Avec l'évolution continue des marchés financiers en juillet 2025, le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présente de nouveaux schémas. La stratégie de détention à long terme reste le choix central des investisseurs, sa logique sous-jacente reposant principalement sur trois aspects :
Tout d'abord, l'impact du cycle de réduction de moitié du Bitcoin ne doit pas être sous-estimé. Les données historiques montrent qu'au cours des 18 mois suivant un événement de réduction de moitié, le marché atteint généralement un sommet cyclique. Les investisseurs détenant du Bitcoin depuis plus de 3 ans ont une probabilité de profit supérieure à 85 %.
Deuxièmement, le marché des monnaies virtuelles connaît un processus d'institutionnalisation approfondi. Avec l'entrée continue des institutions financières traditionnelles, la volatilité du marché devrait diminuer, ce qui rend les stratégies de détention à long terme plus adaptées à l'évolution du marché.
De plus, l'expansion des scénarios de génération de revenus des monnaies virtuelles offre aux investisseurs de nouvelles sources de gains. Non seulement le staking d'Ethereum peut générer des rendements considérables, mais divers projets de tokenisation d'actifs physiques devraient également produire un rendement annualisé de 4 % à 12 %, l'effet de capitalisation amplifiant encore cet avantage.
Cependant, il existe encore des opportunités dans le trading à court terme. Les actifs à haut risque comme les jetons MEME peuvent connaître une croissance explosive pendant les cycles haussiers. Des événements majeurs tels que le lancement de nouveaux mainnets de chaînes publiques peuvent également offrir des opportunités d'arbitrage. Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants face aux changements de politique de la Réserve fédérale et aux réformes fiscales mondiales en matière de cryptomonnaie qui pourraient provoquer des fluctuations du marché.
Dans l'ensemble, la stratégie d'investissement en monnaie virtuelle pour 2025 devrait se concentrer sur la détention à long terme, avec une recommandation de allouer 70 % des fonds aux actifs principaux tels que le Bitcoin et l'Ethereum. Les 30 % restants peuvent être utilisés pour saisir les tendances à court terme des nouveaux secteurs émergents comme les Layer 2 et la tokenisation des actifs physiques, mais il est impératif de mettre en place une stratégie de stop-loss stricte.
Il est important de noter qu'avec la mise en œuvre complète de la réglementation MiCA de l'UE d'ici la fin de 2025, les opportunités d'arbitrage réglementaire vont considérablement diminuer. Les investisseurs devront progressivement se tourner vers une logique de trading basée sur les fondamentaux.
Les données du marché soutiennent également une stratégie de détention à long terme. CoinGlass prévoit que la volatilité du bitcoin atteindra 35 % en 2025, ce qui est plus stable par rapport aux 65 % de 2023. L'analyse de Bloomberg Intelligence montre que le lancement des ETF rendra la courbe de rendement annualisé du bitcoin plus lisse, avec un retour prévu de 150 % pour la stratégie de détention à long terme en 2025, bien supérieur aux 82 % de retour prévu pour le trading à court terme.
Dans ce marché en évolution rapide, les investisseurs doivent rester vigilants et ajuster leur stratégie en temps opportun pour faire face à l'écosystème de monnaie virtuelle en constante évolution.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Avec l'évolution continue des marchés financiers en juillet 2025, le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présente de nouveaux schémas. La stratégie de détention à long terme reste le choix central des investisseurs, sa logique sous-jacente reposant principalement sur trois aspects :
Tout d'abord, l'impact du cycle de réduction de moitié du Bitcoin ne doit pas être sous-estimé. Les données historiques montrent qu'au cours des 18 mois suivant un événement de réduction de moitié, le marché atteint généralement un sommet cyclique. Les investisseurs détenant du Bitcoin depuis plus de 3 ans ont une probabilité de profit supérieure à 85 %.
Deuxièmement, le marché des monnaies virtuelles connaît un processus d'institutionnalisation approfondi. Avec l'entrée continue des institutions financières traditionnelles, la volatilité du marché devrait diminuer, ce qui rend les stratégies de détention à long terme plus adaptées à l'évolution du marché.
De plus, l'expansion des scénarios de génération de revenus des monnaies virtuelles offre aux investisseurs de nouvelles sources de gains. Non seulement le staking d'Ethereum peut générer des rendements considérables, mais divers projets de tokenisation d'actifs physiques devraient également produire un rendement annualisé de 4 % à 12 %, l'effet de capitalisation amplifiant encore cet avantage.
Cependant, il existe encore des opportunités dans le trading à court terme. Les actifs à haut risque comme les jetons MEME peuvent connaître une croissance explosive pendant les cycles haussiers. Des événements majeurs tels que le lancement de nouveaux mainnets de chaînes publiques peuvent également offrir des opportunités d'arbitrage. Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants face aux changements de politique de la Réserve fédérale et aux réformes fiscales mondiales en matière de cryptomonnaie qui pourraient provoquer des fluctuations du marché.
Dans l'ensemble, la stratégie d'investissement en monnaie virtuelle pour 2025 devrait se concentrer sur la détention à long terme, avec une recommandation de allouer 70 % des fonds aux actifs principaux tels que le Bitcoin et l'Ethereum. Les 30 % restants peuvent être utilisés pour saisir les tendances à court terme des nouveaux secteurs émergents comme les Layer 2 et la tokenisation des actifs physiques, mais il est impératif de mettre en place une stratégie de stop-loss stricte.
Il est important de noter qu'avec la mise en œuvre complète de la réglementation MiCA de l'UE d'ici la fin de 2025, les opportunités d'arbitrage réglementaire vont considérablement diminuer. Les investisseurs devront progressivement se tourner vers une logique de trading basée sur les fondamentaux.
Les données du marché soutiennent également une stratégie de détention à long terme. CoinGlass prévoit que la volatilité du bitcoin atteindra 35 % en 2025, ce qui est plus stable par rapport aux 65 % de 2023. L'analyse de Bloomberg Intelligence montre que le lancement des ETF rendra la courbe de rendement annualisé du bitcoin plus lisse, avec un retour prévu de 150 % pour la stratégie de détention à long terme en 2025, bien supérieur aux 82 % de retour prévu pour le trading à court terme.
Dans ce marché en évolution rapide, les investisseurs doivent rester vigilants et ajuster leur stratégie en temps opportun pour faire face à l'écosystème de monnaie virtuelle en constante évolution.