de toute façon, je suis toujours en train de buy the dip.
Voir l'originalRépondre0
LightningAllInHero
· 08-02 22:09
La vente au sommet pendant un bull run est la première force de production.
Voir l'originalRépondre0
Whale_Whisperer
· 08-02 22:09
Juste un rappel les frères, ne vous mettez pas trop de pression, peu importe où vous êtes, le plus important est de rester en vie.
Voir l'originalRépondre0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-02 21:59
Qui est responsable d'avoir transformé les pigeons en légumes sautés ?
Voir l'originalRépondre0
TestnetFreeloader
· 08-02 21:53
Encore en train de faire ce piège, qui comprend ? Avoir perdu est ce qui fait de toi un vieux pigeons.
Analyse du processus de bull run en chiffrement : les jetons mèmes cèdent la place au marché RWA, le point culminant pourrait être proche.
Analyse approfondie du cycle du marché des cryptomonnaies : où se trouve la fin du bull run ?
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. L'augmentation du prix du Bitcoin a entraîné une hausse de l'ensemble du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run se terminera-t-elle et quand devrait-on réaliser des profits ? En analysant les cycles de marché et les variations de liquidité, nous pourrions trouver certaines réponses.
Les cycles de marché sont un phénomène courant dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent le transfert de liquidité entre différents actifs et l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle du bull run en chiffrement
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque phase de bull run commence généralement par l'arrivée de nouveaux fonds dans le domaine du chiffrement via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer sur le marché des cryptomonnaies. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le bull run du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à se tourner vers des altcoins majeurs tels que l'ETH, le SOL, et le BNB pour rechercher des rendements plus élevés. La domination du marché par le Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en deux mois, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des tokens plus petits et moins liquides, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation intermédiaire, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et le sentiment de FOMO se répandent. Bien que certaines cryptomonnaies aient généré d'énormes profits, d'autres ont disparu rapidement.
Quatrième phase : émergence des mèmes coins
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies mèmes comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement motivé par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies mèmes annonce souvent le pic de la frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son sommet et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, le pic de capitalisation des mèmes de monnaie marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes de monnaie a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run du marché des cryptomonnaies, car ils reflètent le passage d'un investissement rationnel à une frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure dynamique émotionnelle (principalement la cupidité). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des échanges simplement parce qu'ils deviennent viraux sur les réseaux sociaux ou sont soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 était l'année de ces projets ICO de faible qualité sans produits substantiels. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à baisser à la fin octobre. Bitcoin a eu un décalage de deux semaines avant de commencer à baisser début novembre, offrant un excellent signal d'alerte pour les investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement se lève, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs individuels et d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les "memecoins" des précédentes vagues de chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés, ce qui indique que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous avons observé une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des signaux haussiers, visant un niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir un potentiel de croissance d'environ 15 %. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix dépassant la formation en tasse et anse, visant une capitalisation de 1,8 trillion de dollars, avec un potentiel de croissance d'environ 37 %.
Concernant la capitalisation des monnaies mémétiques, nous observons un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de pourcents. Actuellement, la capitalisation sort de la phase d'ajustement et devrait continuer à croître, atteignant potentiellement 1 trillion de dollars, près du bord d'un cycle de frénésie. Cela représente un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être une bonne opportunité de verrouiller des profits.
Cependant, au cours de ce cycle, les mèmes de cryptomonnaie pourraient ne plus être à la tête de la frénésie spéculative. Au contraire, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau centre d'intérêt. Plusieurs plateformes renommées sont en train de lancer ou prévoient de lancer des transactions d'actions tokenisées, ce qui pourrait constituer un récit important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale des RWA a chuté de 86 % avant de grimper de 4500 %. La correction actuelle a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. Si les mèmes coins ont défini le sommet du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des fluctuations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du flux de fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, et toujours maintenir une stratégie de profit claire sont autant de clés pour conserver un avantage sur le marché des cryptomonnaies volatile.