Hausse des Holdings de Bitcoin ETF, les rendements des Spot ETF en tête, le prix de BTC pourrait être soutenu par des Informations positives sur les demandes.
Analyse de l'évolution et de l'impact du marché du Bitcoin ETF
Récemment, plusieurs institutions de renom ont soumis des demandes d'ETF sur le Bitcoin au SEC, suscitant un large intérêt sur le marché. Cela est considéré comme un signal important que le Bitcoin et les cryptomonnaies pourraient bénéficier d'une adoption accrue par les institutions. Pour mieux comprendre l'impact de l'entrée des institutions sur le marché des cryptomonnaies, cet article analyse la situation de négociation des ETF et des fonds de fiducie liés au Bitcoin déjà cotés.
Situation des positions des ETF au comptant et des fonds de fiducie
Au 18 juillet, la détention totale des trois fonds BTCC.U, BTCE et GBTC est d'environ 675,600 BTC. En prenant en compte le prix récent de 30,000 dollars/BTC, cela représente une valeur d'environ 20.27 milliards de dollars. Depuis juin, ces trois fonds ont cumulativement augmenté leur détention de 9,292 BTC, montrant une tendance générale à la hausse. Parmi eux, GBTC est le plus grand avec 625,200 BTC, tandis que BTCC.U et BTCE détiennent chacun environ 200,000 BTC.
En termes de performance des rendements, l'ETF au comptant surpasse clairement les fonds fiduciaires. Au 18 juillet, le BTCC.U affichait un rendement moyen d'environ 6,76 % pour le mois, avec un rendement moyen de 8,84 % cette année. En comparaison, les rendements moyens du BTCE et du GBTC pour ce mois étaient respectivement de -5,27 % et -26,39 %, avec des rendements moyens de -5,85 % et -38,18 % cette année, tous deux en état de perte, mais avec une tendance à la réduction de l'ampleur des pertes.
Il convient de noter qu'à partir de juin, avec davantage d'institutions demandant des ETF et la remontée du prix du BTC, le volume moyen quotidien de ces fonds a tous augmenté. Les volumes de transactions moyens quotidiens de BTCC.U, BTCC, BTCE et GBTC ont respectivement augmenté de 74,89 %, 47,27 %, 23,66 % et 112,67 %.
Performance du Bitcoin ETF à terme
Actuellement, plusieurs ETF de contrats à terme sur Bitcoin sont cotés sur le marché américain. Au 18 juillet, la taille totale des actifs des 5 principaux ETF de contrats à terme sur Bitcoin, à savoir BITO, XBTF, BTF, BITS et DEFI, atteint 1,295 milliard de dollars. Parmi eux, BITO est le plus grand, avec des actifs totaux atteignant 1,199 milliard de dollars.
Ces ETF suivent principalement les contrats à terme sur Bitcoin de la CME. BITO est le seul ETF entièrement alloué aux contrats à terme de la CME, tandis que d'autres ETF allouent également une certaine proportion d'autres actifs, tels que des obligations d'État américaines ou d'autres ETF de blockchain.
En termes de flux de capitaux, BITO a récemment enregistré le plus grand flux net d'entrée, avec un flux net d'entrée de 259 millions de dollars au cours du dernier mois. Depuis le début de l'année, les cinq ETF à terme ont tous enregistré des flux nets d'entrée, parmi lesquels BITO a enregistré un flux net d'entrée de 333 millions de dollars et XBTF un flux net d'entrée de 6,58 millions de dollars.
En termes de rendement, BITS a enregistré les meilleures performances, avec un rendement de 33,20 % au cours du dernier mois et un rendement de 137,65 % depuis le début de l'année. Les autres ETF ont récemment affiché un rendement d'environ 12 %, avec un rendement d'environ 74 % depuis le début de l'année. Dans l'ensemble, les performances des ETF à terme sont supérieures à celles des ETF au comptant et des fonds de fiducie.
