Analyse des points potentiels du cycle actuel de Bitcoin
Avec le Bitcoin montrant une force sans précédent, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'à quelle hauteur le prix du Bitcoin pourrait-il grimper dans le cycle de marché actuel ? Cet article analysera le prix de pointe que le Bitcoin pourrait atteindre en explorant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent pas complètement remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Tout d'abord, examinons quelques modèles d'évaluation qui se sont révélés relativement précis dans l'histoire. Bien que réagir aux données en temps réel soit généralement plus efficace que de prédire les prix de manière aveugle, l'étude de ces indicateurs peut néanmoins fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque des signaux d'alerte commencent à être émis par les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données sur la chaîne, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste significatif et peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'il est associé à une analyse de marché plus large.
Plusieurs modèles clés incluent :
Capitalisation de marché maximale : prédire l'évaluation maximale en multipliant la capitalisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prévoit de dépasser 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta de pointe : en soustrayant la valeur moyenne du marché de la capitalisation boursière ( basée sur le coût de l'ensemble des BTC en circulation ), ce qui génère une prévision plus réaliste. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors de la période précédente.
Prix terminal : calculé sur la base de l'âge du jeton détruit ajusté en fonction de l'offre, c'est le modèle qui se rapproche le plus de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pointe
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore une marge de hausse significative. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, nous pourrions ne pas atteindre le 4 complet lors de ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont également importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les cycles précédents de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Actuellement, nous sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle persiste, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui entraîne une hausse des prix, se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs de prix réalisés( par rapport au coût moyen des investisseurs). Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. En supposant qu'en raison des rendements décroissants, le taux de croissance soit divisé par deux, le prix réalisé pourrait passer de 65 % à partir du prix actuel de 47 000 $ pour atteindre environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous arrivons à un pic de prix potentiel pour le Bitcoin de 273 000 $. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les hausses parabolique de l'histoire indiquent que ce mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et sur la chaîne suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il est à noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à considérer complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le pic Delta ont maintes fois prouvé leur valeur pour prédire les sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices à temps lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
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· Il y a 9h
entrer dans une position attend Rug Pull fam
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MetaverseLandlord
· Il y a 9h
J'ai déjà tout misé, ne pas écouter signifie agir.
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TeaTimeTrader
· Il y a 9h
Il faut encore regarder le plafond, est-ce que l'ours est bon ou pas ?
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AirdropSkeptic
· Il y a 9h
Quelque prédiction quel modèle, quand ça atteint le sommet, il faut partir.
Bitcoin pourrait franchir les 270 000 dollars, les données off-chain révèlent le potentiel sommet de ce cycle.
Analyse des points potentiels du cycle actuel de Bitcoin
Avec le Bitcoin montrant une force sans précédent, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'à quelle hauteur le prix du Bitcoin pourrait-il grimper dans le cycle de marché actuel ? Cet article analysera le prix de pointe que le Bitcoin pourrait atteindre en explorant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent pas complètement remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Tout d'abord, examinons quelques modèles d'évaluation qui se sont révélés relativement précis dans l'histoire. Bien que réagir aux données en temps réel soit généralement plus efficace que de prédire les prix de manière aveugle, l'étude de ces indicateurs peut néanmoins fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque des signaux d'alerte commencent à être émis par les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données sur la chaîne, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste significatif et peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'il est associé à une analyse de marché plus large.
Plusieurs modèles clés incluent :
Capitalisation de marché maximale : prédire l'évaluation maximale en multipliant la capitalisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prévoit de dépasser 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta de pointe : en soustrayant la valeur moyenne du marché de la capitalisation boursière ( basée sur le coût de l'ensemble des BTC en circulation ), ce qui génère une prévision plus réaliste. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors de la période précédente.
Prix terminal : calculé sur la base de l'âge du jeton détruit ajusté en fonction de l'offre, c'est le modèle qui se rapproche le plus de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pointe
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore une marge de hausse significative. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, nous pourrions ne pas atteindre le 4 complet lors de ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont également importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les cycles précédents de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Actuellement, nous sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle persiste, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui entraîne une hausse des prix, se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs de prix réalisés( par rapport au coût moyen des investisseurs). Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. En supposant qu'en raison des rendements décroissants, le taux de croissance soit divisé par deux, le prix réalisé pourrait passer de 65 % à partir du prix actuel de 47 000 $ pour atteindre environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous arrivons à un pic de prix potentiel pour le Bitcoin de 273 000 $. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les hausses parabolique de l'histoire indiquent que ce mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et sur la chaîne suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il est à noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à considérer complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le pic Delta ont maintes fois prouvé leur valeur pour prédire les sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices à temps lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.