Le marché des cryptomonnaies a récemment connu une performance faible, avec plusieurs facteurs entraînant une chute importante des prix. Les tensions géopolitiques, la vente d'actions provoquée par la hausse des taux d'intérêt au Japon, des données d'emploi américaines décevantes et des craintes de récession ont agi ensemble, tandis que les rapports de bénéfices décevants publiés par de grandes entreprises technologiques et de distribution ont entraîné une vente massive des actions technologiques, exacerbant ainsi la pression à la baisse sur le marché.
Le 5 août, avec une chute significative des marchés financiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies a également connu une forte chute. En 24 heures, le montant des liquidations sur l'ensemble des échanges a atteint 1 milliard de dollars, dont les liquidations de Bitcoin et d'Ethereum ont respectivement atteint 350 millions de dollars et 342 millions de dollars.
L'analyse on-chain montre qu'une chute brutale du prix de l'Ethereum a déclenché de nombreuses liquidations de leviers d'adresses de baleines. Plusieurs grands détenteurs ont été contraints de vendre leur ETH pour rembourser des prêts, aggravant ainsi la tendance baissière du marché. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 ETH pour rembourser un prêt de 277,9 WBTC, tandis qu'une autre adresse a liquidé 2 965 ETH pour rembourser un prêt de 7,2 millions de dollars USDT.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'Ethereum est passé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, enregistrant une chute de plus de 30 %. En plus de la pression baissière générale sur le marché, d'autres facteurs contribuant à la chute de l'Ethereum comprennent l'augmentation de la pression de liquidation des leviers sur le marché ainsi que des nouvelles concernant la vente massive d'ETH par de grandes institutions de trading.
Le PDG d'une plateforme décentralisée pense que "la chute d'ETH pourrait être liée à un grand institut de trading, la raison étant que cette entreprise a été appelée à fournir des garanties sur le marché traditionnel, nécessitant une liquidité le week-end, ou peut-être qu'elle a choisi de se retirer des affaires de chiffrement pour des raisons réglementaires."
Le rapport de recherche indique que depuis le 3 août, cinq grands teneurs de marché ont vendu un total de 130 000 ETH. Une des institutions a vendu plus de 47 000 ETH, se classant première, tandis qu'une autre institution a suivi de près, en vendant plus de 36 000 ETH.
La réaction en chaîne de cette série d'événements a entraîné un montant de liquidation de 100 millions de dollars en ETH en une heure, avec un montant total de liquidation de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Le montant de liquidation des prêts sur les plateformes DeFi a dépassé 320 millions de dollars, atteignant un nouveau sommet cette année. Parmi eux, le montant de liquidation des garanties ETH s'élève à 216 millions de dollars, wstETH à 97 millions de dollars, et wBTC à 35 millions de dollars.
Avec le prix de l'ETH chutant à près de 2100 dollars, les frais de gas du réseau Ethereum ont également grimpé à 710 gwei. Il est à noter que si l'ETH continue de chuter à 1950 dollars, des actifs en chiffrement d'une valeur de 92,2 millions de dollars dans les protocoles DeFi seront confrontés à un risque de liquidation ; si cela tombe à 1790 dollars, 271 millions de dollars d'actifs DeFi seront en bordure de liquidation.
Après cette chute, le levier des haussiers sur le marché des cryptomonnaies a été massivement liquidé, et de nombreux détenteurs de biens à court terme ont quitté le marché. Bien que les fondamentaux du marché aient été impactés, ils ne se sont pas complètement effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché des cryptomonnaies est tombé à 26 (état de peur), ce qui représente un niveau bas depuis 2023, et la probabilité d'une nouvelle chute significative à court terme est faible.
Le ETF au comptant ETH fait face à des défis et des opportunités
Comparé au Bitcoin ETF au comptant, l'ETF au comptant d'Ethereum a montré des performances relativement faibles. Les données montrent que, bien que l'ETF Bitcoin ait connu des sorties nettes en cours de route (principalement en raison des ventes d'un certain fonds), l'entrée nette cumulée reste d'environ 17,5 milliards de dollars, ce qui est également l'une des raisons de la stabilité relative du prix du Bitcoin.
En comparaison, les données de flux net pour l'ETF spot Ethereum ne sont pas très idéales. En raison d'un environnement macroéconomique turbulent lors de son lancement et d'un recul important des marchés à risque comme le marché boursier américain, le flux net cumulé s'élève actuellement à 511 millions de dollars, et la capitalisation totale des actifs est relativement plus petite que celle de l'ETF Bitcoin. Parmi ceux-ci, un produit ETH d'un certain fonds représente la majeure partie des flux sortants, d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, tandis que tous les autres émetteurs d'ETF sont en état de flux net entrant.