L'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du Bitcoin
Les nouvelles concernant les demandes et les émissions d'ETF par des institutions ont souvent un impact sur le prix du Bitcoin. Une semaine après l'annonce de la demande d'un ETF Bitcoin au comptant par une société de gestion d'actifs, le prix du Bitcoin a augmenté de 19,49 %, avec une hausse moyenne quotidienne de 2,78 %, ce qui représente la plus grande hausse quotidienne moyenne générée par des nouvelles dans la période statistique.
De plus, pendant la période de forte croissance d'un certain fonds fiduciaire, le rendement quotidien moyen du Bitcoin a atteint 1,87 %. D'autres augmentations notables incluent (, 1,56 % le mois de la demande de l'ETF à terme d'une certaine entreprise, et ), 1,33 % le mois de l'approbation de l'ETF au comptant d'une certaine entreprise, etc.
Dans l'ensemble, l'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du Bitcoin peut provenir de trois aspects : d'une part, la réputation de l'institution demandeuse ; d'autre part, le type d'ETF, une demande d'ETF au comptant entraîne généralement des hausses plus importantes ; enfin, la tendance du prix du Bitcoin au moment de l'annonce. Si l'annonce se produit dans une tendance haussière, elle peut généralement entraîner une certaine augmentation ; si elle se produit dans une tendance baissière, il est difficile d'inverser la tendance.
Il convient de noter que la récente hausse des prix du Bitcoin pourrait également être liée à l'amélioration des fondamentaux en chaîne. Le 18 juillet, le nombre de transactions en chaîne de Bitcoin a atteint 582 500, soit une augmentation de 210,83 % par rapport au début de l'année. Depuis mai, le nombre de transactions en chaîne est resté principalement à un niveau élevé, ce qui signifie généralement une amélioration des fondamentaux des transactions et une possibilité d'augmentation des prix.
En résumé, le développement des ETF est étroitement lié à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. La situation de négociation des Bitcoin ETF mérite d'être suivie de près à l'avenir pour mieux comprendre les tendances du marché.
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WalletDetective
· Il y a 5h
l'ETF arrive-t-il pour aller To the moon ? naïf
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SilentObserver
· Il y a 12h
Froid~ encore une institution qui prend les gens pour des idiots
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ShibaOnTheRun
· Il y a 12h
Tss tss, quand le BTC Spot ETF va hausser, je fais All in.
Hausse des Holdings de Bitcoin ETF, les rendements des Spot ETF en tête, le prix de BTC pourrait être soutenu par des Informations positives sur les demandes.
Analyse de l'évolution et de l'impact du marché du Bitcoin ETF
Récemment, plusieurs institutions de renom ont soumis des demandes d'ETF sur le Bitcoin au SEC, suscitant un large intérêt sur le marché. Cela est considéré comme un signal important que le Bitcoin et les cryptomonnaies pourraient bénéficier d'une adoption accrue par les institutions. Pour mieux comprendre l'impact de l'entrée des institutions sur le marché des cryptomonnaies, cet article analyse la situation de négociation des ETF et des fonds de fiducie liés au Bitcoin déjà cotés.
Situation des positions des ETF au comptant et des fonds de fiducie
Au 18 juillet, la détention totale des trois fonds BTCC.U, BTCE et GBTC est d'environ 675,600 BTC. En prenant en compte le prix récent de 30,000 dollars/BTC, cela représente une valeur d'environ 20.27 milliards de dollars. Depuis juin, ces trois fonds ont cumulativement augmenté leur détention de 9,292 BTC, montrant une tendance générale à la hausse. Parmi eux, GBTC est le plus grand avec 625,200 BTC, tandis que BTCC.U et BTCE détiennent chacun environ 200,000 BTC.
En termes de performance des rendements, l'ETF au comptant surpasse clairement les fonds fiduciaires. Au 18 juillet, le BTCC.U affichait un rendement moyen d'environ 6,76 % pour le mois, avec un rendement moyen de 8,84 % cette année. En comparaison, les rendements moyens du BTCE et du GBTC pour ce mois étaient respectivement de -5,27 % et -26,39 %, avec des rendements moyens de -5,85 % et -38,18 % cette année, tous deux en état de perte, mais avec une tendance à la réduction de l'ampleur des pertes.