Actuellement, en termes de reconnaissance par le marché traditionnel, il existe encore un écart considérable entre l'ETH et le BTC. Bien que l'ETF au comptant de l'ETH soit encore le "second rôle" par rapport à l'ETF au comptant de BTC, cela marque un progrès significatif de l'industrie du chiffrement en matière de réglementation, avec des implications à long terme. Avec une compréhension plus approfondie des fondamentaux de l'ETH par les institutions traditionnelles, cela pourrait attirer davantage de flux de capitaux potentiels à l'avenir.
Le PDG d'une société de paiement a déclaré : "Face aux fluctuations macroéconomiques mondiales, il faut se concentrer sur la technologie, l'industrie et l'adoption plutôt que sur le prix, et je reste optimiste quant au secteur du chiffrement." Les données historiques montrent que le secteur des cryptomonnaies a souvent de mauvaises performances en août et septembre, mais les tendances après octobre sont généralement plus optimistes.
Au 5 août, la capitalisation boursière de l'ETH s'élevait à 273,4 milliards de dollars, se classant au 37ème rang des entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, inférieure à celle de géants traditionnels comme Coca-Cola et Bank of America, et même en dessous de la réserve de liquidités de certaines investisseurs célèbres après avoir réduit leurs participations dans des actions Apple (276,9 milliards de dollars).
En tant que leader des chaînes publiques d'application de chiffrement, Ethereum a un potentiel énorme en matière d'adoption technologique et d'innovation. La récente chute de la capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché pense généralement que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre. Une politique de baisse des taux pourrait compenser l'impact à court terme de la hausse du yen, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché devrait apporter davantage d'injections de fonds dans l'ETF au comptant ETH.
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ponzi_poet
· Il y a 17h
Pourquoi le big dump ne m'emmène-t-il pas ?
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All-InQueen
· Il y a 17h
Encore piégé. Quand pourrai-je breakeven ?
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MEVSandwichVictim
· Il y a 17h
Wouhou, All in a été écrasé, il ne reste que deux jetons.
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GamefiHarvester
· Il y a 17h
Merde, Se faire prendre pour des cons va encore s'enrichir, n'est-ce pas ?
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defi_detective
· Il y a 17h
L'univers de la cryptomonnaie est de nouveau ensanglanté.
ETH big dump entraîne des liquidations massives, les sorties de Spot ETF dépassent 500 millions de dollars.
marché des cryptomonnaies遭遇大幅 chute，清算规模创新高
Le marché des cryptomonnaies a récemment connu une performance faible, avec plusieurs facteurs entraînant une chute importante des prix. Les tensions géopolitiques, la vente d'actions provoquée par la hausse des taux d'intérêt au Japon, des données d'emploi américaines décevantes et des craintes de récession ont agi ensemble, tandis que les rapports de bénéfices décevants publiés par de grandes entreprises technologiques et de distribution ont entraîné une vente massive des actions technologiques, exacerbant ainsi la pression à la baisse sur le marché.
Le 5 août, avec une chute significative des marchés financiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies a également connu une forte chute. En 24 heures, le montant des liquidations sur l'ensemble des échanges a atteint 1 milliard de dollars, dont les liquidations de Bitcoin et d'Ethereum ont respectivement atteint 350 millions de dollars et 342 millions de dollars.
L'analyse on-chain montre qu'une chute brutale du prix de l'Ethereum a déclenché de nombreuses liquidations de leviers d'adresses de baleines. Plusieurs grands détenteurs ont été contraints de vendre leur ETH pour rembourser des prêts, aggravant ainsi la tendance baissière du marché. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 ETH pour rembourser un prêt de 277,9 WBTC, tandis qu'une autre adresse a liquidé 2 965 ETH pour rembourser un prêt de 7,2 millions de dollars USDT.
Les données montrent que, au cours de la dernière semaine, l'Ethereum est passé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, enregistrant une chute de plus de 30 %. En plus de la pression baissière générale sur le marché, d'autres facteurs contribuant à la chute de l'Ethereum comprennent l'augmentation de la pression de liquidation des leviers sur le marché ainsi que des nouvelles concernant la vente massive d'ETH par de grandes institutions de trading.
Le PDG d'une plateforme décentralisée pense que "la chute d'ETH pourrait être liée à un grand institut de trading, la raison étant que cette entreprise a été appelée à fournir des garanties sur le marché traditionnel, nécessitant une liquidité le week-end, ou peut-être qu'elle a choisi de se retirer des affaires de chiffrement pour des raisons réglementaires."
Le rapport de recherche indique que depuis le 3 août, cinq grands teneurs de marché ont vendu un total de 130 000 ETH. Une des institutions a vendu plus de 47 000 ETH, se classant première, tandis qu'une autre institution a suivi de près, en vendant plus de 36 000 ETH.
La réaction en chaîne de cette série d'événements a entraîné un montant de liquidation de 100 millions de dollars en ETH en une heure, avec un montant total de liquidation de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Le montant de liquidation des prêts sur les plateformes DeFi a dépassé 320 millions de dollars, atteignant un nouveau sommet cette année. Parmi eux, le montant de liquidation des garanties ETH s'élève à 216 millions de dollars, wstETH à 97 millions de dollars, et wBTC à 35 millions de dollars.
Avec le prix de l'ETH chutant à près de 2100 dollars, les frais de gas du réseau Ethereum ont également grimpé à 710 gwei. Il est à noter que si l'ETH continue de chuter à 1950 dollars, des actifs en chiffrement d'une valeur de 92,2 millions de dollars dans les protocoles DeFi seront confrontés à un risque de liquidation ; si cela tombe à 1790 dollars, 271 millions de dollars d'actifs DeFi seront en bordure de liquidation.
Après cette chute, le levier des haussiers sur le marché des cryptomonnaies a été massivement liquidé, et de nombreux détenteurs de biens à court terme ont quitté le marché. Bien que les fondamentaux du marché aient été impactés, ils ne se sont pas complètement effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché des cryptomonnaies est tombé à 26 (état de peur), ce qui représente un niveau bas depuis 2023, et la probabilité d'une nouvelle chute significative à court terme est faible.
Le ETF au comptant ETH fait face à des défis et des opportunités
Comparé au Bitcoin ETF au comptant, l'ETF au comptant d'Ethereum a montré des performances relativement faibles. Les données montrent que, bien que l'ETF Bitcoin ait connu des sorties nettes en cours de route (principalement en raison des ventes d'un certain fonds), l'entrée nette cumulée reste d'environ 17,5 milliards de dollars, ce qui est également l'une des raisons de la stabilité relative du prix du Bitcoin.
En comparaison, les données de flux net pour l'ETF spot Ethereum ne sont pas très idéales. En raison d'un environnement macroéconomique turbulent lors de son lancement et d'un recul important des marchés à risque comme le marché boursier américain, le flux net cumulé s'élève actuellement à 511 millions de dollars, et la capitalisation totale des actifs est relativement plus petite que celle de l'ETF Bitcoin. Parmi ceux-ci, un produit ETH d'un certain fonds représente la majeure partie des flux sortants, d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, tandis que tous les autres émetteurs d'ETF sont en état de flux net entrant.
Actuellement, en termes de reconnaissance par le marché traditionnel, il existe encore un écart considérable entre l'ETH et le BTC. Bien que l'ETF au comptant de l'ETH soit encore le "second rôle" par rapport à l'ETF au comptant de BTC, cela marque un progrès significatif de l'industrie du chiffrement en matière de réglementation, avec des implications à long terme. Avec une compréhension plus approfondie des fondamentaux de l'ETH par les institutions traditionnelles, cela pourrait attirer davantage de flux de capitaux potentiels à l'avenir.
Le PDG d'une société de paiement a déclaré : "Face aux fluctuations macroéconomiques mondiales, il faut se concentrer sur la technologie, l'industrie et l'adoption plutôt que sur le prix, et je reste optimiste quant au secteur du chiffrement." Les données historiques montrent que le secteur des cryptomonnaies a souvent de mauvaises performances en août et septembre, mais les tendances après octobre sont généralement plus optimistes.
Au 5 août, la capitalisation boursière de l'ETH s'élevait à 273,4 milliards de dollars, se classant au 37ème rang des entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, inférieure à celle de géants traditionnels comme Coca-Cola et Bank of America, et même en dessous de la réserve de liquidités de certaines investisseurs célèbres après avoir réduit leurs participations dans des actions Apple (276,9 milliards de dollars).
En tant que leader des chaînes publiques d'application de chiffrement, Ethereum a un potentiel énorme en matière d'adoption technologique et d'innovation. La récente chute de la capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché pense généralement que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre. Une politique de baisse des taux pourrait compenser l'impact à court terme de la hausse du yen, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché devrait apporter davantage d'injections de fonds dans l'ETF au comptant ETH.