Il convient de noter qu'à partir de juin, avec davantage d'institutions demandant des ETF et la remontée du prix du BTC, le volume moyen quotidien de ces fonds a tous augmenté. Les volumes de transactions moyens quotidiens de BTCC.U, BTCC, BTCE et GBTC ont respectivement augmenté de 74,89 %, 47,27 %, 23,66 % et 112,67 %.
Performance du Bitcoin ETF à terme
Actuellement, plusieurs ETF de contrats à terme sur Bitcoin sont cotés sur le marché américain. Au 18 juillet, la taille totale des actifs des 5 principaux ETF de contrats à terme sur Bitcoin, à savoir BITO, XBTF, BTF, BITS et DEFI, atteint 1,295 milliard de dollars. Parmi eux, BITO est le plus grand, avec des actifs totaux atteignant 1,199 milliard de dollars.
Ces ETF suivent principalement les contrats à terme sur Bitcoin de la CME. BITO est le seul ETF entièrement alloué aux contrats à terme de la CME, tandis que d'autres ETF allouent également une certaine proportion d'autres actifs, tels que des obligations d'État américaines ou d'autres ETF de blockchain.
En termes de flux de capitaux, BITO a récemment enregistré le plus grand flux net d'entrée, avec un flux net d'entrée de 259 millions de dollars au cours du dernier mois. Depuis le début de l'année, les cinq ETF à terme ont tous enregistré des flux nets d'entrée, parmi lesquels BITO a enregistré un flux net d'entrée de 333 millions de dollars et XBTF un flux net d'entrée de 6,58 millions de dollars.
En termes de rendement, BITS a enregistré les meilleures performances, avec un rendement de 33,20 % au cours du dernier mois et un rendement de 137,65 % depuis le début de l'année. Les autres ETF ont récemment affiché un rendement d'environ 12 %, avec un rendement d'environ 74 % depuis le début de l'année. Dans l'ensemble, les performances des ETF à terme sont supérieures à celles des ETF au comptant et des fonds de fiducie.
L'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du Bitcoin
Les nouvelles concernant les demandes et les émissions d'ETF par des institutions ont souvent un impact sur le prix du Bitcoin. Une semaine après l'annonce de la demande d'un ETF Bitcoin au comptant par une société de gestion d'actifs, le prix du Bitcoin a augmenté de 19,49 %, avec une hausse moyenne quotidienne de 2,78 %, ce qui représente la plus grande hausse quotidienne moyenne générée par des nouvelles dans la période statistique.
De plus, pendant la période de forte croissance d'un certain fonds fiduciaire, le rendement quotidien moyen du Bitcoin a atteint 1,87 %. D'autres augmentations notables incluent (, 1,56 % le mois de la demande de l'ETF à terme d'une certaine entreprise, et ), 1,33 % le mois de l'approbation de l'ETF au comptant d'une certaine entreprise, etc.
Dans l'ensemble, l'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du Bitcoin peut provenir de trois aspects : d'une part, la réputation de l'institution demandeuse ; d'autre part, le type d'ETF, une demande d'ETF au comptant entraîne généralement des hausses plus importantes ; enfin, la tendance du prix du Bitcoin au moment de l'annonce. Si l'annonce se produit dans une tendance haussière, elle peut généralement entraîner une certaine augmentation ; si elle se produit dans une tendance baissière, il est difficile d'inverser la tendance.
Il convient de noter que la récente hausse des prix du Bitcoin pourrait également être liée à l'amélioration des fondamentaux en chaîne. Le 18 juillet, le nombre de transactions en chaîne de Bitcoin a atteint 582 500, soit une augmentation de 210,83 % par rapport au début de l'année. Depuis mai, le nombre de transactions en chaîne est resté principalement à un niveau élevé, ce qui signifie généralement une amélioration des fondamentaux des transactions et une possibilité d'augmentation des prix.
En résumé, le développement des ETF est étroitement lié à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. La situation de négociation des Bitcoin ETF mérite d'être suivie de près à l'avenir pour mieux comprendre les tendances du marché.